MAJ DE 17H59 : comme 4 jours sur 5, je dois aller chercher mon fils à l’arrêt du car, départ 17h25/30 au plus tard – je m’aperçois que l’ordre programmé sur Gemalto a été servi à 59.25 euros (PEA, poids 1%) et a clôturé à 59.14 euros – la MAJ du compte qui sera publiée ce soir en tiendra donc compte – l’exposition passe de 11 à 12%. A tout à l’heure.

MAJ DE 17H09 : comme régulièrement, le marché alternatif Equiduct ne m’a pas permis d’être servi sur Gemalto à 59.25 euros (plus bas en séance Euronext pile sur ce prix) – sinon, les marchés continuent en hausse, le DOW touchant le premier objectif sérieux au dessus des 16250, soit la résistance R2j/S1h à 16355/65 – le Boss tente de déborder ce niveau avec en ligne de mire 16450 (voir analyse d’hier plus bas dans la page).

Paris en est à 4035 points, et sera en tendance très court terme haussière la semaine prochaine – je conserve les actions des deux portefeuilles et vous donne rendez-vous ce soir pour la mise-à-jour du PEA, peut-être avec quelques ordres limités sur le premier support très court terme, qui se retrouverait à 3975/80 si on devait terminer la semaine à 4035 points, cible 1 à 4155/4165 (S3m/R1h simulée). Dans ce cas, l’alerte passerait du orange au « neutre », reprise avec méfiance de la gestion « normale », car les conditions macro-économiques restent mauvaises.

A tout à l’heure et excellent week-end sous le soleil de l’été indien.

MAJ DE 16H06 : poursuite du mouvement haussier sur les indices, on pourrait aller tester la zone 4075/4150 dans les prochaines heures ou jours, la résistance des 3990/4410 ayant sauté avec la hausse du DOW d’après ouverture, il faudra confirmer absolument à 17h35 et l’alerte octobre rouge passera au orange. Je garde mes actions sans forcer l’achat, il fallait avoir le cran d’intervenir dans la panique d’hier, mais j’ai jugé qu’une exposition globale de 10%+25% était suffisante à ce prix de marché, sauf 1% acheté sur Air Liquide au PEA soit 36% d’exposition en ce moment (4000 pour des derniers bas du CAC40 à 2800 et 2400/2500, le long terme c’est risqué, je ne l’oublie pas pour avoir vécu trois krachs nettement sous les 3000 points depuis le 7 mars 2001, date d’achat de ma première action).

Sauf retour en arrière avant 17h15 (sous les 3960), prochain RDV vers 17h15 puis en soirée pour une image du PEA – gemalto : j’aviserai si je mets cette valeur en portefeuille lundi après plusieurs échecs, mais elle fera partie intégrante de la gestion du PF Club – j’enverrai une Newsletter aux abonnés ce week-end.

4023 points au moment où je publie, le DOW approche les 16355, la cible depuis le franchissement des 16250 (voir articles précédents).

14h35

CAC40 : S2h/PPj (3895/3900) support majeur intraday efficace

DOW-JONES : au dessus des 16250 points en pré-ouverture

14h16 : planning un peu bousculé aujourd’hui, c’est très bien que le marché ait poussé le rebond d’hier un peu plus haut, ça m’évite du stress – on est donc revenu du S2h (3895/3900) au S1h (3985/90) pour cette fin de semaine, reste encore l’après-midi pour confirmer le passage du contrat CFD au dessus des 16250 (haut zone R1j), ce qui devrait ouvrir les portes à 16355/16455 au mieux pour ce soir (invalidation sous PPj, 1ère alerte baissière sous les 16150.

Les portefeuilles rebondissent bien même si je n’ai acheté qu’Air Liquide au PEA dans la panique d’hier : seuls celles et ceux qui n’ont jamais pris un krach dans la tronche ne peuvent pas comprendre que si le CAC coule à 2500 points sans rebond significatif, les acheteurs de tous les gros supports à contre-tendance seront ruinés avant que les cours ne rebondissent (en supposant qu’ils aient des valeurs qui rebondissent !), ou tellement bas en performance qu’ils finiront par vendre, aidés en cela par les commentaires catastrophés et catastrophiques des grands médias (le moment d’acheter dans un krach pour l’investisseur, c’est lorsque TF1 met la bourse en premier sujet de son 20h00 lors de fortes périodes baissières).

Idée du jour : je n’ai quasiment rien fait cette semaine, occupé par mon propre portefeuille et les devises – reprise des hostilités lundi si le marché redevient haussier en hebdomadaire – pour le moment, le PPh simulé à 14h25 (3992 CAC) donne un PPh égal à 3960 points pour la semaine prochaine. Sous les 3940, le PPh passe au dessus du cours, à 3945 = plus d’achats si on devait terminer sous les 3940 en clôture tout à l’heure, c’est simple.

**********

PEA :  11% d’exposition après achat Air Liquide ce jour, performance de 32.20% vers 11h56 le 16 octobre 2014.

Rappel : le programme des ordres valides en octobre a été annulé.

Je conserve les 11% d’exposition jusqu’à nouvel avis et rachèterai des positions en cas de rebond sur l’un des supports suivants : 3835/3875, 3575/3600.

Delhaize et Heurtey Petrochem : j’attends pour renforcer éventuellement.

Ordre d’achat valide sur la séance seulement sur Gemalto (rachat après des ventes à perte beaucoup plus cher), poids 1%, cours demandé 59.25 euros.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

**********

Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 128 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -5.48% bruts sur capital utilisé (24.73%) dividendes touchés inclus (17h35 le 15 octobre 2014), et -1.35% brut sur capital global (CAC40 -8.29%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

***********

Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +16.25% après 23 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu, je suis à +0.70% net par opération.

Ordre(s) en cours : néant

Voir les détails des résultats dans cet article.

***********

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h00  vendredi 17/10/2014) – JOUR 56

DOW : achat 16865 points, soit -3.65% (16250)

CAC40 : vente 4333 points, soit +8.03% (3985)

Différentiel brut : +4.38% – l’arbitrage reperd dans la hausse, le CAC regagne 1% de plus que le DOW mais reste largement en retrait – depuis 56 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40,l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une quinzaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

**********

Analyse point-pivot pour la séance du vendredi 17 octobre 2014

Programme du jour : permis de construire et mises en chantier en septembre (USA, 14h30), confiance des consommateurs (USA, 15h55) – à noter que ce sera le jour de l’expiration des contrats à terme octobre, les fameuses sorcières, mais on n’aura pas besoin d’elles pour être très attentifs au vu du contexte actuel !

CAC40 : PPj 3890/95 aussi S2h – au dessus des 3900 cours actuel CFD, la tendance intraday sera haussière – vers 22h16, c’est neutre-haussier à contrôler demain matin – attention aux grands espaces entre les niveaux-clés, la volatilité actuelle étant grande !

Résistance en cas de démarrage au dessus des 3900 : 3945/50 dernier haut CFD, au dessus des 3950, on viserait 3970/75 et 3985/90 voire 4005/10 – au delà des 4015, objectifs à 4070/4080 pP annuel, voire 4095/4100.

En cas de nouvelle rupture des 3895 puis 3875, retour des vendeurs pour des cibles à 3835, 3805/10 voire 3785/90 plus bas de ce jour – sous les 3780, 3735 et 3700 seraient possibles (entrée de la zone de moyen terme suivante 3700 à 3575).

DOW : PPj 16085/90 – tendance intraday neutre-haussière comme à Paris, le Boss s’échange autour des 16095 vers 22h22.

Résistances à 16150, 16175, et la zone 16200/16245 – passé les 16250 et les 16275, les acheteurs pousseraient l’avantage, objectifs 16350 à 16370 – au delà des 16375, 16450 à 16520 seraient possibles.

En cas de repli sous les 16090, la rupture des 16050 valideraient la cible 16965/70 – sous les 15960, 15935 et 15855 seraient recherchés par les vendeurs – sous les 15850, 15800/805 et 15685/90 seraient les cibles. Gros support en cas de forte chute : la zone des 15500 …

Prochain RDV avant 16h00.