MAJ DE 10H52 : les cours remontent après des plus bas à 4334.81 (CAC) et 17715 (DOW CFD) – on approche à nouveau des PPh – comme écrit plus bas, je vais attendre les clôture et prendre la décision d’alléger ou non au PEA.Si les cours poursuivent en hausse, et le 1/12/2014 au dessus du PPh (et donc des PPm), je tenterai peut-être quelques idées du jour – à ce propos, Canal+ est conservé pour le moment – prochain point à mi-séance.

MAJ DE 10H03 : le premier jour du mois démarre mal, le DOW teste les 17730 depuis ce matin tandis que le CAC40 passe actuellement sous 4350, ce petit monde pourrait maintenant se diriger vers les zones ultimes PPm, celles des « swingueurs » de décembre qui attendront un rebond éventuel sur ce support pour passer acheteur, pour le moment, les vendeurs prennent la main …

Je ferai un peu de ménage sur les actions si on termine ce soir sous les 4290 – j’en reparlerai le cas échéant.

TABLEAU PP JOUR CAC40/DOW (01.12.2014)

7h58

CAC40 : pré-ouverture juste sous PPj (4375/80) – PPh (4380/85)

DOW-JONES :  sous PPj/PPh (17815/45)

7h15 : la bulle japonaise continue à gonfler sous les injections de cash massives de la banque centrale, ainsi, le Nikkeï est à un plus haut de sept ans, mais le yen coule et le peuple souffre, la déflation est toujours là. Un jour, ce rêve éclatera avec la bulle, il en est de même sur de nombreux marchés boursiers, téléguidés par le surplus de cash offert aux banques sous protection et par leurs banques centrales respectives. Toutefois, il existe une limite au gonflement des bilans des banques centrales, on vit toujours une situation potentiellement dangereuse : même si décembre pourrait se passer dans le calme, il faudra augmenter sa vigilance dès l’entame de janvier.

DOW : les niveaux PPh et PPj CFD se situent respectivement à 17795/800 et 17815/20 – les niveaux cash sont plus hauts, à 17840/45 pour le PPj et 17835/40 pour le PPh = la zone de résistance majeure du jour, sous laquelle la tendance de ce début décembre sera baissière, se situe à 17795/17845 = la tendance deviendrait haussière au dessus des 17850 points – à noter qu’à horizon court terme, c’est haussier au dessus de la zone PPm des 17645/50 (PPm cfd)/17665/70 (PPm cash).

Le Boss est descendu directement sur S2h à l’ouverture d’une heure du matin (17735/40), ce qui confirmait ma mise-en-garde sur le risque accru de déborder les niveaux « 3 » et « 4 » à cause de niveaux-clés très rapprochés, situation provoquée par une semaine de Thanksgiving sans amplitude (105 points entre le plus haut et le plus bas). Vers 7h39, le DOW CFD cote 17762 : sous 17730, il faudra envisager l’objectif du support majeur mensuel PPm/S3h (17645/17680) : je tenterai des achats en cas d’un début de rebond sur cette zone. En dessous en clôture journalière, ce serait le retour des vendeurs …

CAC : vers 7h42, à 4367, on tutoie la zone de résistance majeure de la semaine et du jour, à 4370/4385 (PPh/PPj) – le support majeur mensuel des 4295 cfd/4305cash est encore éloigné – il serait validé comme objectif en cas de rupture des 4350 (avec des intermédiaires à 4340 et 4320/25, voir analyse de ce week-end en bas de cette même page).

Pour le moment, je conserve les actions des deux portefeuilles – en fonction de la clôture de ce soir, je poserai d’éventuels ordres – trading : vente sous 17730 et-ou 4150 ; achat au dessus des 17850 et-ou 4385.

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ESPAGNE, GRECE OU PORTUGAL … DE PIRE EN PIRE

La semaine dernière, j’évoquais la reprise espagnole sans reprise de l’emploi : et bien, les rejetés du système ont manifesté hier à Madrid, et la situation politique devient tendue avant les législatives. Les partis extrêmes de droite ou de gauche des pays d’Europe où cela va mal (grâce à la Troïka + austérité, la situation empire) se frottent les mains. En Grèce, la situation est identique avec un plan de secours foireux, comme je l’avais écrit grâce aux analyses de Paul Jorion il y a plusieurs années : l’ardoise tirée sur fonds publics en provenance du FMI et de l’Europe se monte aujourd’hui à 240 milliards d’euros sans que rien ne se soit passé en terme de reprise et de croissance, ou si peu … cet argent ne sera jamais remboursé, lisez cet article sur le sujet de l’Eurozonerie en guenilles … les multinationales prennent peu à peu le pouvoir, les politiques sont à genoux et les citoyens paient la note des erreurs passées toujours en compte dans la colonne débit.

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LA NOUVELLE DU MOIS (25.11.2014) : SMART-PHONE DANS UNE MAIN, TRADEZ N’IMPORTE QUOI N’IMPORTE QUAND (N’IMPORTE COMMENT) !

Sur l’internet boursier et dans les salons de la finance, on peut rencontrer tous les types de gourous, sachant bien-sûr que ça n’existe pas (je le répète car c’est souvent tentant d’y croire) : on vous dit que c’est facile la bourse, on peut même surveiller ses petits en permanence, et aussi acheter et vendre à partir d’un smart-phone. Cela me donne l’idée d’une petite improvisation …

Préambule :

Mr Truc vient de prendre sa retraite (une grande chance) : déjà passionné par la lecture des nouvelles économiques, il décide de s’intéresser de plus près à la bourse, notamment au trading. C’est décidé, il se rendra à Paris pour rencontrer les meilleurs et devenir lui aussi un professionnel, c’est ce qu’il a lu sur Torchon-bourse.com au détour de ses recherches boursières internet : « Devenez trader blablabla ». La haute finance s’ouvre à notre frais retraité plein d’envie, en plus, sa femme est décédée il y a bien longtemps d’un cancer foudroyant et il n’a plus que lui pour se tenir compagnie, et comme ils n’avaient aucun enfant … en fait, il a préféré rester tout seul plutôt que de reprendre épouse, car la première était tellement chiante, bref, le voilà parti au salon parisien du trading !

Chapitre I : Papy visite la capitale

Le TGV Marseille-Paris était bien en gare, et Papy aussi, tout excité à l’idée de rencontrer la haute finance en ce dimanche ensoleillé. C’est simple, il n’en avait quasiment pas dormi de la nuit, il avait même revu « Un fauteuil pour deux » la veille, pour se mettre dans l’ambiance.

(Si ça vous dit, j’écrirai une suite à cette histoire très régulièrement, à la suite de ce même paragraphe … en fait, votez oui ou non par e-mail, tant que le oui l’emporte ou que personne ne dit rien, je continuerai).

Suite du chapitre I (27.11.2014)

Papy se sentait en forme olympique et hyper-motivé, il avait hâte d’arriver et trouvait ce TGV un rien lent ! D’ailleurs, il avait emporté un livre avec lui, mais il fut incapable de lire plus de quelques lignes, toute sa tête étant concentrée sur ce grand jour où il découvrirait les ficelles de la spéculation boursière, du moins c’est ce dont il était persuadé.

La gare de Lyon était envahie par des masses de fourmis allant et venant d’un pas rapide : cette foule le saisit, lui qui vivait dans un petit village de Provence tranquille n’était pas habitué à ce grouillement, il eût même envie de faire demi-tour durant une seconde. Mais pour rencontrer la haute finance, il fallait bien faire un effort, alors il consulta son plan et se dirigea vers le métro.

Après un voyage sans encombre mais nauséabond (comment font les gens pour supporter ces odeurs ? se dit-il en grimaçant), le voici remonté à la surface pour happer goulument un peu d’air frais. Enfin, c’est juste une façon de parler, la porte de Champerret n’étant pas l’endroit idéal pour prendre le grand air !

C’est frémissant que Papy descend les escaliers vers le salon du trading, un peu comme le jour de l’entrée dans la société qui lui offrit son premier emploi : hésitant, timide, emprunté, il a l’impression que tout le monde le regarde.

Chapitre II : Papy émerveillé (28.11.2014)

En arrivant à l’accueil, papy bande … en voyant les grands yeux clairs et la bouche pulpeuse de l’hôtesse qui lui demande de remplir son invitation avec un sourire Gibbs du plus bel effet. Cette agréable formalité remplie, papy pénètre dans le temple de la finance (et pas dans l’hôtesse !) : tous ces écrans avec des courbes plus belles les unes que les autres, des hôtesses partout, des salles de conférence, Papy est émerveillé. Il reprend le programme du jour dans sa sacoche et se prépare pour sa première conférence, dont le maître sera Mr Frikenbourse, qui a écrit plein de bouquins et a gagné de nombreux prix. Le sujet de cette conférence s’intitule : « Les bases de la réussite en trading », exactement ce dont a besoin Papy, les bases, et les bonnes s’il vous plait !

Chapitre III : Papy retourne à l’école (01/12/2014)

Ecran géant, rétroprojecteur, présentateur « encravaté » et joli graphique, c’est parti pour un Papy qui retourne sur les bancs de l’école, une école de luxe comparé à ce qu’il avait vécu dans son enfance ! La mémoire de Papy le ramenait à l’école primaire, l’année de son entrée en CP en 1956, c’était le tableau noir, la craie et la règle sur les doigts au moindre écart. Les temps avaient changé, le confort était arrivé, mais la jeunesse était partie. Papy aurait bien repris quelques coups de règle sur les doigts en échange d’un demi-siècle. Le larsen du micro le tira de sa réflexion, la conférence commençait …

Pendant une heure et trente minutes, Papy prend des notes sans comprendre grand chose mais il a prévu d’acheter le livre pour potasser tout ça en rentrant. Il en achètera d’ailleurs plusieurs, puisque tous les meilleurs traders sont réunis ici et que la plupart ont publié un ou plusieurs ouvrages : Papy s’est dit qu’il bosserait la théorie avant de se lancer, Papy n’est pas né de la dernière pluie !

Il est déjà onze heures quand Papy sort de cette première conférence, celle qui l’intéresse se déroule à 14h00, il a donc du temps pour visiter les stands des courtiers et brokers, puis déjeuner rapidement sur le pouce dans un restaurant voisin. Pour le moment, il a retenu qu’en trading, les décisions se prenaient à partir de l’analyse du graphique et non sur des éléments subjectifs : c’est un bon début !

(suite dans la journée)

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PEA NT : +36,81% pour une exposition de 13%

J’ajoute juste un renfort limité sur TECHNIP au programme des ordres, qui reste inchangé pour le moment – d’autres ordres viendront le compléter avant lundi soir.

Deux achats limités :

Technip, poids 1%, cours demandé 45.50 euros

Total, poids 1%, cours demandé 38.50 euros

Deux ventes limitées :

Gemalto à 70 euros

La moitié de la ligne Delhaize à 60 euros

Idée du jour : Canal+ est conservé pour le moment – historique des opérations : cliquez ICI – l’Idée du jour remplacera le PEA à partir du 1er janvier 2015, la gestion actions moyen-long terme se fera uniquement via le portefeuille Club NT, via e-mails envoyés en et-ou hors-séance.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (142 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition portefeuille Club NT : 22.48%

Diversification : 18 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé en 2014 (relevé du 28.11.2014 en clôture) : -0.56% (sur capital disponible -0.13%)

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI. En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations terminées pour vous décider, n’hésitez pas à demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h57 lundi 01/12/2014) – JOUR 85

DOW : achat 16865 points, soit +5.34% (17767)

CAC40 : vente 4333 points, soit -0.85% (4370)

Différentiel brut : +4.49% – l’arbitrage est redevenu négatif d’un côté jeudi 20.11.2014 et reste bien-sûr positif de l’autre – pas de changement à 4.49% depuis vendredi soir – depuis 84 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (01.12.2014) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM manufacturier en novembre (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4375/80 – tendance neutre en intraday – supports à 4365/70, 4355/60 (S2j/S1h) – sous 4355, objectif à 4340/45 – en dessous, les 4325/30 seraient visés – sous les 4325, il faudrait préserver les 4305 (S4j/PPm/S3h) support majeur – en cas de rupture, les 4270/80 représenteraient le support ultime de la tendance haussière en cours (rappelez-vous de la zone très long terme 4280/4320, dont je diffuse le graphique régulièrement).

En cas de franchissement des 4385, 4400/4405 et 4415 seraient les objectifs successifs – au dessus, 4435/40 et 4450/55 seraient les cibles.

DOW : PPj 17840/45 – tendance intraday baissière avec des supports à 17790/95 cassés en « after » vendredi soir, 17780/85 et 17755/60 – sous les 17750, on viserait les 17700/17710, voire 17675/80 (S4j/S3h).

En cas de rebond au dessus des 17845, 17875/80 et 17895 seraient les objectifs – au dessus, 17930/17940 et 17960, 17990, voire 18010/15 seraient visés.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.