MAJ DE 10H23 : poursuite de la hausse au delà de la zone PPj/PPh et vers le plus haut de vendredi (4905/10) – le DOW est en retard, encore juste sous PPh des 17665/75 et de la zone PPj 17705/17725 – pour le moment, et ce sera à confirmer en clôture, les voyants repassent verts à Paris sur les horizons intraday et semaine, le DOW devra en faire de même tout à l’heure.

MAJ DE 9H29 : première résistance importante en zone 4875 – la seconde sera PPj si on pousse au delà des 4885 – il a l’air malin le monsieur, avec son inéluctable retour à 4800 – sous 4835/40 effectivement, ce serait l’objectif de fond (S2h), mais la zone-support n’a pas cassé, à suivre … pour repasser haussier, la zone PPh/PPj devra être franchie (4885/4895), cela pourrait devenir l’enjeu de ce premier jour du mois. Je garde mes actions pour le moment, prochain point à mi-séance, sauf gros changement sur les marchés (je passe en revue les entreprises appartenant au NT100 afin d’envoyer un nouveau fichier aux abonnés, j’interviendrai donc au coup par coup, en haut de cette même page, pour gagner du temps).

MAJ DE 9H21 : entre l’objectivité de NT et la certitude de cet article, quelle est votre préférence ? Si c’est NT, nous allons rentrer en période d’appels aux dons, cela afin de rembourser les frais inhérents au blog (flux des cours pour les tableaux PP, hébergement, location de serveurs), n’hésitez donc pas à apporter votre contribution, merci d’avance.

MAJ DE 9H04 : ouverture en zone-support 4840 et hausse vers 4860 et le gap ouvert sur le plus haut de vendredi (4865.16), 1ère résistance importante avant S1j (4870/75) qu’il faudra franchir pour avoir une chance de remonter au PPj (4890/95) – je garde mes actions pour le moment – prochain point en fonction des événements.

7h38

CAC40 : sous PPh/PPj (4885/4895), repli vers les récents plus bas (4840/4850) – PPm (4740/45) support majeur du mois de novembre

DOW-JONES : sous la zone PPh/PPj (17665/17710), test S1j (17600/620)

7h30 : les chiffres de l’activité d’octobre en Chine ont déçu, du coup, les indices retombent franchement sous les zones PPj/PPh – la tendance de ce début novembre est baissière avec le PPm des 4740/45 support majeur à Paris – pour éviter d’y retourner, il faudra préserver les 4840 bas de la semaine dernière.

Prochain point en haut de cette même page pour un commentaire sur les actions après l’ouverture (voir avant si je pose un ordre).

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RAPPEL : ANALYSE MENSUELLE POINT-PIVOT POUR NOVEMBRE 2015

CAC40 :  PPm 4740/45 – tendance court terme haussière, avec les 4950 à franchir pour viser 5000/5010 et 5100/5105 – au delà des 5105, 5210/15 et 5305 seraient possibles.

Il faudra préserver les 4835/40 sous peine de redescendre vers PPm, que je considérerai rompu sous 4720 – dans ce cas, la cible deviendrait 4600 – sous 4580, on viserait 4540 – sous ce niveau, les vendeurs pousseraient sans doute le marché vers 4480, 4460, voire 4450 à 4385 – sous 4375, une chute vers4220/25 serait possible, voire 4180/85 (S2m).

DOW : PPm 17155/60 – tendance court terme très haussière – la forte hausse d’octobre donne des niveaux mensuels très éloignés les uns des autres, ce qui rend l’analyse peu intéressante.

Cibles théoriques principales en cas de départ haussier au dessus des 17700 : 17850, 17930, 18060, 18190, 18305 et 18365.

Cibles théoriques principales en cas d’incapacité à repasser au delà des 17700, avec une clôture journalière sous les 17665/70 (PPh et clôture de vendredi) : 17535/40 et 17515/20 – sous 17500, la zone 17400 et 17275/80 seraient les cibles – sous 17270, retour probable vers PPm des 17155/60 – en dessous de ce niveau, ce serait un retournement de tendance qui serait à ne pas prendre à la légère : 16800 à 16500 seraient possibles – je donnerai des niveaux intermédiaires si jamais cette option de la rupture du PPm intervenaient, pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 30 octobre en clôture et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (266 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.28%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 144

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.10.2015 à 17h35) : +9.97% (sur capital disponible +3.12%), CAC +14.01%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h37 lundi 02/11/2015) – JOUR 320

DOW : achat 16865 points, soit +4.49% (17622)

CAC40 : vente 4333 points, soit -10.79% (4857)

Différentiel brut : -6.27% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 319 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (02.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : publication trimestrielle de COFACE – ISM manufacturier en octobre (USA, 16h00), dépenses de construction (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4890/95, PPh 4885/90 = zone-médiane à 4885/4895 – tendance neutre-baissière en intraday – en cas d’incapacité à franchir les 4895, il faudra préserver les 4870 sous peine de retomber vers 4845/50 – sous 4835, 4825/30 et 4800/4805 seraient visés (gros support S2h/S4j) – en dessous, 4765 et 4740/45 seraient les cibles (second gros support, PPm).

En cas de franchissement des 4895, il faudra ensuite dépasser les 4910 pour valider une remontée vers 4935 voire 4950 – au delà des 4950, 4960 à 4980 seraient possibles – au dessus, les 5000 seraient sans doute rejoints.

DOW : PPj 17705/10 – tendance intraday neutre-baissière avec les 17665/70 à préserver sous peine de rejoindre le support 17615/20 – sous 17610, un repli vers 17570/75 et 17535/40 serait possible – sous 17500, retour des vendeurs à prévoir, cibles successives à 17480/85, 17435 et 17405/10.

En cas de bond au dessus des 17710, 17755 et 17795/800 seraient les objectifs – au dessus des 17800, 17850 devra céder pour laisser la place à 17890/95, voire 17925/30 – au dessus les 18000 seraient en vue …

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.