12h07

CAC40 : sous 4030/35 et la zone PPj cash/PP annuel (4070/80), le CAC retrouve les 4010/4015 plus bas cfd d’hier

DOW CFD : rebond nocturne vers PPj (16400/16415)

11h55 : le CAC40 tente un rebond après impact sur un plus bas à 4012.82 il y a quelques instants, c’est le plus bas CFD hors séance ouverte d’hier  – c’est l’ultime niveau-support avant validation de la cible S1h (3985/90) – autant dire que la situation est très tendue, encore à l’avantage des vendeurs, ce qui ne m’incite pas à m’negager plus avant sur les actions, avec une exposition globale dans les portefeuilles de 35% environ (10% PEA blog NT et 25% portefeuille Club NT). Compte tenu du potentiel théorique de baisse en cas de krach boursier (2790 à 2450 voire moins) dans les semaines et mois à venir, tenter des renforts dans la baisse à un cours de 4030 pourrait être suicidaire à moyen-long terme. Comme je ne souhaite pas encore gérer de stops-loss, je m’abstiens de poser de nouveaux ordres malgré quelques prix qui semblent attractifs … mais les graphiques sont pour la plupart exécrables, et quand je regarde rapidement les cours des plus bas de 2011 sur les actions, cela me refroidit à -30 degrés centigrades.

Je fais donc l’autruche en attendant de voir la suite, avec le DOW CFD qui remonte à 1321, soit le cours de clôture d’hier, après un plus bas à 16290/95, soit 30 points de plus que le gros support des 16255/60 (bas du 8 août dernier).

Je conserve toutefois l’ensemble de l’exposition, sans BX4 pour le moment, il fallait en prendre bien avant, j’aviserait en cas de hausse vers 4155 ou de rupture des 3985.

4041 à Paris au moment où je publie, le plus bas CFD des 4010/15 sera peut-être un plus bas annuel, c’est ce que je souhaite à tous les actionnaires en position, mais tant que les résistances intraday PPj et swing-trading hebdomadaires ne sont pas franchies à la hausse, on reste à la merci des vendeurs …

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Casino et Lvmh

Les deux entreprises présenteront leurs ventes trimestrielles après clôture du marché : il y a du Casino au PEA, je commenterai les chiffres demain matin.

CASINO sera suivi de près en cas de repli vers les 66 euros à 45 euros, si le marché se met à déconner plein pot, j’appliquerai un programme d’achats programmés sur ce titre, qui, avec TOTAL, constitue l’une des bases de mon investissement moyen-long terme – prix historique pour acheter : zone des 55 euros.

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PEA :  10% d’exposition, performance de 33.64% en clôture du 10 octobre 2014.

Rappel : le programme des ordres valides en octobre a été annulé.

Je conserve les 10% d’exposition jusqu’à nouvel avis et rachèterai des positions en cas de rebond sur l’un des supports suivants : 3990/4050, 3835/3875, 3575/3600.

Comme écrit vendredi dernier, je ne travaillerai que sur les valeurs détenues en portefeuille sans ajouter de nouvelles entreprises : j’agirai en séance le cas échéant, ou de la veille sur le lendemain.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 127 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -2.49% bruts sur capital utilisé (24.73%) dividendes touchés inclus (17h35 le 10 octobre 2014), et -0.62% brut sur capital global (CAC40 -5.13%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +15.20% après 21 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu, je suis à +0.70% net par opération.

Aucun ordre pour le moment (sur PEA, pas facile de trouver des achats avec une bonne probabilité de réussite, les graphes sont pour la plupart très baissiers).

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (11h52  mardi 14/10/2014) – JOUR 53

DOW : achat 16865 points, soit -3.33% (16304)

CAC40 : vente 4333 points, soit +7.15% (4023)

Différentiel brut : +3.82% – l’arbitrage monte un peu depuis que le CAC40 repart fortement à la baisse – après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, est reparti dans l’autre sens depuis une quinzaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du mardi 14 octobre 2014

Programme du jour : pas de statistiques US

22h05 : le Boss a tiré les prix vers le bas dans les deux dernières heures de la journée, et termine même nettement sous le S1h des 16355/60 – clôture à 16320.94 et -1.35%.

CAC40 : PPj 4070/75, le contrat cfd s’échange à 4040 points vers 22h06 – tendance baissière avec un test du S1j des 4035/40 depuis tout à l’heure, qu’on étendra jusqu’aux 4030 dernier bas marché ouvert – sous 4030, retour vers la zone du plus bas CFD à 4010/4015 – sous 4010, 3985/90 serait la zone-cible et premier support susceptible de provoquer un rebond durable (S1h), mais il ne faudra pas l’acheter à contre dans les bougies rouges et attendre un signal de hausse au dessus des 4000. Si on tombait sous les 3990, 3965 et surtout 3920/25 seraient les objectifs successifs.

En cas de remontée au dessus des 4040, 4055/60 sera la première résistance avant éventuel test de la suivante, la « majeure intraday » PPj (4070/75) qu’il faudra franchir pour faire revenir les acheteurs. Dans ce cas, cibles 4100, 4110/15 et 4125 – au dessus des 4130, 4145 à 4155 serait la résistance « majeure très court terme » (R2j/PPh).

DOW : PPj 16410/15 – le contrat CFD s’échange à 16327 vers 22h13 – tendance intraday baissière, le S1j des 16355/60 constituera une première résistance de tendance. La cible théorique est 16260/16275 – si on cassait les 16250, la situation deviendrait plus grave, avec une chute probable à 16220, voire 16170/75 et 16115/20.

En cas de rebond au dessus des 16415, les 16470/75 devront céder pour valider une remontée vers les 16500/16510, voire 16575/16595 – au dessus de ce niveau, on viserait au moins PPh des 1615, on n’en est pas là.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h25.