Article n°11635

17h16 ANALYSE EN SEANCE DOW/CAC40 – séance du vendredi 31 août 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 31 août 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : PMI de Chicago (15h45), confiance du consommateur (USA, 15h55), commandes à l’industrie en juillet (USA, 16h00) et discours de B.Bernanke à la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole (16h00)

… LE CAC40 ET LE DOW-JONES S’APPUIENT SUR LEURS PPj* RESPECTIFS (3388 et 13025/30 à moins de 5 points près pour le DOW, plus bas 13122.31)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

16H30 : comme je l’écrivais tout à l’heure, en indiquant que je restais à l’écart, et que les positions en cours devaient être protégées, la volatilité a repis ses droits avec le discours de b.Bernanke qui n’a fait que permettre « aux professionnels de la profession » (les robots HFT) de bien faire leur travail et de plumer les humains trop cupides, victimes de la rapidité des mouvements spéculatifs.

Toutefois, on remarquera que la fin de la consolidation s’est située pile sur les PPj supports majeurs de la tendance haussière intraday –> 1/ les ventes sous 3410 rapportaient 15/18 points nets, les protections sur achats à 3405 permettait de retenter sur PPj en économisant une dizaine de points sur son prix de revient – et enfin, les vendeurs avec l’invalidation au dessus des 3455 auront largement eu le temps de prendre leur disposition pour se protéger dès ce support atteint.

Vers 17h00, le DOW s’est permis un fort rebond en poursuivant jusqu’à la R2j des 13145/150 (enfin, on y est à 2 ou 3 points près) – le CAC40 vaut 3420 – on a une résistance intermédiaire à 3423, ensuite, retour vers les plus hauts du jour probable (3430 avec 5 points de marge soit 3430/35) –> au dessus des 3435 objectif 3450/55.

Gérer de telles situations aussi rapidement demande expérience et faible levier, d’où ma position simple à 14h30 : je reste à l’écart, trop de risque de montagne russe avec pétage de stop – seul l’éléphant PPj (achat contre le trend dans une tendance de fond positive, écrire à la rédaction pour plus d’infos, une configuration facile à trader) était une configuration « prenable », après le rebond, soit vers 3400/3415 pas avant – à « l’aveugle », soit dans la descente au premier impact, on risque le dépassement et le nouveau renversement, donc c’est réservé aux personnes qui mettent leurs STOP – dans ce cas achat 33985/3390 + spread et stop à 15 point (0.50% de l’indice environ).

Je commenterai rapidement la FED tout à l’heure, sachant que le discours de Bernanke est égal à lui-même : en gros, c’est « je le ferai s’il le faut, la porte est ouverte, ou entr’ouverte » … rien de nouveau, de la spéculation et rien de plus. Une finn août aux mains des comptables, le bilan de l’été sera vert, contrairement à la « norme statistique », en pleine crise systémique, il est fort ce Boss !

Ce soir avant 22h00, PEA et plan de bataille pour septembre, complété demain en fonction du temps nécessaire à la réflexion (partie gestion fondamentale).

Au moment où je publie, la R2j DOW 13145/50) fait de la résistance … le CAC n’a pas (encore ?) franchi l’intermédiaire des 3423 et titille les 3410 – vente interdite en ovn, et dans tous les cas de figure, un achat devra être peu exposé (pas de levier), stop à ajuster en fonction du PPj qui sera valide lundi.

Apparté salon du trading des 21 et 22 septembre prochains : NouveauTrader organisera le repas habituel le vendredi 21.09 à 20h00 au restaurant la Guinguette de Neuilly, merci de réserver votre place en écrivant à redaction@nouveautrader.com – il reste 20 places disponibles sur les 30 allouées au « groupe NT » : seront présents, outre votre serviteur, les nouveaux partenaires du blog et des traders qui gagnent leur vie sur les marchés – ambiance conviviale et échanges constructifs seront au rendez-vous !

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT DU JOUR (rappel d’hier soir)

22h05 : le DOW termine à 13000.71 points (-0.81%), incapable de redresser la barre dans la dernière partie de la séance – pour demain, la tendance intraday est baissière, cliquez sur « lire la suite » pour l’analyse point-pivot …

Analyse DOW: 13025/30 PPj –> tendance intraday négative avec une cible 1 à 12975/80 et une « 2 » à 12950/55 (S1j) – sous les 12950, 12905 objectif – à très court terme, on visera S2h à 12865/70 (invalidation au dessus des 13015 en clôture).

Si on devait repartir à la hausse et franchir les 13035 points, les objectifs seraient à 13075 et 13100 (plus haut de ce jour) – au dessus des 13100, 13150 cible, voire 13200 (plus haut CFD du 26 août dernier).

Analyse CAC40 : 3385/90 PPj – cours CFD vers 22h14 3378, baissier également avec une cible à 3370/3360 – sous 3360, 3350/3335 serait la zone-cible – sous 3335, on viserait au minimum S2h, objectif théorique à très court terme (3320/25) tant que l’on reste en dessous des 3380.

En cas de rebond au delà des 3390 points, objectif 1 à 3400/3405, objectif 2 à 3430 – au dessus des 3430 (option du rebond « bernankiste »), 3450/55 redeviendrait d’actualité.

Prochain RDV en soirée pour l’arrêt sur image du compte PEA à la fin août, les pivots mensuels du CAC40 valides en septembre, et un commentaire sur la notion de diversification, très utile dans la tenue d’un investissement sur actions à moyen-long terme.