* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12035

17H14 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le mercredi 5 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

Auto-publicité : « cela vaut ce que cela vaut », mais la semaine du 25.11.2012, j’ai modestement terminé premier sur le site www.2bremans.fr/classement-hebdomadaire

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 5 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : ventes de détail de novembre en Eurozonerie (11h00), emploi du secteur privé en novembre aux USA (ADP, 14h15), productivité trimestrielle (USA, secode estimation 3ème trimestre, 14h30), commandes à l’industrie en octobre et ISM dans les services en novembre (USA, 16h00)

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Rien à acheter ce soir, trop de risques sur les titres potentiellement « travaillables » (HIM et ROUGIER)

« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – aucune opportunité – confirmation si aucune mise-à-jour n’apparait en haut de cette page avant 17h25.

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LE BOSS S’EN RETOURNE VERS PP MENSUEL SANS FRANCHIR LES 12025 POINTS

17h00 : une tendance haussière larvée, c’est exactement ça (excusez-moi mais c’est encore très criant) –> on retombe sur le support majeur, cette fois en séance (12920/12930) et on résiste au premier impact, quoi de plus normal ? Evidemment, la fin de séance approchaint à Paris, tout le monde pense « Noël » et « contre-pied », les deux sont de saison –> de là à acheter sur support, non, je n’en fais rien et laisse courir les positions en cours, ayant trèsmal géré ce dernier trimestre, puisque j’avais une base investie sur Zodiac, Michelin, Lagardère ou encore Eads, qui ont finalement cartonné depuis quelques séances, et qui ne sont plus dans le compte pour diverses raisons (stop-loss, vente sur objectif 1, stop-gain …). C’est comme ça, on essaiera de faire mieux en 2013 – pour le moment, performance positive sur la période et CAC40 négatif, je n’ai donc pas à rougir de cette erreur pourtant connue : la diversification sert à ça, le cash aussi –> amortir les chocs et profiter des envolées car on garde toujours un petit fond de portefeuille sur chaque valeur en tendance haussière de moyen-long terme.

Pour le moment, je maintiens la politique de prudence, mais n’anticipe aucun repli significatif des indices tant que le DOW clôture en séance au dessus des 12920 voire même 12890 points. 12950 PPh ne doit pas être oublié, c’est le cours au moment où je publie, début d’une potentielle zone de résistance allant jusqu’aux 12975, sauf nouveau rebond après notre clôture …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME, rappel

Situation du compte à avant-hier soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.

Rappel : Eads ne fait plus partie du compte, sorti sur stop-gain hier pour 7% de gain net (achat du 15 novembre dernier à 25.01 euros) – j’attends un possible repli vers les 25 euros, 25 euros 50, pour revenir sur la valeur avec une avance de 10.77% suite aux deux opérations réalisée depuis septembre – titre de complément, qui peut devenir volatile, y compris à la baisse.

Concernant Vallourec, valeur de complément également trop volatile pour devenir une base, sauf si je réussissais à diminuer fortement mon prix de revient réel : je remonte le stop-gain à 39.10 euros pour un bénéfice théorique de 9.88% et une avance de 33% en réserve, certes pour un poids minimaliste de 1% du capital de départ (prix de revient réel actuel à 29.20 euros).

Je ferai une image du compte ce soir, j’ai manqué de temps hier soir – Eads a disparu, c’est le seul changement.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : PPj 12970/75, prédisposition baissière en intraday, avec le PPh comme enjeu à la veille de l’ADP – sous 12940, on retrouverait sans doute (pour quelques points) le PP mensuel des 12925/30 effleuré la nuit dernière au CFD. Ce n’est que sous 12890 (comme déjà écrit, 12889 sera S1j demain) que les choses pourraient se gâter, contre le Père Noël … 12835/40 S3j/S1h comme première grosse résistance en cas de cassure des 12890.

Au dessus des 12975, la même zone 13000/13005 sera R1j au lieu de pPj, avec 13020/25 dernier plus haut juste derrière – au delà des 13030, 13055/60 voire 13085/13090 dernier plus haut seraient les cibles.

Analyse CAC40 : 3580 PPj, soit quasi-iodentique à celui de ce jour – cours CFD à 3585, c’est mieux orienté qu’à NY, d’une poignée de points – supports à 3563 (on le connait depuis hier en matinée, le départ de décembre) et 3545/50 voire 3540/3530 – sous 3520, attention au retour vers PPm (3495).

Résistances : 3595/600, 3615/20 et 3630/35 – ne pas négliger, avec les « stats us », la cible théorique des 3645/50 (R1h) en cas de départ haussier, invalidation sous 3540 en clôture. Si on devait atteindre cette première résistance, je prendrai quelques dispositions pour réduire encore un poil l’exposition du PEA avant 2013.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV en soirée pour l’image du PEA, puis avant 23h00 pour préparer la séance de demain, celle de la BCE.