10h15

CAC40 : PPm (5090 cfd/5110 cash) reste résistance majeure, 4985 (PPh) à préserver

DOW-JONES : à quelques points du record historique avant la FED

Les marchés financiers restent bien orientés malgré les risques qui pèsent toujours sur la dette publique en Europe, et sur l’existence même de cette zone-euro contre nature (où est la solidarité entre Etats pourtant signée au moment du mariage ? L’interminable problème grec montre bien que cet « alliance économique » est bidon, uniquement en faveur des marchands et des financiers – en outre, elle est porteuse d’un grand risque social) : entre QE et croissance molle, les investisseurs sont donc dubitatifs.

Je resterai donc prudent dans mes investissements, favorisant toujours les entreprises « hors CAC40 » (sauf TECHNIP, THALES et TOTAL) en attendant que l’indice corrige de façon significative (4750 points minimum), cela se produira bien un jour !

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 18 AU 22 MAI 2015

CAC40 : PPh 4985/4990 – tendance très court terme haussière avec les 5075/80 à franchir pour envisager une remontée vers le PPm des 5105/5110 – au dessus des 5110, 5150 serait la cible – au dessus, 5224/5235 serait la résistance principale.

En cas de repli sous les 4985, l’objectif théorique serait 4905/10 – sous 4905, on viserait 4875 – sous 4870, le support majeur serait 4825/30 – à ne pas rompre sous peine de tendre vers les 4750 avant la fin mai.

DOW : PPh 18155/60 – tendance très court terme haussière avec un objectif à 18285/290, puis 18385/90 – au dessus des 18390, 18455/60 et 18505 seraient les cibles successives.

En cas de retour sous 18150, 18040/45 et 18020 seraient visés – en dessous, attention à la descente vers PPm (17865/70), voire S2h (17805/810).

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SEMAINE DE FED

Mercredi soir à 20h00, Janet commentera sa politique monétaire après la réunion du comité : le timing dans la remontée du taux directeur sera toujours au centre des préoccupations du marché – cet été, à l’automne ou en 2016 ? Les paris sont ouverts sachant qu’au vu des derniers mouvements du dollar, on peut penser qu’elle ne va pas se précipiter, de peur de faire tomber son partenaire commercial européen au fond du trou (une hausse des taux sera difficile à vivre pour la dette publique et nos banquiers dont la situation reste très difficile même si personne n’en parle, ou presque).

On prendra donc soin, comme de coutume, de ne pas contrer la tendance qui naîtra après la FED, mais d’essayer de l’accompagner au mieux – j’aurais le temps de vous en reparler d’ici à mercredi soir.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 15 mai 2015 en clôture et le programme des ordres dans cet article.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (215 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 26.24%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 107

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 86 dont 62 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.215,45 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.05.2015 à 17h35) : +19.58% (sur capital disponible +5.14%), CAC +17.38%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h15 vendredi 15/05/2015) – JOUR 199

DOW : achat 16865 points, soit +8.36% (18275)

CAC40 : vente 4333 points, soit -13.50% (5009)

Différentiel brut : -5.14% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 18 semaines, approche le -5% à la faveur de la remontée de l’euro au dessus de 1.14$ – depuis 199 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (18.05.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5005/5010, c’est le cours de clôture cfd de vendredi – tendance neutre-haussière en intraday avec une cible à 5050/55 – au dessus des 5055, 5065/5075 serait l’objectif (plus haut de vendredi/R1h) – au dessus des 5080, 5105/5110 serait la principale résistance (R2j/PPm).

En cas de repli sous les 5005 puis les 4985 (PPh), on viserait 4950 à 4905/4910 (dernier plus bas/S2j) – sous 4905, les cibles successives seraient 4875, 4850, voire 4825/30 (S2h du lundi, rare, mais cela arrive parfois).

DOW : PPj 18250/255 – tendance intraday haussière avec le record historique comme principale résistance (18285/290) – au dessus des 18295, 18310/15 et 18345/50 seraient les objectifs – au delà des 17350, 18370 et 17390 seraient les cibles successives.

En cas de repli sous les 18250, 18230/35 et 18215 seraient les objectifs – en dessous, direction probable vers 18195, voire 18155/175 (S1h/S2j).

Prochain RDV lundi avant l’ouverture, je serai absent demain (compétition équitation du gamin).