Article n°12289

14H21 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 11 au 15 février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

IMAGE DU PEA AU 08.02.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

 Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la semaine du 11 au 15 février 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Programme de la semaine : L’OREAL, MICHELIN, TOTAL, STE GENERALE, PEUGEOT, BNP, AIR LIQUIDE, EDF, PERNOD-RICARD, PUBLICIS, LEGRAND, RENAULT, SUEZ ENVT, RENAULT, BULL, RECYLEX, PPR – COCA COLA, ING GROUP, NESTLE, GM, COMMERZBANK – ventes de détail en janvier (USA, mercredi 14h30) – PIB France, Allemagne, UE (jeudi, 7h30, 9h00, 11h00) – indice d’activité en février dans la région de NY (USA, Empire State, vendredi 14h30) – production industrielle et confiance des consommateurs (USA, vendredi 15h15 et 15h55)

CAC40 : PARTIE IMPORTANTE LA SEMAINE PROCHAINE – PPh* (3675/80) A FRANCHIR POUR POURSUIVRE LE RÊVE

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Pour commencer, un graphique UT jour CAC CFD IG GROUP (bougies heikin-ashi) depuis septembre 2012 jusqu’à nos jours : les prix ont donc rompu la zone des 3700 et se sont arrêtés juste avant le support 3588 – on notera que nous attaquons une zone potentielle de soutien à moyen-terme, qui se situe simplement entre le support octobre-novembre (3340) et le point haut de janvier (3790) soit : 3565 points aussi S3m. Tant que ce niveau se maintient sous les prix, la tendance moyen terme restera haussière au fond, avec une zone de résistance majeure à 3675/3735 (PPh/PPm) qu’il faudra franchir pour invalider le mouvement baissier court terme commencé le 30 janvier dernier, qu’on qualifie de pull-back (ou consolidation) de la dernière vague de hausse.

Pour agrandir le graphique sous Firefox, cliquez sur l’image avec le bouton droit de votre mulot, puis sur « afficher l’image »

Le DOW-JONES, en raison d’une situation économique bien meilleure aux USA, notamment de son système bancaire, et à une dévaluation quantitative permanente du dollar, se maintient entre 13855 et 14020 depuis quelques jours et sera sans doute le décisionnaire final pour les autres marchés lorsqu’il sortira de cet espace horizontal (ou range).

MACRO-ECONOMIE EN EUROZONERIE : LA LENTE MAIS REGULIERE DESCENTE SUIT SON COURS …

Je crois bien que cela fait plusieurs mois que je ne vous ai pas reparlé de la position du radeau de la Méduse sur son océan de dettes publiques : la boussole est toujours de sortie et on rame à vue de nez au beau milieu de nulle part, les yeux baissés et la tête dans le guidon. Tant que ça paie grassement tous ces guignols (les politiques) et que les requins (crénaciers privés mais aussi banquiers ruinés) touchent leurs intérêts, la mascarade se poursuivra jusqu’à ce que les masques tombent au sol, et l’effet sera sans doute démultiplié, genre TNT (vous êtes NT ? moi oui lol). Sur ce sujet, je cite un morceau de cet article, que je vous conseille de lire : « 30,6 milliards d’euros de la dette publique (ndlr : irlandaise) viennent d’être restructurés dans des conditions rocambolesques, à la faveur d’un échange entre billets à ordre à 7 et 8 ans du gouvernement et obligations d’une maturité moyenne de 34 ans, avec un taux diminué de 8 à 3 %«  – ça veut dire qu’ils espèrent nous faire payer la note (Irlande = ce sera pareil ailleurs, vous verrez) sur du très très long terme sans casse sociale ni aucune conséquence désastreuses, surtout pour eux, la minorité, qui se paie de + en +, comprenez-les, ils nous souvant, cela n’a aucun prix !!! On nous solde comme du bétail mal nourri, contre la faillite du système qu’on nous a vendu comme garant du bonheur, mon Q oui ! Garant de l’esclavage du plus grand nombre …

Cela n’empêche pas les multinationales de très bien vivre, surtout celles qui se sont réveillées avant que le problème européen ne survienne (investissements dans les zones de croissance contre diminution de l’exposition à l’UE), celles, aussi, qui maîtrisent leur endettementsont recherchées dans le contexte actuel (surplus de cash qui ne sait plus où aller s’investir pour assurer un rendement positif et sans trop de risque, les OAT n’ayant plus la cote). Ainsi, ce n’est pas parce que l’UE coule que le monde en fait de même, disons que cela déséquilibre leur mondialisation, créant de gros risques pour l’avenir, mais on pourrait très bien voir la bourse monter alors que la France coule … le CAC40 est lui aussi mondialisé, il ne représente plus l’économie française, le monde a changé … comme je le repète régulièrement, il est peut-être plus judicieux de confier son argent à des gens qui ont l’habitude d’en gagner (Air Liquide ou Total par exemple), plutôt qu’à l’Etat, qui emprunte pour payer les intérêts à ses créanciers.

PEA : SITUATION, GESTION ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

Gestion moyen-long terme : je m’intéresserai de près aux publications annuelles de deux des quatre valeurs de base du portefeuille (Total et Air Liquide – les deux autres valeurs étant Casino et Vivendi) – pour le moment, je m’autorise une exposition maximum de 10% sur ces seuls titres – sinon, la règle est 2.5% à 5% au +) – en dehors d’un achat programmé à 14.55E sur Vivendi (poids 1.5%), aucun autre ordre d’achat programmé n’est posé jusqu’à nouvel avis.

Je protègerai sans doute les lignes Veolia et Suez Envt dans le courant de la semaine (stop-gain, respectivement à 9.39 euros et 9.64 euros).

Passons aux étonnantes sélections « sans dette » des compartiments B et C – tout d’abord (dernier tableau non traité, je n’ai pris que du VIRP, NRO et ING et n’ai pas le courage de passer les 10 autres courbes en revue) : en rouge les entreprises qui ont déçu après publication de leur chiffre d’affaire annuel ou qu’il faut éviter d’acheter maintenant en raison d’un risque particulier (trop d’exposition à la France, secteur d’activité etc …) – en vert , les valeurs qui volent de records en records, ou qui se trouvent sur des niveaux de résistance de moyen-long terme : attention, tout s’arrêtera un jour, si vous en avez, vprotègez-vous au fil de la hausse (pas de stop posé dans le carnet car le manque de volume peu parfois donner de très mauvaises surprises) – nota : une vente partielle ou totale ne doit jamais être regrettée, on assure les profits, 15 ou 20% en un mois ou deux, c’est 100 fois mieux que le rendement d’un livret A, et on reste encore très au dessus même si on retire la fiscalité confiscatoire sur les plus-values (PEA conseillé, si possible de plus de huit ans, vous ne pairez « que » la CSG/RDS).

Première sélection : le boulet Cast et que du vert – attention à LNC (immobilier, carnet de commandes en repli) – de nombreuses valeurs montent aux arbres, n’attendez pas le ciel pour protéger les gains – formidable performance cette semaine VS le CAC40 qui a perdu 3% – les publications de LIN et OSA permettant à la sélection de repasser au dessus des 8.45% contre un modeste +0.32% pour l’indice.

Seconde sélection avec une erreur également et une marée verte pour une performance de 9.52%, l’indice fait le nain à côté, ce qui tendrait à prouver : soit que j’ai une chance inouïe, soit que le marché recherche des boites qui ne doivent rien à personne et qui seront moins secouées si par hasard, l’économie ne se reprenait pas aussi vite que ce que veulent bien nous dire les huiles de la politique et de la finance, qui, en fait, n’en savent pas plus que vous et moi sur le sujet !

La troisième sélection, celle des remplaçants, tape aussi au dessus des +9% : alors, chance ou travail intelligent compte tenu du contexte du moment ? (le marché fuit les surendettés comme des pestiférés, sauf pour leur coller des prêts à échéance très courte à des taux usuraires, ce qui crée quelques goulots d’étranglement sur les sociétés bien gérées).

En respectant la diversification préconisée, soit une exposition de moins de 50% (48, 18+18+12) au sein d’un investissement, on réalise une performance rapportée au capital global de (1.52+1.71+1.20) 4.43%.

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 : PPh 3676 (3675/80) – prédisposition baissière à très court terme – supports à 3565/3575, puis 3520/3500 – résistances 3675/80 donc, puis 3750/55. Au dessus des 3760, 3790/95 serait sans doute de retour – au dessus des 3800, on pourrait booster vers les 3850/55.

Analyse DOW-JONES : PPh à 13955/60, prédisposition haussière à très court terme – résistances 14020 et 14065 – au dessus, on attaquerait san doute les 13100/13120 points, à moins de 100 points du record historique (14198) – sous les 13890/95 et surtout 13855/60 seraient les supports les plus significatifs – en dessous, trou d’air de 50/60 points (13790/95 S2h).

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La séance de lundi : L’Oreal, pas de macro-économie aux USA

Une journée sans macro-économie et peu de chiffres de la part des sociétés : on pourrait assister à une tendance peu marquée en attendant mercredi, véritable démarrage d’une semaine pleine de résultats d’entreprises, mais peu chargée en statistiques américaines. On surveillera attentivement un test du PPh dès le premier jour de la semaine, résistance majeure du mouvement de repli de la semaine qui vient de se terminer.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 11 février 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3635/40 PPj, prédisposition intraday haussière àconfirmer lundi matin en pré-ouvverture – cible zone 3665 à 3685 incluant R1j/PPh/R2j – au dessus des 3685 en clôture, ce serait un renversement de tendance très court terme, avec 3695/3715 zone-objectif.

Sous les 3635, on retrouverait le S2m, aussi S1j (3620/25) – sous 3620, 3590/95 objectif suivant (plus bas de jeudi soir hors-séance et S2j – en dessous, 3570/75 S1h/S3j pour l’option de la grosse baisse, improbable pour le moment.

Analyse DOW :12985/90 PPj avec la même résistance à franchir 14020 (14029 R1j) = 14030 passés, on valide la cible R1h/R2j (14055/14065) – au dessus, 14105/14125 serait visés (R3j/R2h).l

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – le stop se situe un cent sous le cours de clôture de la veille à partir de 9h03/9h05 maximum – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai 80% voire 100% à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le code valeur, puis le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

3 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

4 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

5 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

6 – 07.02.2013 (NXI) +3.74% sur poids 3% (+0.3840%)

 RDV lundi 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.