17H25

TENDANCES ET OPTIONS POUR LA SEMAINE du 15 au 19 novembre 2010

Le samedi 13 novembre 2010 : ventes de détails, indicateurs instantanés de novembre, prix à la production à la consommation, immobilier

LA SEMAINE DE BOURSE : SANS DOUTE SPORTIVE !

La semaine qui arrive sera truffée d'informations macro-économiques qui seront suivies de près par les investisseurs : en effet, même si on n'y évoquera pas le sujet fâcheux du chômage, talon d'Achille de la croissance faible, il sera question d'inflation, d'activité en novembre, d'immobilier ou encore des ventes de détail du mois dernier, autant de sujets susceptibles de provoquer de "l'émotion". Les choses pourraient démarrer à 200 à l'heure au réveil lundi matin (voir la seconde partie de l'article, consacrée à la journée de lundi) : en effet, les opérateurs prendront connaissance du PIB trimestriel du Japon, ce qui pourrait avoir une influence importante avant le passage de témoin vers les marchés européens. Ainsi, le trader prendra soin de se lever un quart d'heure plus tôt que d'habitude pour pouvoir analyser un éventuel changement de prix significatif durant la nuit.

J'ai donc une première recommandation à vous faire : soyez très vigilents, la probabilité de voir un début de semaine "très sport" est importante, d'autant que les absents du week-end prolongé procéderont à des arbitrages suite à l'écart de cotation, relativement important pour ces deux dernières jours (le CAC40 a perdu 1.47% entre les clôtures de mercredi et vendredi, pour une série en cours de trois séances consécutives de repli).

Il est amusant, et peut-être utile, de constater que les points-pivots* mensuel, hebdomadaire et journalier (valide lundi) : 3789 (PPm)-3818 (PPj)-3854 (PPh) se trouvent réunis dans un espace de 65 points seulement, ce qui matérialise l'importance de la bataille en cours, qui fait s'interroger les acheteurs, pour la première fois depuis des semaines de "bonnes habitudes" – le CAC CFD a terminé à 3805 points vendredi : nous sommes donc dans le bas de la zone PPm/PPh soit 3790/3855 —> la tendance ne reste positive qu'en horizon mensuel, attention à la seconde tentative de perforation de ce support important : si tel était le cas, j'achèterai une autre ligne de Total et les Air Liquide si l'indice tombait à 3750/3675 points (j'avais vendu une position d'un poids de 5% à 40.30E, je l'ai rachetée pour moitié vendredi) —> comme de coutume, j'écrirai un article en temps réel au moment où je passe mon ordre.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Si les prix tenaient le choc, il faudra donc repasser au delà des 3855 points pour valider une tendance hebdomadaire à nouveau haussière, avec une zone de résistance principale à 3940/3960 (R1m, R1h et plus haut de la semaine dernière), intermédiaire à 3900/3905. 

Où en est le "Boss" ? (lire "le DOW", marché directeur) L'approche des 11500 points n'est p^lus d'actualité, mais il ne faut pas négliger la capacité de redressement de la "bête", puisque nous pouvons voir en R2h : 11550/11555 points – ce serait l'objectif haussier en cas d'une remontée progressive, d'abord au dessus du PPh des 11255/11260 (niveau de résistance très important à court terme), puis au delà des 11370/75 points (R1h).
L'actualité demeure cependant "au doute" : entre G20 tout pourri, surendettement public de bon nombre d'Etats, ralentissement évident de la croissance, peuples en colère et guerre des monnaies, on ne peut pas dire que la situation soit dégagée pour l'investisseur en quête de confiance en l'avenir. Certes, les résultats des grandes entreprises demeurent excellents, mais pour combien de temps ? Certes, les Etats-Unis apportent de la liquidité dollar, mais ira-t-elle s'investir dans l'économie réelle ? Certes, les européens ont un fonds d'aide prévu pour aider leurs mauvais payeurs le cas échéant, mais sera-t-il suffisant ? Ne participera-t-il pas au futur déchirement des Etats membres : les pauvres d'un côté, les riches de l'autre (un schéma comparable à la société civile, c'est logisue, les pays sont composés de civils, aux mêmes comportements, donc avec les mêmes maux, consécutifs au crédit trop facile) ? Enfin, faut-il jeter à la poubelle le risque "social" ? Nous le saurons bientôt avec nos voisins anglais, et le "british" en colère, ce n'est pas le français, retournez-vous 70 ans en arrière et regardez ces fiers iliens résister à l'ogre teuton. Au moins pour ce fait historique, j'aime les anglais, pas vous ?

Le DOW, sauf changement après la nuit asiatique, devrait démarrer la semaine sous les 11255/11260, objectif théorique 11075/11080 – dans le cas d'une poursuite de la consolidation, on pourrait rejoindre les 10960/10965 (S2h).

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Formation Trading 2.0 : la dernière session de l'année a débuté, dans la même veine que les précédentes, c'est à dire toujours aussi appréciée par les personnes qui nous ont fait confiance – nous avons même deux nouveaux candidats pour participer au prochain cycle (le bouche à oreilles !), donc la date ne peut encore être arrêtée – ce qui est certain, c'est que ce ne sera pas pour cette fin d'année mais pour 2011.

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DEVISES : MEME MESSAGE POUR LES MARCHES ACTIONS

L"euro contre dollar s'échangeait vendredi soir sous le PPh valide cette semaine (100 pips en dessous), tandis que le dollar contre yen, à 82.50 se retrouve pour sa part au delà de son PPh —> à priori, ce regain du billet vert pourrait handicaper les marchés américains d'actions —> on surveillera avec attention le niveau 1.3785 sur l'euro-dollar, résistance majeure de cette semaine, et garante du biais baissier à très court terme.

LE REMANIEMENT MINISTERIEL : tout le monde s'en fout, sauf les personnes concernées !

Je ne me base que sur mon avis pour me permettre d'écrire que le peuple a d'autres préoccupations que de savoir qui va remplacer qui dans tel ou tel ministère ! la France, ce si beau pays (géographiquement parlant), a un côté "tout pourri" aussi : le sommet fait des réformes qui ne servent qu'à occuper les fonctionnaires – ex : la réforme permanente de l'éducation, allant d'échecs en échecs depuis 35 ans, et qui nous coûte les yeux de la tête, pour finalement nous retrouver dans un pays où l'on nous parle d'insécurité – à qui la responsabilité ? Aux seuls fauteurs de troubles ou à une éducation défaillante ? Aïe, je vais me faire massacrer là, je sais que ce n'est pas aussi simple, je ne dis pas que les profs sont nuls, je dis que le système l'est, cela n'a rien à voir ! le sommet crée des commissions, le sommet discute autour de bonnes tables, partout dans le monde, non pas avec les citoyens, mais avec lui-même ! on se croirait au temps des "Louis". Je vois "ça" comme une cour royale, où chacun essaierait de séduire le Prince pour obtenir une promotion sociale, l'objectif personnel unique de tout homme "normal" – à mes yeux, le politique, tel que faisait le Général de Gaulle, doit se placer au dessus de la mêlée, il n'est pas "normal", il doit être "supérieur" aux autres, non pas dans une attitude supérieure (comme le nain avec un petit "n", qui se proclame le grand sauveur du système des retraites), mais dans une attitude de recul sur les événements, pour mieux les comprendre : voir plus loin pour le bien de ses administrés, est-ce vraiment l'objectif de ce remaniement ministériel qui se prépare, ou n'est-ce qu'un changement de joueurs avant la finale de 2012 ? Les retraites devraient être gérées par les syndicats : la CFDT ne dispose-t-elle pas d'une caisse de 100 millions d'euros grâce à ses adhérents, qui bénéficient de services ou d'aides spécifiques à leur situation (frais d'avocat quand il y a licenciement abusif …) ? Si l'Etat était géré comme la CFDT ou le ménage de millions de Français, on n'en serait pas là ! Je le dis et le répète : la crise a bon dos, d'autant que celle-ci provient également d'une carence politique, qui n'a pas su mettre au pas le secteur de la finance avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi ? Je vous le demande messieurs dames : amitié de "classes" ? corruption ? laxisme ? endormissement généralisé dans le confort des voitures de fonction et des jets privés ? je ne sais pas, je ne suis pas à leur place pour en juger, je me retourne seulement vers le passé, et je me dis que c'est une suite logique …

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Points-clé valides pour la semaine du 15 au 19 novembre 2010

Les points-clé hebdomadaires des actions : http://www.nouveautrader.com/1/points-pivotsH.php

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LA SEANCE DE LUNDI : chiffre d'affaires de Vivendi et EDF, PIB du Japon, ventes de détails d'octobre aux Etats-Unis, indice Empire State de la Fed de NY pour novembre et stocks des entreprises en septembre

Ce lundi sera très riche en événements macro-économiques, avec la diffusion du PIB japonais dans la nuit, et une série de statistiques US dans l'après-midi, et non des moindres ! Ventes de détail du mois d'octobre et indice d'activité de la Fed de NY en novembre seront les deux chiffres les plus attendus (14h30) – les stocks des entreprises (16h00) ne seront qu'une anecdote.

Le PPj 11205/11210 sera la première résistance du jour, si toutefois le DOW (11180 CFD en clôture) ouvrait en dessous : objectif 11130 puis éventuellement 11065/70 – 11270 et 11345/50 seraient les cibles en cas de franchissement du PPj.

CAC40 : 3780 devra être sauvegardé pour éviter un retour en arrière plus prononcé, quelque part entre 3765/3750/3735 (nombreux supports) – sous 3730 poiints, prévoir un trou d'air jusqu'aux 3700/3680. Si on remontait au delà des 3815/20 3865 et 3900/3905 seraient les objectifs successifs.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 15 novembre 2010

Les points-clé journaliers des actions : http://www.nouveautrader.com/1/points-pivots.php

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Promotion d'un artiste régional : vous n'avez sans doute pas remarqué la photo du fauteuil en métal, qui côtoie les annonces de bourse en bas de la page d'accueil du site – si vous êtes amateur d'art, cliquez sur cette image qui vous amènera vers le site de Sébastien (http://boucmobilier.canalblog.com/), un ami de Puycelsi qui réalise de magnifiques objets, dont la plupart ont une utilité. En cliquant pour visiter son site, vous passerez un bon moment de détente, et qui sait, serez-vous tenté de lui commander une oeuvre ou de lui en acheter une déjà terminée. Et en plus, vous lui ferez plaisir, alors … à vos clics !

Prochain RDV lundi avant l'ouverture.