Article n°11731

18H47 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 24 au 28 septembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

IMAGE DU PEA AU 18.09.2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’août 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la semaine du 24 au 28 septembre 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Le dimanche 23 septembre 2012 : immobilier, confiance du consommateur, dépenses/revenus des ménages et dernière estimation du PIB américain pour le second trimestre.

GRAPHIQUE CAC CFD IG MOYEN TERME, BOUGIES UT JOUR HEIKIN-ASHI, DEPUIS LE PLUS HAUT DE MARS DERNIER JUSQU’AU 21.09.2012, SUITE :

Immobilisme au dessus des supports majeurs du moment, et sous la résistance de court-moyen terme : en cas de reprise de la hausse et de franchissement des 3590 points, il faudra compter sur une accélération minimum vers 3615/20 – en cas de stabilisation au delà des 3600 points, on pourrait attaquer un nouvel espace de négociation allant de 3680 à 3850.

On remarque que la ligne rouge (le 50% Fibo de la dernière hausse) a été frôlée cette semaine – 3485 au plus bas contre un 50% à 3480 – sous ce niveau, correspondant à l’analyse point-pivot en bas de cette page à 5 points près (3475 contre 3480), la tendance pourrait s’inverser pour les prochains jours. Au dessus, pas de raison suffisante pour vendre quand on est acheteur.

Le support 3480 a fait trois fois échec aux vendeurs au cours des 11 dernières séances, ce qui tendrait à le renforcer : pas de vente précipitée ou trop lourde à la moindre cassure de quelques points.

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RATTRAPER LE TEMPS QUI NOUS USE

Cette phrase, au sens propre, est un non-sens évident : l’elixir de jeunesse n’existe pas. Tout au plus, on se fait opérer, relifter, relooker, lipo-sucer, on se met ou on se remet au sport, on se fait implanter des cheveux pour les hommes, des prothèses mamaires pour les femmes, mais l’intérieur s’use et on ne rattrape jamais le temps.

Au sens de l’économie, usée par l’usure, usée par la surproduction et la surexploitation de la terre comme des individus, cette phrase a-t-elle un sens ? Peut-on reformer des nappes de pétrole en surface et régénérer les arbres centenaires ? Non. L’usure, au sens du taux d’intérêt, mais aussi au sens de l’usure de la planète (les matières premières conventionnelles voient leurs prix de revient monter inexorablement), devrait dispararaître dans le premier cas, et ralentir fortement dans le second : en effet, le surendettement généralisé des économies occidentales, allié au maintien d’une politique industrielle par trop conventionnelle (basée sur les énergies fossiles), n’est pas de nature à rendre enthousiaste quant au devenir de la mondialisation telle qu’elle se construit aujourd’hui.

L’Europe handicape ses voisins (émergents, USA) et s’enlise dans une crise de la dette publique et privée (Etats et banques) qui ne semble pas prête d’être résolue, comme le montre cet article.

Les banques centrales permettent de prolonger la vie du système en l’état, mais ces injections de cash qui ne sont que trop peu investies dans des projets d’avenir durables, ne font que repousser le moment où des décisions drastiques devront se prendre, au mieux d’un commun accord, au pire par contrainte.

Tant qu’aucun élément structurel ne viendra remettre en cause la descente aux enfers de l’UE, tant qu’aucune destruction créatrice ne sera constatée, je conserverai mon avis négatif pour l’économie et resterai donc prudent au PEA, dont l’objet principal est l’investissement moyen-long terme.

Vous pouvez également lire ce court article, au sujet de la FED et de sa stratégie : on navigue à vue sans la moindre idée de la terre qui va émerger du brouillard. Une île déserte ou un paradis luxuriant ?

PEA : ORDRES VALIDES LA SEMAINE PROCHAINE

J’abaisse le stop-loss sur le dernier achat du titre Safran (poids 5%, 28.10E) de 27.45E à 27.37E, juste sous S1h (27.42E) – cible 1 à 28.52E (vente 3/5ème de la position) et cible 2 à 29.20 euros.

Comme je rentre tout juste de mon voyage à Paris, je publierai le plan de bataille pour la semaine prochaine seulement demain en matinée.

A noter que le prix de revient réel de la ligne Total sera diminué de l’acompte sur dividende de 0.57 euros qui sera détaché demain, soit 21.26 euros pour un poids de 2.5% sur le global. Cette ligne de base sera renforcée sur repli exagéré (si jamais le début de semaine est baissier et que le versement du dividende entraînait les mains faibles à sortir en masse).

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

DOW-JONES : UN SOMMET ANNUEL EST-IL ATTEINT ? OU ALLONS-NOUS REJOINDRE LE RECORD HISTORIQUE DES 14200 POINTS DANS QUELQUES SEMAINES ?

Avant de rentrer dans le très court terme, je tenais à vous faire part de mon avis sur la fin de l’année : le « plat » ou consolidation horizontale après la hausse d’août-septembre, semble être le prélude à la montée finale avec les élections américaines en soutien. Toutefois, les acheteurs devront faire attention tant que les résistances les plus proches ne seront pas franchies, à commencer par la zone 13650/13660 (R1h 13650) mais aussi la R2m des 13615/13620, jamais dépassée en clôture journalière.

Malgré les apparences favorables, on fera donc confiance aux PPj et PPh pour parer à toute mauvaise intention du Boss : la semaine qui s’annonce est prédisposée, de peu, baissière. J’écris « de peu » car c’est un repli dans la dernière heure de cotation du DOW puis après 22h00 vendredi, qui a fait changer cette prédisposition, à 3 points près seulement ! En effet, le Boss a terminé à 13579 cash et à 13573 CFD à 22h15 : c’est donc demain matin à 8h00 que nous pourrons peut-être avoir une meilleure idée de ce qui se prépare pour cette fin du mois de septembre.

Analyse CAC40 :

PPh 3530 : c’est le cours de clôture de 17h30, mais le repli aux USA a entraîné le CFD du CAC à 3511 à 22h15 –> comme c’est le cas depuis plusieurs semaines, le CAC peine face à son homologue américain et se retrouve prédisposé « rouge » pour la semaine prochaine tant qu’on ne passera pas au dessus des 3530.

Cible 1 3485/90, cible 2 3440/45 validée par la rupture des 3475.

En cas de retour au dessus des 3530, les grandes résistances ne changent pas : 3540 et surtout la zone du gap journalier des 3552.16 (3545/3555) – au dessus de ce premier « bouchon », 3575 objectif 1 – au delà des 3580, il ne resterait que le dernier plus haut (zone 3590) pour empêcher les acheteurs d’aller tester la même résistance majeure (3600/3625).

Analyse DOW-JONES :

PPh 13575/80 : un poil baissier, à confirmer demain.
 Résistances à 13650 puis 13720/25 – Supports : 13500/13510 validé par la rupture des 13550; puis 13430/35 (S2h) validé par la rupture des 13490.

RAPPEL : FORMATION « PP » INDIVIDUELLE PAR SKYPE, SI VOUS ÊTES INTERESSES,

Vous pouvez m’écrire à : redaction@nouveautrader.com

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LA SEANCE DE LUNDI : pas de « stats us », Total détache un acompte sur dividende de 0.57E

Je ferai un point sur le PEA en matinée avec la batterie d’ordres valides pour la semaine.

Cette séance est prédisposée baissière en intraday, à confirmer toutefois à 8h00, l’écart étant peu important entre les cours et les PPj d’une part; le mouvement de la soirée américaine n’était peut-être qu’un nouveau piège d’autre part —> le Boss vire les stops des acheteurs entre 21h00 et 22h et remonte dans la nuit de dimanche à lundi pour ouvrir à 13600 voire plus à 8h00.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3525 PPj avec le S1j des 3510 cours de clôture CFD – sous ce niveau, 3485/90 premier support – ensuite, ce serait le test des derniers plus bas (3475/3480) – sous 3470, attention au S2h tout proche – j’en profite pour rappeler que les semaines de faible volatilité, le niveaux « h » (hebdomadaires) sont rapprochés pour la semaine suivante : la probabilité de dépasser les niveaux « 2h » augmente donc fortement (= en cas de départ de tendance franche en début de semaine, tenir compte des « 3h »).

Pour revenir à l’intraday, si on repasse au dessus des 3525, 3545/50 serait l’objectif théorique, mais on connait aussi les résistances intermédiaires des 3530 PPh et 3540 ex-PPh + les 3552.63 (gap) – au dessus des 3560/65 R2j, 3575/3585 serait la cible (R1h/R3j).

Analyse DOW : PPj 13599 – prédisposition baissière également, avec une première cible à 13550/55 – en dessous, 13520/25 serait l’objectif.

Au dessus des 13600, retour probable vers les derniers plus hauts, soit 13620/13630 puis 13650 voire 13675.

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 24 septembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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APPARTE SUR TOUT CE QUI EST INDICATEURS DYNAMIQUES  : quelqu’ils soient, ne vous approchez jamais trop des réglages courts du scalping, ensuite, de la 21 à la 150 il y a un intérêt, C’EST VOTRE STYLE, qui vous évitera de tomber dans tous les réglages « standard », la plupart du temps réglé trop courts pour vos compétences, et aussi les miennes d’ailleurs. Il y a un temps moyen, mais chacun a son propre temps de réaction —> au delà d’une certaine vitesse, la transmission vue-cerveau-action est défectueuse – mais pas seulement, elle dépend aussi du degré de risque : au delà d’un certain levier, la moyenne des gens se plantent pour la même raison. Ces capacités plus ou moins marquées, ou inexistantes selon chaque personne, proviennent deux deux aléas : d’abord vos habitudes acquises (métier, profil personnel psychologique, histoire personnelle de votre vie, formatages divers et variés = votre vérité n’est pas celle du trading par exemple, ou « machin » a dit que donc je ne fais pas ce que je vois qui représente le contraire de ce qu’il a dit etc, etc … tout cela est personnel, non quantifiable par un tiers non professionnel, et rarement par vous-même qui n’êtes pas objectif sauf exception) ;

ensuite de la capacité mesurable de votre cerveau : le QI ou la mémoire vive – si vous êtes au dessus de la moyenne, vous avez plus de chances en trading intraday et surtout en SCALPING, un QI normal ne suffira pas si vous ne travaillez pas vraiment sérieusement sur votre organisation et votre espace de travail visuel (il doit être simple pour ne pas inhiber l’action). Plus vous serez jeune et sans à-priori, plus vous aurez de chance – plus vous serez âgé et expérimenté en bourse, plus il y aura de travail (le trading n’est pas l’investissement, c’est tout à fait autre chose).

J’ai commencé les formations PP « de base », pourquoi ? Pour vous donner les bases INDIVIDUELLEMENT, car certains principes ne sont pas acceptés en formations collectives – je pense que tout le monde voit l’intérêt des niveaux PP – maintenant, comment traiter cette chose en temps réel ? quelle taille de position ? je vous dis tout de suite que ce qui vient à l’esprit en regardant un set-up APRES-COUP, c’est le plus risqué.

Passez par PP NT (envoyez un e-mail à redaction@nouveautrader.com) vous permettra d’éliminer tous les gros foyers de perte, et c’est presque gratuit – ensuite, si vous faites partie de ceux que j’aurais convaincus avant le massacre (sauf 10% d’exception). Par étape, tout se fait par étape, vous n’êtes pas meilleur que le Boss, et moi non plus d’ailleurs !

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV avant minuit pour une petite photo d’un habitant du jardin, prise en rentrant de mon périple parisien !