MAJ DE 11H45 : le CAC40 a buté sur la zone 4585/90 (R1h), qui devient l’enjeu du jour, alors que le DOW CFD se maintient en zone 19200/230 – tant que l’on ne la franchit pas, la tendance intraday d’avant l’ouverture de 15h30 reste neutre – 19195/200 support de cette même tendance – mes actions gagnent +0.33% depuis hier soir, je les conserve (41% de liquidités).

MAJ DE 10H35 : 4581 à Paris et le DOW CFD qui approche des 19225/230 (PPj cash – ce support est étendu au PPj cfd, soit 19200 pour le bas) – la tendance semble s’établer en « larvée haussière » à la veille de la BCE – je conserve mes actions, qui gagne toujours +0.20%, comme depuis le début de la séance.

MAJ DE 9H55 : le plus bas en séance reste à 4558.90, juste une touchette en haut de la zone PPj (4550/60) – à 4580 vers 9h57, le marché parisien reste en tendance intraday haussière, tandis que le DOW CFD a tenu sur la zone des 19200 et cote actuellement 19215, soit la clôture d’hier à 1 point près (19216) – la tendance reste neutre avant 15h30, mais seulement à horizon de la séance, les autres unités de temps restent haussières – je garde mes actions, à suivre …

MAJ DE 9H30 : le CAC40 se replie depuis 9h00 et est entré dans le haut de la zone-support 4550/60 – sous 4550, la tendance intraday se renverserait à la baisse, avec 4535/40 et 4510 en ligne de mire (supports majeurs PPh et PPm) – le DOW CFD évolue à 19200, en bas de la zone PPj – mes actions gagnent +0.20%, je les conserve pour le moment.

Puycelsi, le mardi 6 décembre 2016

7h37

CAC40 :  PPh (4535/40) et PPj (4550/60) supports majeurs

DOW-JONES : repli vers la zone PPj cfd/cash (19200/230) 

7h25 : le DOW-JONES a battu des records historiques hier, à 19216.24 en clôture, et à 19274.85 en séance – cette fin d’année pourrait se faire en tendance larvée haussière – toujours est-il que les vendeurs restent absents, chaque consolidation donnant lieu à un rebond et à un nouveau record, ou presque. Actuellement à 19215, on se trouve dans la zone pivot-jour des 19200/230, la tendance intraday est neutre, proche des récents records.

A Paris, les 4550 devront tenir pour envisager une nouvelle tentative à 4605/10, puis un franchissement, pour (enfin !) fermer le gap des 4637.06 de la première séance de l’année – à 4585 vers 7h30, le marché se situe entre PPj (4555) et 4605 (haut d’hier), la tendance est haussière en intraday, ainsi que sur les unités de temps plus longues (PPh 4535/40, PPm 4510) mais la marge reste faible au dessus de cette zone 4510/4540, qu’on pourra étendre à 4500 (bas d’hier), sachant que les 4480 et les 4465 seraient les ultimes supports en cas de consolidation.

Je conserve mes actions pour le moment, avec 41% de liquidités et 15% d’avance bruts sur capital utilisé, ce qui me laisse une marge de manoeuvre importante en cas de correction (probable dans les trimestres à venir, les bancaires me semblent nettement surévaluées en Europe).

Rappel d’il y a 45 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +31.36% en 35 mois, contre +6.48% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (375 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 59.15%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 202

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 143 dont 110 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +6.984,45 euros (dont +1337 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation inférieure à 900 euros pour 35 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.12.2016 à 17h35) : +14.75% (sur capital disponible +8.73%), CAC40 +5.42%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.11.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +26.08% hors-dividendes (CAC40 : -1.27%) : voir en bas de cet article (relevé du 30.11.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 05.12.2016 : GLE 40.90 (-44.65%) / ALO 25.38 (+22.25%) = -22.40%

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (06.12.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : productivité du 3ème trimestre (USA, 14h30), balance commerciale (USA, 14h30), commandes à l’industrie (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4555/60 – tendance intraday haussière avec les 4605/10 à franchir pour viser 4615/20 à 4635/40, voire 4650 à 4665.

En cas de repli sous les 4555, les cibles deviendraient 4535/40 (PPh), voire 4510/20 (PPm/S1j) – sous 4510, retour possible vers 4470, voire 4455/60.

DOW : PPj 19205 cfd – 19225/230 cash – tendance intraday neutre avec les 19230 à franchir pour viser une remontée vers 19245 et 19265/275 – au delà des 19275, les objectifs deviendraient 19310/320 (R2j/R2h) et 19350/355.

En cas de repli sous les 19200, les 19185 (bas d’hier) devront tenir, sous peine de redescendre vers 19175/180, voire 19150/155 – sous 19150, les objectifs seraient 19135/140, 19080/090, et 19050/060.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.