Article n°11927

17h10 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le jeudi 8 novembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

—————————————————————–

Points-clé valides pour la séance du jeudi 8 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

——————————————————————

Programme du jour : BCE, politique monétaire (13h45 et 14h30), balance commerciale et demandes hebdomadaires d’allocations chômage (USA, 14h30), résultats trimestriels d’Eads, Sodexo, Sté Générale, Cap Gemini, Commerzbank

LES INDICES TIENNENT LE CHOC AU DESSUS DES DERNIERS PLUS BAS …

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

16h58 : fin de séance dans la souffrance pour celles et ceux qui tentent de « jouer » un rebond – les niveaux actuellement en cours de test sont effectivement des supports importants (avec aussi les 3390/85 sur CAC40) mais, comme écrit tout à l’heure, se poser à contre lorsque l’on spécule avec effet de levier comporte un risque bien supérieur au suivi bête et méchant de la tendance. Chacun arbitre comme il veut, mais sur longue durée, la contre-tendance ne fonctionne pas en trading, simplement car on n’est jamais présent sur les mouvements intraday dits « unidirectionnels » – en outre, même lorsque l’on s’en sort, il est difficile de conserver la position (ou même une partie) jusqu’à l’éventuel renversement de la tendance dans le sens du trade engagé.

Entre la gestion d’un PEA diversifié sur supports majeurs et le trading, il y a donc un monde, ne confondez pas les deux. D’ailleurs, vous verrez qu’on peut également gérer des actions comme en trading, c’est à dire dans une tendance de fond, c’est ce que je vais essayer de faire à partir du 15 novembre, à suivre …

En attendant, le DOW tient le choc sur sa zone S2h tandis que le CAC40a repris 15 points depuis le test des 3400 —> la résistance du CAC40 provient encore de la baisse de l’euro contre dollar, c’est ce qui lui permet d’éviter, pour le moment tout du moins, d’aller cher le support le plus significatif, autour des 3385/90 points.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à hier soir, ordres programmés et historique, cliquez ICI

Rappel : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Cap Gemini : vers 29.50/29.75 euros, on a un support intéressant, je surveille sans passer d’ordre pour le moment.

Vallourec : je poserai un stop-gain après la clôture, pour protéger la moitié de la ligne après la hausse du jour.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : 13010/15 PPj – cible 1 à 12905/10 S2h puis 12795/800 S1j (on a un support intermédiaire technique en zone 12830/12845) – sous les 12790, direction probable vers 12760/65 S3h voire 12730 (support technique) – en dessous, attention, on viserait 12665/12650.

En cas de rebond au dessus des 13020 points, on auirait une résistance importante en ligne de mire à 13145 (PPh/R1j) avec des niveaux intermédiaires à 13035/40, 13100 et 13130 – au delà des 13150, la zone des 13200/13275 pourrait redevenir d’actualité, on n’en est pas là … ce serait l’option du nouveau contre-pied.

Analyse CAC40 : 3445 PPj, 3440 PP mensuel et 3460/65 PPh –> zone de résistance majeure entre 3440 et 3465 – en dessous, la cible se situe à 3370/75 – attention si on devait casser les 3370, dans ce cas, on aurait un gros support qui reviendrait sur les écrans –> 3340/3360 (S2j/S2h).

Si on devait rebondir au delà des 3465 points, on aurait toutes les chances de rejoindre la zone des 3480/3530 – au dessus des 3530, l’option du renversement vers le gap journalier des 3552.63 points (aussi R2j valide demain).

Nota : on remarquera que le CAC40 n’a pas rejoint le plus bas du 26 octobre (3366 CFD), alors que le DOW pointait juste au dessus des 13000 – à mon sens, cet écart en faveur de Paris s’explique par la baisse de l’euro contre dollar d’environ 1.5% sur la même période – or, 3409 – 1.5% = 3358, CQFD.

Rappel : les actifs libellés en euros montent mécaniquement lorsque la monnaie unique se replie –> si le DOW devait poursuivre en baisse avec l’euro contre dollar, la note pourrait être moins salée en Europe qu’aux USA, une sorte de rattrapage dans la baisse, loin des espoirs de celles et ceux qui tablaient sur un rattrapage de l’UE dans la hausse …

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services seront mis en route dans le courant du mois, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain – dans l’intervalle, une image du PEA.