Article n°12874

22H57 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 6 septembre 2013

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 6 septembre 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : rapport sur l’emploi d’août aux USA (14h30)

CAC40 : PPm*(3995/4000) en passe de devenir support ? – DOW-JONES : 14950 points, sous PPm* (15075) mais au delà du PPh* cfd/cash (14900/14870)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h20 : le contrat CAC CFD IG GROUP s’échange à 4010 points, le DOW-JONES à 14950 – on tente de dépasser les derniers plus hauts pour un vendredi de rentrée sans encombre, à confirmer à 22h05 … ou demain après 14h30 et le rapport mensuel sur l’emploi d’août aux USA.

La figure potentielle de hausse (CAC40) sera validée au dessus des 4025 points – je ne prévois aucune vente en contre sur cette résistance.

LE TRADING DIVERSIFIE : PAS UN GRAAL MAIS UNE SOLUTION LOGIQUE POUR REUSSIR

Depuis janvier 2010, j’ai opté pour l’extrême diversification en investissement moyen-long terme, d’abord devant le mur de problèmes macro-économiques que nous n’étions pas prêts de surmonter, et aussi par choix : manque de temps d’abord mais pas seulement ! L’objectif était de ne pas inciter le lecteur à forcer ses achats dans un marché encore plus dangereux « qu’à l’habitude » (crise systémique) d’une part, et d’autre part, éviter de subir à nouveau les déboires que j’avais subi fin 2009 début 2010 – des règles respectées un peu tardivement à l’époque, ce qui m’a définitivement guéri (le stop sur Thomson, qui l’a oublié ? Personne des survivants !).

Sans levier, diversifié donc sans stop, j’ai appliqué les mêmes règles de gestion depuis janvier 2010 – et j’ai même coupé des lignes – à tort – que mon exposition m’aurait permis de garder, mais c’est ainsi, d’une extrême inconscience, je suis passé à une extrême prudence. Ca me va, j’abaisserai le curseur « alerte rouge » au fil de la hausse de la performance globale). Après trois ans et demi et très peu d’opérations, j’ai passé la correction de 2011 sans aucun problème, et je vise +20% avant le 31.12.2013.

Dès fin 2012, j’ai voulu contrôler l’intérêt de la diversification sur les small-caps, compartiment qui m’était alors quasiment inconnu (choix des valeurs selon critères fondamentaux, analyse graphique succinte) : voici les résultats 2013 en cours sur 31 valeurs : +15%, +23%, +15% – CAC +10% – taux de réussite 21/31 – performances supérieures à 40% : 8/31 – l’année prochaine, je remplacerai toutes les lignes vendues par d’autres valeurs, début du travail de recherche en octobre.

En outre, j’ai aussi ouvert une sélection pour le magazine Traders en 2013, qui me confirme tout le bien qu’il y a à diversifier ses positions en bourse, UN PRINCIPE DE BASE QUI RECLAME DU TRAVAIL, MAIS CE N’EST PAS SANS EFFET SUR LE RESULTAT !

C’est à partir de cette réflexion sur l’une des bases de la bourse, section maternelle il faut le reconnaître, que je me suis dit qu’il fallait être capable de faire de même en intraday, avec une triple-diversification : des supports, des configurations, et par conséquent du levier global ! C’est ainsi que j’ai démarré cette nouvelle réflexion intraday en avril-mai dernier, sur les devises, le seul marché où on peut obtenir une diversification efficace sur un minimum de supports (j’en ai 13 sous surveillance pour construire des « paniers de devises » valides sur un temps donné, en général quelques heures + la prime si les survivants poursuivent la tendance toute la journée – évidemment, les morts ce sont les stops … suite de l’histoire dans les prochains jours.

C’est une piste de réflexion pour tout trader qui merdoie en se battant contre un seul ennemi : « Où ira le CAC40 demain ?  » – ce n’est pas le problème du trader diversifié, il jouera la configuration A ou B, ou les deux s’il le décide, sachant que l’indice ne représentera jamais plus de 10% du global d’un panier en cours – bien-sûr, je pose des stops car nous sommes en présence d’un levier global régulièrement supérieur à 10, et bien-sûr, il programme des ordres de tout type (limités en contre sur support ou résistance majeurs. ordre à déclenchement, et ordres au marché) – les tailles doivent également être au moins cessibles en trois parties, ce qui permet de mener un solde gagnant en swing-trading en quelques occasions, parfois régulièrement).

Certains brokers permettent d’engager des lots divibles par 100, ce qui permet de mettre au point une stratégie dans le réel et d’augmenter sa mise au fil du temps, voire de passer à nouveau chez un fournisseur offrant la division par 10.

PEA, SITUATION DU COMPTE A CE SOIR (GESTION, HISTORIQUE, ORDRES PROGRAMMES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2013), cliquez ICI

Pas de changement : 18% investis, situation du compte à ce soir et commentaires, cliquez sur le lien juste au dessus. Cash encore très majoritaire, pour des raisons évidentes, en voici quelques-unes datant du jour, des analyses fondamentales de personnes ne misant rien en bourse, ce qui évite les conflits d’intérêt.

LE SURENDETTEMENT GENERALISE DES ACTEURS DE L’ECONOMIE, INTERMINABLE SUITE …

C’est le fil rouge depuis 2008/2009 … rouge-vif pour les civils aux nez rouges, rouges pour les clowns de l’Euroclownerie, rouges pour la couleur du solde de la dette publique, ce sera bientôt 100% du sacro-saint PIB en 2015/2016, si toutefois rien de fâcheux ne vient se produire avant (hausse des taux longs ?). On nous parle de reprise avec un trimestre à +0.3% ?? Mais c’est d’une fusée à +5% dont nous aurions besoin pour nous sortir le cul de ces ronces. Comme l’écrit si bien Paul Jorion dans cet article :

 » Le poids des dettes publiques n’est plus transposable dans le futur (…) »

POURQUOI ?

Tout simplement car les racines profondes du mal sont toujours virulentes. Parmi elles, en voici une (le shadow banking : comme le voleur, il opère dans l’ombre, un Zorro qui achève l’opprimé, un banquier donc) que l’on souhaiterait réguler, même en tant que petit spéculateur particulier, histoire que tout le monde travaille le marché sur un pied d’égalité.

Au passage, je précise que le trading diversifié sur l’UT heure évite tous les problèmes de stops sautés à 0.5 ou 1 pip près etc, etc – on travaille en moyenne à 30 pips (mini 17/23, maxi 37/40) et c’est la réussite ou non de plusieurs configurations valides sur plusieurs heures qui est intéressant à observer …

22h05 : le DOW termine sans grand changement après un plus haut à 14987 (R1j 14890/95) – clôture +0.04% à 14937.48 points – plus bas en séance 14923, CFD le matin 14909 et S1j valide demain 14911 = 14900/14875 demeure le support majeur de ce début de mois … mais il faudrait franchit PPm des 15075 pour pouvoir valider la reprise des cours …

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPj 3995, PPm 3395/4000 – prédisposition haussière en intraday, c’est l’inverse de Wall-Street – 4007 CFD et les 4010 à franchir pour viser 4025 – au dessus, potentiel vers 4080 (gap et résistance UT hebdomadaire long terme 4075/80, voir ce graphique de samedi dernier). Résistances intraday avant la cible : 4035/40, 4065.

En cas de repli sous les 3990 points, probable test des 3968/3980 (dernier bas/PPh) – en dessous, le CAC rejoindrait la tendance du Boss, avec des cibles déjà connues : 3950/55, 3935/40 voire 3910/15.

Analyse DOW :  PPj 14945/50, CFD à 14924 vers 22h54, c’est une prédisposition baissière en intraday avec 14900/14870 zone-support majeure à préserver – en dessous, objectif 14845/50 voire 14695/700. En cas de rebond au delà des 14950 points, 14975/14990 serait la zone-cible – au dessus des 15015 R2j, les 15075 PPm seraient enviseagables.

Pour apprendre à gérer son argent soi-même, en évitant les influences multiples et variées auxquelles, comme Ulysse avec les sirènes, on ne peut résister quand on navigue à vue, il existe un programme de formation NT qui vous explique l’essentiel, qu’attendez-vous au lieu de nourrir la matrice plus que de raison ?

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

Traders Mag a publié un article NT dans son numéro de septembre 2013, simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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