Article n°11530

16H40 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 9 au 13 juillet 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

IMAGE DU PEA AU 06.07.2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la semaine du 9 au 13 juillet 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Le samedi 7 juillet 2012 : réunion de l’Eurogroupe, résultats trimestriels d’Alcoa, compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la FED, balance commerciale US en mai, prix à l’import-export en juin, prix à la production industrielle en juin, confiance du consommateur

LA MACHINE INFERNALE TOURNE TOUJOURS A VIDE

Les banques centrales abaissent leurs taux d’intérêt (Europe et Chine) et-ou injectent des liquidités (Banque d’Angleterre) pour maintenir une relative fluidité dans le système financier en faillite technique. Les Etats européens, pour leur part, poursuivent la mise-en-place de leurs politiques d’austérité pour satisfaire leurs créanciers contre leurs propres administrés, nous ! Comme écrit à maintes reprise ici et ailleurs, on ne peut pas retrouver la croissance en faisant diminuer les pouvoirs d’achat des consommateurs et en réduisant par la même les rentrées fiscales des états : les banques profitent des mannes de l’argent-dette pour spéculer et le « casse-croûte » ne descend pas (ou si peu) vers l’économie réelle. C’est donc très logiquement que les prévisions de croissance sont abaissées de trimestre en trimestre, que le chômage monte sans cesse en Occident, et que les états actuellement en difficultés voient leurs taux grimper sur le marché des émissions de dettes publiques. On tourne en rond et rien ne se règle, bien au contraire.

Un excellent résumé de la situation est à lire ICI.

J’en cite un morceau choisi pour celles et ceux qui ne souhaitent pas lire cet article :

 » La BCE est à fond de cale et le reconnait. Que lui reste-t-il comme munitions, qu’elle conserve pour une grande occasion ? Reprendre ses injections massives dans un système bancaire où les liquidités sont déjà plus qu’abondantes ? Elle ne peut plus que franchir le Rubicon et aider directement les États, ce qu’elle ne fera qu’en toute dernière instance. La seule alternative, aujourd’hui tout aussi impensable, est que soit engagée une restructuration d’ampleur de la dette publique qui seule permettra de dégager le financement d’une relance économique. Il restera encore à trouver en quoi consiste cette dernière et comment elle pourra régler la question d’un chômage devenu structurel « .

REUNION DE L’EUROGROUPE AU SUJET DU MES (Mécanisme Européen de Stabilité)

ET

DEBUT DE LA SAISON DES PUBLICATIONS DE RESULTATS DES ENTREPRISES AMERICAINES

Le lundi qui s’annonce mouvementé, puisque l’UE des Euro-zonards pourrait faire une annonce ydilliquement haussière, et Alcoa refroidir la température de la soupe après 22h00, ou l’inverse ! On devra donc, plus que jamais, s’en référer à la situation factuelle de la courbe, l’analyse très simple à base de pivot donne déjà la prédisposition, à confirmer ou infirmer lundi en pré-ouverture, marché de crise oblige (pièges à répétition, faux franchissement, horaire inhabituels pour les mouvements d’ampleur – comme la remontée de vendredi soir après 20h30 outre-atlantique – et toutes autres sortes de pièges tendus par les veuves noires que sont les institutions financières, un monde impitoyable, comme dans Dallas, mais en pire).

Je passe donc directement aux analyses hebdomadaire et journalière point-pivot : la prédisposition de très court terme (hebdomadaire, à l’échelle de temps cinqs jours de bourse) est … NEUTRE-BAISSIERE, le DOW ayant terminé à 22h15 à 12788 points pour un PP hebdomadaire (marché cash) situé à … 12810/15 … c’est àn très peu de distance de la clôture, et on se retrouve en plus dans une situation délicate puisque le « TREND » est haussier depuis la reprise de Wall-Street hier soir après 20h30 —> la clôture non loin de la résistance majeure de très court terme de la semaine est calculée aux petits oignons par le Boss – à Paris, la situation est plus défavorable puisque la clôture CFD s’est effectuée sur 3186 contre un PPh situé à 3209 points (donc une zone 3205/10), c’est environ 0.65% (23 points sur 3188) contre 0.21% pour le DOW (12815-12788/12788 = 0.21%) : ce serait donc + prédisposé baissier à Paris qu’à NY (Euro-zonerie oblige, voir paragraphe précédent), à confirmer lundi en début de matinée. Les choses vont si vite en ce moment, c’est le temps réel de crise, vif, bref, surprenant, beaucoup plus rapide que la moyenne de temps nécessaire à l’humain pour se décider, qu’il faut agir armé d’une gestion impitoyable (le monde de Dallas, cet univers impitoyable en pire) et ne pas écouter les médias et autres salades journalistiques émanant des spécialistes estampillés finance – le spéculateur qui continuera à conmpter sur les conseils des médias « autorisés » sans tenir compte de sa propre capacité à prendre des décisions, sera perdant sauf exception – une hésitation dans un stop et c’est la grosse perte, une erreur dans la pondération et c’est la catastrophe. Toutefois, en observant simplement le « PP », on en apprend un rayon :

A noter, vous qui voulez apprendre sans travailler, que les 3210 étaient le niveau-support donné hier matin dans la mise-à-jour de 11h30, sous lequel des « ventes à découvert » (ou « shorts ») pouvaient être pris par les spéculateurs intraday – si vous venez chaque jour lire les suivis en séance et que ne vous n’êtes pas aveugles (car je n’y reviens pas tout le temps), vous aurez donc remarquer : 1/ que les 3210 sont un niveau-médian qui devient important y compris à très court terme (= au dessus en clôture lundi, les vendeurs devront couper leurs positions, MAIS AUSSI EN INTRADAY, ce niveau étant aussi R1j valide lundi —> l’un des grands intérêts de la stratégie PP est de recouper les prix sur différents horizons —> R1j 3208 et PPh 3209 = gros niveau POUR LUNDI et aussi pour les cinq séances de la semaine, surtout en début de période).

En terme d’intraday, on a terminé à 3168.79 vendredi, au plus bas de la séance et à 5 petits points du S2j.

Le Boss attaque donc le cerveau des boursiers en semant le doute avant deux jours de repos (pour cogiter quand on a des positions vendeuses, mais aussi acheteuses, puisque c’est la neutralité qui domine autour de PPh)

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 :

PPh 3205/10 : tendance prédisposée baissière à confirmer lundi matin – cible 1 à 3125/30 voire 3105 points PP mensuel valide en juillet – il ne faudrait pas casser les 3100 points sous peine de voir se profiler les 3070/75 points (gap du 28/29 juin, suite à la décision de mettre une nouvelle dette sur de la dette avec le MES, au profit exclusif (ou presque) des mega-banques de la planètes, nos contre-maîtres). Avant ce niveau très important, nous avons un éventuel support en S2h (3085/90 points) – c’est donc sous les 3070 que les ventes seraient plus « sécurisées pour les spéculateurs » – le stop au plus près sur un « swing-trading vendeur » doit être posé au dessus du PPh des 3210/15, avec le risque de l’exagération et du pétage de stop lundi (vu le programme, les mèches seront sans doute de mise) = stop au plus près 3217.50 mais le mieux est d’avoir les moyens (par des gains de vendredi, ou par la disposition d’uin capital important ne nécessitant pas la prise d’un levier trop important) et d’accepter le stop au dessus du dernier plus haut (3227 donc 3232.50 pour le stop).

Sous 3070 en clôture journalière, ce serait donc un retour en masse des vendeurs désireux de tester à nouveau l’approche des 3000 points (comme avant le MES) —> ce serait la cible S3h à 3009 (3005/10).

En cas de retour au dessus des 3210, d’autant plus en clôture UT heure ou UT journalière, le CAC40 pôurrait repartirvers le haut, avec un objectif initial à 3245/55, puis, au dessus des 3260, une grande résistance comprise entre les derniers plus hauts (3285/90) et les 3325/30 (R2h) + la même résistance technique des 3335/40 juste au dessus.

Analyse DOW-JONES :

PPh 12810/15 : prédisposition également baissière de peu – le départ de luindi sera primordial (c’est PPj le cours de clôture CFD de vendredi, soit 12788 = si on part en dessous dès lundi matin, on sera dans une configuration simple, baissière en ID et aussi en swing – mais si les choses ne sont pas aussi simples, il faudra réduire les tailles et agir sur des oeufs en terme de spéculation de très court terme).

Donc, neutralité si on devait évoluer entre 12785 et 12815 lundi matin – sous 12775, 12660/65 et 12550/55 seraient les cibles de très court terme avec le barrage essentiel des 12700/12720 à casser pour valider cette option baissière.

Au dessus des 12820, 12920/25 voire 13070/75 pourraient être atteints, R1h et R2h (option du nouveau soutien artificiel des marchés avec une annonce de la FED mercredi, mais en ce moment, les banques centrales sembleraient provoquer le replis des bourses …).

RAPPEL : FORMATION « PP » INDIVIDUELLE PAR SKYPE A PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE, SI VOUS ÊTES INTERESSES,

Vous pouvez m’écrire à : redaction@nouveautrader.com

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LA SEANCE DE LUNDI : Eurogroupe en journée, Alcoa en soirée

Après la clôture au plus bas de vendredi et la remontée de l' »after », la bouteille est donc lancée dans la mer en plein milieu, c’est le partage des eaux avec un PPj à 3188 (3185/90) à Paris, soit 2 points au dessus de la clôture CFD des 3186 – quant à NY, on est pile au même cours … on définira donc lundi matin, en fonction de la réaction des prix dans la nuit sur ses deux résistances théoriques journalières, le sens de la tendance de fond en intraday.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3185/90 PPj – sous les 3180, les 3145/50 voire 3125/30 seraient visés – sous 3120, gare aux 3085/3095 – la fameuse zone-support mensuelle des 3100 …

Au dessus des 3190, 3205/10 (rappelez-vous, importante résistance) devrnot être franchis pour aboutir aux 3245/50 – au dessus des 3250, on reviendrai tutoyer la zone des derniers plus hauts (3265/3290).

Analyse DOW : 12785/90 PPj – tendance neutre donc, prédisposée baissière (on vient d’en dessous) mais avec un trend en cours haussier (je répète mais c’est important) – lundi en pré-ouverture, une nouvelle indication sera peut-être disponible (range 12785/12820 ou cassure vers le bas, ou franchissement vers le haut).

Sous 12775, 12685/90 et 12600/605 seraient les cibles (12700/12720 restenront le gros morceau en cas de reprise de la consolidation lundi). Au dessus des 12820, 12875/80 et 12970/12985 seraient visés (option du retour au dernier plus haut, sur espoir avant la FED et-ou bonne surprise du côté d’Alcoa).

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 9 juillet 2012

Les points-clé journaliers des actions

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APPARTE SUR TOUT CE QUI EST INDICATEURS DYNAMIQUES  : quelqu’ils soient, ne vous approchez jamais trop des réglages courts du scalping, ensuite, de la 21 à la 150 il y a un intérêt, C’EST VOTRE STYLE, qui vous évitera de tomber dans tous les réglages « standard », la plupart du temps réglé trop courts pour vos compétences, et aussi les miennes d’ailleurs. Il y a un temps moyen, mais chacun a son propre temps de réaction —> au delà d’une certaine vitesse, la transmission vue-cerveau-action est défectueuse – mais pas seulement, elle dépend aussi du degré de risque : au delà d’un certain levier, la moyenne des gens se plantent pour la même raison. Ces capacités plus ou moins marquées, ou inexistantes selon chaque personne, proviennent deux deux aléas : d’abord vos habitudes acquises (métier, profil personnel psychologique, histoire personnelle de votre vie, formatages divers et variés = votre vérité n’est pas celle du trading par exemple, ou « machin » a dit que donc je ne fais pas ce que je vois qui représente le contraire de ce qu’il a dit etc, etc … tout cela est personnel, non quantifiable par un tiers non professionnel, et rarement par vous-même qui n’êtes pas objectif sauf exception) ;

ensuite de la capacité mesurable de votre cerveau : le QI ou la mémoire vive – si vous êtes au dessus de la moyenne, vous avez plus de chances en trading intraday et surtout en SCALPING, un QI normal ne suffira pas si vous ne travaillez pas vraiment sérieusement sur votre organisation et votre espace de travail visuel (il doit être simple pour ne pas inhiber l’action). Plus vous serez jeune et sans à-priori, plus vous aurez de chance – plus vous serez âgé et expérimenté en bourse, plus il y aura de travail (le trading n’est pas l’investissement, c’est tout à fait autre chose).

J’ai commencé les formations PP « de base », pourquoi ? Pour vous donner les bases INDIVIDUELLEMENT, car certains principes ne sont pas acceptés en formations collectives – je pense que tout le monde voit l’intérêt des niveaux PP – maintenant, comment traiter cette chose en temps réel ? quelle taille de position ? je vous dis tout de suite que ce qui vient à l’esprit en regardant un set-up APRES-COUP, c’est le plus risqué.

Passez par PP NT (envoyez un e-mail à redaction@nouveautrader.com) vous permettra d’éliminer tous les gros foyers de perte, et c’est presque gratuit – ensuite, si vous faites partie de ceux que j’aurais convaincus avant le massacre (sauf 10% d’exception). Par étape, tout se fait par étape, vous n’êtes pas meilleur que le Boss, et moi non plus d’ailleurs !

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV avant demain soir pour la détente du dimanche.