14H55 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 23 au 27 janvier 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 42 VALEURS

PEA DEPUIS JANVIER 2010 : POSITIF !

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Points-clé valides pour la semaine du 23 au 27 janvier 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Le samedi 21 janvier 2012 : discours d’Obama, réunion du comité de politique monétaire de la FED et PIB américain pour le troisième trimestre – tout semble prêt pour terminer janvier dans la liesse, au niveau des marchés financiers au moins …

RAPPEL DES POINT-CLES* VALIDES EN JANVIER

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

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Points-clé valides pour le mois de janvier 2012

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COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE NOTRE MODELE ECONOMIQUE ET FINANCIER, C’EST SE RENDRE COMPTE DE LA REALITE

Le capitalisme financier ultra-libéral ne s’est pas construit en 5 ou 10 ans, mais prend ses sources dans l’histoire : des assignats aux subprimes, en passant par la lettre de change et les billets à ordre, l’homme se penche sur ces questions « d’échanges » depuis plus de deux siècles. Nous sommes tous partie prenante de l’histoire, ainsi notre présent en fait déjà parti : au fil de mon texte, par exemple, chaque lettre, une fois imprimée, appartient déjà au passé, chaque seconde, l’histoire s’écrit. Avec l’apport de la technologie, l’histoire s’accélère : à l’échelle d’une vie humaine, il se passe aujourd’hui tellement de changements qu’on peut s’y perdre facilement. Le paysan ou le banquier, l’ouvrier ou le vendeur, ont vu leur secteur se modifier du tout au tout en moins de 50 ans. Il me semble que c’est cette trop vive évolution, rendue possible par les cerveaux créatifs des hommes (l’ordinateur et sa vitesse de calcul), qui est la principale responsable de cette crise – contrairement à ce que j’entends sur les ondes depuis hier, elle n’a pas encore atteint sa pleine mesure – de bas en haut et de haut en bas, tout le monde est dépassé par la vitesse des machines, y compris les agences de notation, au départ créées dans un esprit de protection contre ce qui nous arrive. Cette histoire récente (les produits structurés, le plein pouvoir donné à la machine, le modèle de consommation de masse, la mondialisation des échanges matériels et immatériels, etc) peut être comprise car des gens vivants l’ont vécue en direct, de l’intérieur, y ont participé, et la raconte très bien : l’expérience et le partage sont à l’honneur, c’est comme le spectacle vivant – en 30 minutes, on comprends tout de suite mieux !

Je vous propose cette video de Paul Jorion pour démarrer cet article, afin que chacun comprenne mieux d’où viennent les agences de notation, et pourquoi les politiques ont tort de les fustiger : expliquer pourquoi des gens intelligents en sont venus à créer des modèles qui nous ont amenés à la catastrophe. On cherche un coupable alors que nous le sommes tous, ce n’est pas plus compliqué que ça mais il faut trouver de l’information hors de la pensée unique pour espérer approcher d’une réalité devenue trop complexe.

COMPRENDRE LA CRISE, SECOND VOLET

L’endettement généralisé de l’économie et son usure, provoquant une inéluctable concentration des richesses vers une minorité, devient problématique – les remèdes utilisés pour libérer la confiance, sans changer le cadre qui a provoqué sa chute, n’aboutiront pas, explications dans cet article + lecture du commentaire 12 – prenez du temps pour comprendre – mon but est de vous amener à la réalité : personne ne connaît demain car la gestion du risque systémique est impossible à quantifier, on ne sait calculer les probabilités de se tromper lorsque l’on fait des projections (situation devenue trop complexe, mondialisées, accélérées – les bombes à retardements sont partout, et nul ne peut prévoir si oui ou non, et si oui, à quel moment, elles pèteront et ce qu’elles provoqueront à leur suite … une sorte de réaction en chaîne, du genre le tsunami financier … jamais, peut-être, un jour … l’option du jamais peut aboutir à l’enchaînement de Fukushima, une guerre économique fait des victimes aussi, j’essaie d’agir pour ne pas en faire partie, comme tout le monde, et ce n’est pas évident quand l’austérité vous pend au nez comme c’est le cas en France !

DES NOUVELLES DE L’ECONOMIE REELLE

France : quelles délocalisations ? quels licenciements ? Peugeot, Cofinoga, Petroplus, Lejaby etc, etc … pendant ce temps, le patron de Dexia défend l’octroi de bonus pour 350 cadres auprès des pouvoirs politiques, on croît faire un cauchemar alors que les pertes ont été de 10 milliards cette année !!! Dexia qui nous coûte bonbon (juste quelques dizaines de milliards) et ses actionnaires d’avant la crise sont ruinés, mais elle en réclame encore – quand on voit le coût social d’un tel petit poucet de la finance alliée à ses clients directs les politiques via les collectivités locales, on peut se demander quel type d’effort pour la suite des événements ? Grèce, Portugal, Italie, nous-mêmes … on va nous racketter pour sauver EDF aussi le cas échéant ? Imaginez un +100% sur les prix de toutes les énergies d’ici à 5 ans ? Cette semaine, les nouvelles de la rue de l’économie réelle ont été peu réjouissantes, au contraire des marchés financiers qui sont pétés de rire d’avoir produit un peu plus de dettes sur de la dette (merci les banques centrales, on gagne du temps, depuis 2008, ce n’est rien de plus – ah oui, on gagne aussi du chômage et de la misère – ah, si aussi, on consomme des milliards de tonnes de matières fossiles, on creuse dans la terre et on puise dans les richesses finies à une vitesse, elle aussi, devenue incontrôlable, vive la liberté des fous d’humains !).

Monti privatise l’Italie et pousse un peu plus loin le système en chute qui l’a propulsé au pouvoir : n’attendons rien de constructif à long terme pour les anciens du système financier portés au pouvoir politique en Grèce, Espagne et Italie – à quand Trichet Président de la France ? Les pays surendettés seront donc contraints de vendre leurs bijoux de famille, et d’accepter d’oppresser le peuple, qui le vaut bien (salauds de pauvres).

Aux USA, les entreprises tiennent la barre du marché avec les financiers, mais les résultats annoncés ne sont pas tous de bonne facture et l’avenir reste flou : Google, General Electric ont déçu par exemple – en outre, le stock de maisons s’établit à 17 mois, tandis que l’activité reste faible en ce début d’année – on bouche les fuites de façon conjoncturelle, et comme en Europe, les dettes pèsent sur le pouvoir politique, qui n’en a plus – il a les mêmes patrons que l’UE : Morgan Stanley, Goldman et compagnie …

Cette solution de l’usure perpétuelle aura malheureusement une fin, quant au timing, personne ne peut prévoir, comme expliqué précédemment, la spéculation se poursuit donc, à la hausse, à la baisse … passons au très court terme avec les analyses rapides des indices, qui devraient au moins faire semblant d’être partis pour de nouveaux sommets lundi ou mardi, le DOW terminant au plus haut de la semaine, sur l’objectif (piège potentiel car les quelques commentaires rassurants entendus sur les valeurs bancaires jeudi et vendredi, émanant de gens que je ne citerai pas, me paraissent typiques d’un piège à venir, d’une trappe qui, pour le moment, se confond avec le pont du navire du secteur de la finance).

Remarque : les interdictions de vendre à découvert, même par le truchement du BX4, sont également une alerte concernant la frilosité des émetteurs sur leur confiance dans le système dont ils se nourrissent et dont ils sont l’origine même, c’est pour dire à quel point nous sommes minés, du haut en bas, sauf que ceux du sommet ne perdront rien si cela devait tourner mal – en effet, si le château de cartes des dérivés s’écroule et que les BX4, un beau matin, comme Moulinex, cotaient 0.01E ou disparaissaient subitement de votre écran – pfffuitt, envolé – et bien monsieur, c’était interdit, et en plus, l’émetteur dépend de ce qui s’est passé monsieur, vous n’êtes pas au courant lol entre un Napoléon et un BX4, n’hésitez franchement pas si vous souhaitez vous protéger sur le moyen-long terme, juste au cas où la grande dépression se reproduisait sous sa forme mondialisée, demain, en 2014 ou dans 20 ans – rien n’est impossible, ce qui n’empêche pas de tout faire pour que cela n’arrive pas, c’est juste une gestion du risque mondial au niveau d’une fourmi (10% d’un capital d’investissement en or physique par exemple) – cela ne fera pas lourd pour mon cas, mais j’applique le principe de précaution, et j’essaie de mettre l’argent disponible dans la réelle économie régionale en terme de nourriture, sinon, j’utilise au plus de l’occasion de marques robustes pour les produits durables, ou la récupération … c’est ma façon d’essayer de redistribuer la « richesse », mais j’en donne aussi beaucoup aux politiques et aux multinationales (orange, edf et rsi urssaf pour ne parler que de ces 4).

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FORMATION BOURSE ET TRADING A PARTIR DU 2 FEVRIER 2012

NouveauTrader et Trading 2.0 organiseront une session de formation complète (bourse et trading) qui commencera début février, merci aux personnes qui avaient émis le souhait d’y participer de me confirmer leur présence par e-mail à : redaction@nouveautrader.com

Vous pouvez assister à une JOURNEE DE PRESENTATION PAR INTERNET LES mercredi 25.01.2012 ou le mardi 31.01.2012 à 20h00 précises, prévoyez deux heures maximum car c’est intéractif en audio et video (pour le partage d’écran) : envoyez un e-mail (service-client@trading2point0.com) pour réserver le jour de votre choix.

La réussite en bourse passe obligatoirement par l’acquisition de compétences techniques qui permettent de savoir lire correctement un graphique-prix, sur n’importe quelle unité de temps, et de gérer efficacement son capital de travail. En effet, intervenir en bourse est un métier et non un jeu, le marché obeït à des règles, soit vous les connaissez et vous aurez alors une forte chance de réussite, soit vous les ignorez et vous échouerez.

Si vous souhaitez échanger avec des personnes déjà formées, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre directement au : 09.64.12.58.84 – en cas d’absence, laissez un message, je vous rappellerai dans la journée.

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ANALYSE RAPIDE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT*

*Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Analyse CAC40 : PPh à 3270/3275 points – les 3415/3420 R2m sont l’objectif théorique depuis le passage au dessus des 3290 points – la résistance 3340 (PP annuel) pourrait être franchie vers le haut – toutefois, sous les 3420, ne pas anticiper trop vite la poursuite du mouvement, on peut très bien repartir sur une tendance « larvaire », ou de stabilisation – la prédisposition reste haussière : 3270/3290 support majeur de la semaine – objectifs 3380/3385 et 3445/3450 – sous les 3270, 3210/3215 serait la cible hebdomadaire 1 – en dessous, retour possible sur la zone 3100/3115 gros support de court terme.

Analyse DOW-JONES : le PPh se trouve à 12620/12625 – c’est également haussier 100 points au dessus – les 13000 approchent, avec des résistances « hebdo » à 12820 et 12915/20 – R3h 13115/13120 en cas de délirium spéculatif haussier.

Sous les 12620, 12520/25 et 12320/25 seraient les supports les plus significatifs, mais on n’en est pas là – pour le moment, l’acheteur mène la danse, celui qui dispose des bank-notes de la FED et de la BCE pour faire tourner à vide une espèce de pompe à finance, qui réduira en miettes la consommation des masses si rien n’est fait, et donc rognera sérieusement sur les marges et les volumes des multinationales.

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LA SEANCE DE LUNDI : pas de macro-économie, place au sprint ou stabilisation ?

La cible des 3420 n’est plus très loin : il reste des résistances intermédiaire, mais la campagne des médias pour rassurer l’actionnariat des banques devraient se poursuivre, et les financiers mener le marché où il doit aller – on restera méfiant tout de même, tandis que la vente deviendra interdite au delà des 3367 – j’aviserai sur la conduite à tenir en cas de hausse directe vers les 3420 points, il est possble que je couvre quelques actions par un « petit CFD vendeur », sans levier.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 :  3320/25 PPj – prédispostion haussière vers les 3335/3340 (dernier haut et PP annuel) voire 3350/55 et 3365/3370 – au dessus, 3385 et 3400/3420 en cas de fort mouvement.

En dessous des 3320, 3300/3305 puis 3285/90 seraient les cibles.

Analyse DOW : 12685/90 PPj – haussier aussi, 12750/55 et 12785/90 objectifs théoriques – sous 12680, 12650 et 12580 seraient les cibles.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 23 janvier 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques ( redaction@nouveautrader.com ) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain pour la détente dominicale.