Article n°11901

12H55 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 2 au 5 novembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

IMAGE DU PEA AU 02.11.2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’octobre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

—————————————————————–

Points-clé valides pour la semaine du 2 au 5 novembre 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

——————————————————————

PROGRAMME DE LA SEMAINE : ISM manufacturier aux USA, G20, BCE, balance commerciale américaine – gros morceau concernant les publications des entreprises, voici celles qui m’intéressent : L’Oreal, Pernod-Ricard, Eiffage, Alstom, Renault, Vallourec, Veolia, BNP, Delhaize Group, Eads, Sodexo, Cap Gemini, Sté Générale, C.Agricole, Lafarge

PREMIER AVERTISSEMENT DU BOSS, ET COCKTAIL « MACRO-MICRO » DANGEREUX POUR LE CAC40

Je ne suis pas rentré à l’achat au PEA sur l’évidence, mais me suis méfié du non-franchissement éventuel du PP mensuel à NY aujourd’hui (13275, 13266 vrai chiffre mais étendu à une résistance technique de base que j’avais donnée + les 13305 apparu aujourd’hui).

Les derniers développements de l’affaire grecque qui tourne vers un 4ème plan de sauvetage (comme prévu depuis le début) tombe au plus mal pour le CAC40. En effet, les valeurs bancaires présentent leurs performances mercredi, jeudi et vendredi (Bnp, Sté Générale et C.Agricole), et pourrait doucher une première réaction positive au lendemain du suffrage outre-atlantique. Mais en supposant qu’Obama passe, que la Grèce trépasse, et que les bancaires décoivent avec des provisions dictées par les critères de Bâle III, alors là c’est le cocktail « macro-micro » qui fout une gueule de bois monumentale aux acheteurs ! Méfiance … sous 13155, la tendance sera négative aux USA (voir analyse en fin d’article)

SUPPORTS MAJEURS DU MOMENT : CAC40 : 3440/3460 (PPm*, PPh*, PPj*)  – DOW-JONES : ZONE DES 13000 POINTS

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

L’indice parisien est mieux orienté que le DOW VS les points-pivots, mais si le Boss décidait d’attaquer sérieusement la zone des 13000 points séance ouverte, Paris aurait de fortes chances de casser les 3440 points, ce qui remettrait les acheteurs en position de faiblesse.

En outre, comme évoqué plus haut, le cocktail « macro-micro » pourrait faire mal au crâne des investisseurs, qui poursuivraient le mouvement de retrait de leurs avoirs, précipitant encore la chute de l’Union, avec l’effet-ciseau de l’austérité et de la chute des investissements. De quoi nous enchaîner aux créanciers ultra-libéraux pendant plusieurs décennies.

On sera donc attentif aux variations des prix dans les prochains jours tout en prenant du recul par rapport aux événements : entre les chiffres des entreprises et la BCE, les élections US et les suites de l’affaire grecque, on pourrait encore avoir de vrais-faux départs de tendance !

Je serai plutôt concentré sur les actions cette semaine, car plusieurs valeurs du portefeuille sont concernées, sans parler des résultats des bancaires, qui auront sans doute une influence sur l’ensemble de la cote parisienne en seconde partie de semaine.

PEA : ORDRES VALIDES POUR NOVEMBRE et SITUATION DU COMPTE, cliquez ICI

Vallourec, Delhaize Group : je commenterai ces deux publications trimestrielles mercredi – je m’interesserai aussi à celles d’Eads, Cap Gemini et Veolia.

Concernant les ordres valides pour la semaine prochaine, toujours rien de programmé – j’en reste à la programmation mensuelle en attendant de voir l’ambiance des marchés à la reprise lundi matin.

LE SIRTAKI SE DANSE SUR UNE MUSIQUE CACOPHONIQUE

On aime le CAC ou on le déteste, on aime la CACophonie grecque ou on la déteste ! Entre les informations et rumeurs concernant la Grèce, qui ne font que confirmer que l’Union Européenne n’est qu’un « nom » et « non » une réalité, et les problèmes majeurs que traverse aujourd’hui la mondialisation, comment être positif à moyen terme ? Cela explique mon attentisme quant à la gestion du PEA : à quelques semaines ou mois près, on peut louper des « promos » …

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 :

PPh 3460/65, clôture CFD à 3469.50 – neutre à très court terme, on verra lundi – sous 3460, 3440 et 3425 deviennent cibles – sous 3420, 3355/60 S2h serait visé avant vendredi (intermédiaires : 3380/85 et 3370/75).

Au dessus des 3475 points, cible PPj 3485 – au delà des derniers plus hauts de la soirée de vendredi (3490/95, cible 3500/3515 voire 3530, dernier bastion avant retour des acheteurs pour viser 35550/55 voire 3570/3600 en fin de semaine.

Analyse DOW-JONES :

PPh : 13140/13145, prédisposition baissière avec des cibles successives à 13000 et 12905/10 – sous 12890, 12870 S1m 12840/45 (seuil technique) seraient visés.

Au dessus des 13150 points (validé lundi au dessus des 13160, franchissement PPj), on viserait 13235/40, un support cassé vendredi devenu fraîche résistance – au dessus, la zone du PPm redeviendrait d’actualité (13265/13285) – au delà du dernier plus haut (13290), 13330/13365/13385 seraient attendus.

*************************************

LA SEANCE DE LUNDI : ISM manufacturier (USA, 16h00)

Veille de l’élection US, contexte explosif avec un gros mouvement en préparation pour mardi ou mercredi (réaction « présidentielle ») : ne pas s’engager à la légère, et éviter trop de levier pour mieux conserver des positions gagnantes dans une tendance en cours.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3480/85 PPj, c’est la zone technique à franchir pour espérer revoir les 2500 points rapidement – sauf changement d’ici à lundi matin, la prédisposition INTRADAY est baissière et tous les niveaux sans exception sont déjà connus, ce qui simplifiera l’analyse !

Les objectifs successifs en cas de confirmation de la baisse : 3466 un ex-S1j et 3460/65 PPh, zone plusieurs fois support après le franchissement du point-pivot mensuel des 3440 points, qui sera aussi S2j —> donc, sous 3460/65 cible 1, 3440 cible 2 – si jamais on terminait à nouveau en dessous de ce PP mensuel en clôture, ce serait dommageable pour la suite, avec les 3420/25 comme ultime barrière (S1h/S3j) avant probable retour vers la zone des derniers plus bas à très court terme (3390/3360/3340).

En cas de re-re-retournement au dessus des 3485, la zone de résistance des 3500/3515 se présenterait à nouveau, avec une validation d’un probable retour vers les 3600 points uniquement sur franchissement des 3530 points (même enjeu qu’il y a quinze jours) – cette résistance est R2j/R1h – au dessus, ce serait le gap ouvert le 18 septembre, aussi R3j, qui serait la cible (3550/3555).

Analyse DOW : PPj 13150/55 – 13145 PPh – clôture cash 13093 vendredi, et CFD 13066 – prédisposition baissière, 13000/13020 objectif important – attention en cas de clôture sous les 12990 points – en dessous, les objectifs deviendraient 12975 et 12940/12905/10 (S2j/S2h) – le contexte de l’élection présidentielle du mardi devrait permettre au Boss de nous inventer de nouveaux pièges, d’autant qu’entre les déclarations des huiles du G20 après leur réunion du WE et l’ISM manufacturier à 16h00, cette veille de scrutin pourrait s’avérer mouvementée en bourse.

Si on repasse au dessus des 13160, 13230/13240 sera zone-cible (R1j/R1h) – au delà, retour probable vers le PP mensuel des 13275 points – au dessus des 13290 dernier plus haut, 13330/13365/13385 seraient les cibles successives.

—————————————————————–

Points-clé valides pour la séance du  lundi 05 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

——————————————————————

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services seront mis en route dans le courant du mois, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.