22h08

CAC40 : un mur que cette zone R2m/PPj (5245/50) ?

DOW-JONES : échec sur zone R1j (18165/170) et retour vers PPj (18095/18105)

21h36 : le Boss cote 18130 points après un plus haut à 18169.26 (R1j) alors que le CAC40 reste coincé dans la zone des 5220/5225, juste en dessous du PPj valide demain (5230/35) …

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ET LES RENDEMENTS DES BONS DU TRESOR CHUTENT ENCORE EN EUROPE …

Prudence reste de mise même si je conserve encore une exposition de 25% (portefeuille Club NT) et 13% (Idée du jour) : en effet, la chute ininterrompue des rendements des emprunts d’état aura une fin … comme l’explique cet article, on vit un monde de fous, tout du moins de ce côté-ci du monde …

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 16 avril 2015 vers 14h55 + programme des ordres.

THALES, TECHNIP, FAIVELEY : les renforts du 13.04 dernier à l’ouverture (CAC 5254.12) donnent un résultat latent global de +5.58% brut en clôture (CAC -0.56%), je conserve l’ensemble pour le moment.

Thalès : 53.87 euros    (-2.37% brut)

Technip : 64.47 euros (+5.69% brut)

Faiveley : 57.00 euros (+2.24% brut)

Total ………………………. +5.58% brut

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

Prochaine analyse : lundi 20 avril, CANAL+

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (200 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.52%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 101

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 80 dont 56 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 2.748,76 euros (soit 7,3 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 15 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 14,6 fois sur base 1.200 euros, 29,2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.04.2015 à 17h35) : +19.26% (sur capital disponible +4.92%), CAC +21.61%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h52 jeudi 16/04/2015) – JOUR 177

DOW : achat 16865 points, soit +7.33% (18102)

CAC40 : vente 4333 points, soit -16.96% (5218)

Différentiel brut : -9.63% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 12 semaines, et repasse au dessus des -10% avec le rebond de l’euro – depuis 177 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (17.04.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indice des prix en mars (USA, 14h30), confiance du consommateur et indicateur avancé de mars (USA, 16h00)

22h05 : journée flat à NY, 18105.77 (-0.04%)

CAC40 : PPj 5230/35 – le contrat cfd cote 5223 vers 21h56 – tendance intraday baissière avec les 5215 et la zone 5205/10 comme support le plus proche – sous les 5205, 5190/95 serait sans doute rejoint pour un second test – sous 5190, 5180 et 5165/70 seraient les objectifs successifs.

En cas de rebond au dessus des 5235, 5245/50 et 5265/5275 seraient les résistances les plus significatives – au dessus des 5275, 5285/90 et 5310 à 5335 seraient possibles.

DOW : PPj 18110/115 – le contrat cfd s’échange autour des 18114 vers 22h06 – tendance intraday neutre à qualifier demain – supports à 18055/60 et 18005/010 – résistances à 18165/70 et 18220/25 – sous 18000, 17950 et 17925 à 17910 seraient les cibles tandis qu’au dessus des 18225, le record historique des 18285/90 serait visé.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.