2010 PEA : +5.18% CAC -3.34%
13h00
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Déjà publié ce week-end :
LES THEMES DE 2011 : cliquez ICI
JEU DE NOËL – QUATRE GAGNANTS : cliquez ICI
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Image du PEA au 31 décembre 2010
Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI
Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%
PEA, partie investie : +51.80% (global : +5.18%)
Le 1er janvier 2011 : l'investissement, géré de façon minimaliste, principalement par manque de temps mais aussi par choix, finit l'année à +5.18% – ne pas exposer le lecteur dans un contexte où le risque, selon moi, reste élevé était également une motivation pour adopter ce type de gestion où l'exposition n'est jamais montée au delà de 22.5% – cette façon de gérer le compte valeur par valeur peut être déclinée sur un nombre de lignes plus important, mais plus on en ajoute, et plus cela demande de la précision, du temps, puis la pose d'un stop-loss au delà d'une certaine exposition – finalement, c'est un vrai métier si on veut réaliser une performance plus motivante (à deux chiffres) – c'est le but du nouveau service qui s'ouvrira dans le courant du mois, voire au plus tard en février, j'en reparlerai en temps voulu.
Je resterai toujours sur le même mode "prudence" en 2011 : quelques achats dans les creux, quelques prises de profits sur les ascensions, en attendant que l'on sorte du range 3250/4100 (j'arrondis).
Pour le mois de janvier, voici les fourchettes de prix de vente et d'achat sur les valeurs suivies et-ou détenues en portefeuille :
Sanofi : 46.75/44.75 (achat, nouvel entrant)
Vivendi : 19.90/20.15 (rachat de la vente du 27 décembre)
Total : 41.17/41.23 (vente de la moitié de la position)
Pour le reste, j'aviserai en fonction des événements, sachant que la probabilité d'avoir des premiers jours en hausse l'emporte traditionnellement en janvier.
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PEA |
valeurs |
poids |
prur |
cours |
perf |
/global |
|
09/10 |
TOTAL |
5% |
25.565 |
39.65 |
+55.09% |
+2.75% |
|
2010 |
(ALIQUIDE) |
(2.5%) |
|
|
+40.13% |
+1.00% |
|
2010 |
GDF-SUEZ |
2.5% |
21.89 |
26.85 |
+22.66% |
+0.57% |
|
2010 |
BOUYGUES |
2.5% |
30.94 |
32.26 |
+4.27% |
+0.11% |
|
2010 |
(VIVENDI) |
(2.5%) |
|
|
+30.15% |
+0.75% |
|
|
|
10.0% |
|
|
+51.80% |
+5.18% |
|
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|
Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.
Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.
HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)
|
Date achat |
valeur |
poids |
Prix achat |
Date vente |
Prix vente |
perf |
|
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
36.50 (6) |
05.11.10 |
40.14 |
+9.97% |
|
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
37.64 |
01.04.10 |
43.55 |
+15.70% |
|
05.02.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.17 (3) |
21.06.10 |
26.27 |
+ 0.38% |
|
05.02.10 |
VIVENDI |
2.5% |
16.58 (4) |
15.09.10 |
19.55 |
+17.91% |
|
04.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.89 |
12.05.10 |
40.10 |
+ 0.53% |
|
06.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
34.03 |
12.05.10 |
35.95 |
+ 5.64% |
|
07.05.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
79.99 (5) |
12.05.10 |
85.64 |
+ 7.06% |
|
07.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.11 (6) |
03.06.10 |
38.81 |
+ 7.48% |
|
20.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
33.87 |
10.06.10 |
35.09 |
+ 3.60% |
|
20.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.75 (6) |
14.06.10 |
39.26 |
+ 6.83% |
|
20.05.10 |
A. LIQUIDE |
2.5% |
75.69 (7) |
02.08.10 |
89.02 |
+17.61% |
|
25.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
35.16 (6) |
28.05.10 |
36.98 |
+ 5.18% |
|
02.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
24.99 |
27.07.10 |
25.60 |
+2.44% |
|
23.06.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
34.22 |
/ |
En PF(2) |
/ |
|
24.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
25.04 |
29.10.10 |
28.39 |
+13.38% |
|
29.06.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
15.07.10 |
39.21 |
+ 4.28% |
|
29.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
23.685 |
15.07.10 |
25.19 |
+ 6.35% |
|
01.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.09 |
08.07.10 |
37.81 |
+ 4.77% |
|
20.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
29.07.10 |
39.11 |
+ 4.01% |
|
23.08.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
82.80 |
22.09.10 |
89.88 |
+8.55% |
|
31.08.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.38 |
01.09.10 |
38.01 |
+4.48% |
|
11.11.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
27.45 |
/ |
En PF |
/ |
|
12.11.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.39 |
/ |
En PF |
/ |
|
26.11.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.58 |
/ |
En PF |
/ |
|
30.11.10 |
VIVENDI |
2.5% |
18.89 |
27.12.10 |
20.72 |
+9.65% |
|
|
|
65.0% |
|
|
PV moy |
+7.483% |
(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E
(2) En portefeuille
(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai)
(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai)
(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente
(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010 inclus (détaché le 27 mai)
(7) Vente du 1/15ème actions gratuites détachées le 29 mai inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)
Avantage de la gestion préconisée sur ce compte réel : la valorisation n'est jamais descendue dans le rouge, ce qui permet à l'investisseur de garder la sérénité nécessaire pour éviter de se faire rincer par le Boss avec les montées d'adrénaline provoquées par une forte baisse de la valorisation à certains moments "chauds" – la performance serait "boostée" avec des volumes un peu plus importants, mais qui nécessiteraient plus d'interventions, ce que mon planning ne permet pas actuellement …
Prochain RDV avant dimanche soir, pour préparer la première semaine de l'année.