Article n°11595

22h20 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 1er août 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du  mercredi 1er août 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : résultats de Société Générale, Suez Environnement et Schneider – enquête sur l’emploi privé de juillet aux USA (14h15), dépenses de construction et ISM manufacturier (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 16h30), compte-rendu de la réunion du comité de politique monétaire de la FED (18h30/20h15)

CAC40 : CLÔTURE AU PLUS BAS DU JOUR (3291.66 et -0.87%)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

18h00 : troisième clôture à l’extrême pour les quatre dernières séances –> jeudi 3207 à la hausse, vendredi 3280 à la hausse, et ce mardi 3291 à la baisse. Les deux dernières configurations ont fonctionné à merveille, celle-ci comme les autres aura 80% de chances de réussite, soit que le CAC fasse un nouveau plus bas demain (dans le cas de la clôture au plus haut, c’est un nouveau plus haut le lendemain).

Pose de l’invalidation et de la cible 1 : au plus près, stop > PPj des 3306 valide demain – cible 1 à 3275/80 avec fermeture du gap des 3280.19 au passage – sous les 3270, attention au retour vers la zone 3250/3265 (cible 2 3260).

RESULTATS VINCI

Le PEA n’a pas bougé aujourd’hui, avec les mêmes ordres en cours, qui resteront lettre morte si la tendance était baissière demain :

TOTAL (poids 1.5%), limite 38.75^E

ACCOR, limite 27.25^E exécuté lundi 30.07.2012

CASINO (poids 1%), limite 70.30^E

SAFRAN, limite 29.15^E

Le groupe VINCI a publié des chiffres solides et sans surprise tout à l’heure : je reprendrai une ligne d’un poids de 1% si le marché parisien nous fait un trou d’air début août, prenant à contre-pied les optimistes attendant une poursuite de la hausse avec les banques centrales. Au moment où j’écris (18h15), le CAC CFD est revenu sur les 3285, tout près du gap des 3280.19 – le DOW cote 13038 après un échec sur PPj devenu résistance (13080/85), à suivre …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT MENSUELLE

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Points-clé valides pour le mois d’août 2012

Les points-clé journaliers des actions

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3230/35 points est pivot mensuel : tendance très court terme haussière au dessus de ce niveau, avec un objectif théorique à 3395/3410 (j’intègre le gap des 3406.78 du 4 avril dernier à la zone R1 mensuelle). Attention, si le 1er août devait être très baissier, on a un S3j à 3234 points —> les vendeurs, dans ce cas de figure, devront se protéger court au dessus de ce support mensuel majeur. Niveau où on peut également acheter au comptant, avec un stop sous 3200 points (sous PPh des 3205/10).

Sous les 3230, la tendance changerait de sens avec une zone théorique-support à 3130 – en dessous, on viserait entre 2960 et 3015, une cible ambitieuse aujourd’hui, mais qui sait dans trois semaines ?

Au dessus des 3410 points, on devrait avoir un afflux d’ordres d’achats, capables de nous emmener vers les 3500 points pour la rentrée des classes.

CAC CFD UT15 MINUTES DEPUIS LE DEMARRAGE DE LA HAUSSE VENDREDI EN MATINEE

Une vision avec le PP mensuel cash et le PP hebdomadaire CFD valide cette semaine (3230/35) – ce niveau est également S3j —> en cas de consolidation avant Bernanke, ce serait la cible théorique maximum. On a les 3284 et le gap des 3280 juste avant S2j (3263) qui est aussi un nombre d’or (3264) sur le Fibo tracé entre le bas de vendredi et le haut de lundi. Il est dangereux de rester vendeur tant que les 3260 sont en dessous des prix, et bien-sûr les 3230 points. C’est baissier en intraday avec la clôture au plus bas en soutien + le gap des 3280 à proximité (son comblement servirait à prendre une partie des bénéfices sur la vente à 3291 et d’ajuster un stop sur le solde, sans que la perte potentielle ne soit plus importante que le gain encaissé sur le bénéfice partiel.

Voici le graphe arrêté vers 21h15 (clic droit dedans pour l’agrandir, sous Firefox) – les ronds roses représentent les principales zones-support et résistance du moment – on remarquera que le Fibo 3305 correspond au PPj des 3306 – achat possible si on repassait au dessus des 3315 – résistance PPj à 3305/3310 – sous 3280, cible à 3260/3265 :

Avant 22h00, pour gérer une position de vente qui peut s’adapter au « swing-trading » (donc sous le PPj du lendemain), et qui pourrait donc passer la nuit, il faut contrôler son exposition au risque – n’oubliez pas qu’un stop-loss, autant au CFD, et encore plus au future, qui ne cote pas entre 22h00 et 8h00, vous pouvez subir un gap overnight contre vous – dans certains cas, vous êtes sorti du marché à un cours beaucoup moins avantageux que ce sue vous aviez prévu –> exemple : stop à 3297.50 sur le future et ouverture demain 8h00 à 3307.50, vous serez éjecté à 3307.50 – même si ce genre de situation ne se produit pas tous les jours, on doit absolument en tenir compte dans sa gestion (money-management), et ainsi réduire sa taille la nuit, et poser un stop adapté au marché et à la perte acceptée maximum autorisée sur cette opération.

21h45 : dans mon cas (vendeur sans levier à 3291 points), je vais sortir la moitié de la position avec un profit réduit à quelques points si on ne touche pas 3280 avant 21h59, et garder l’autre moitié, assortie d’un stop inchangé, à 3311.50 points.

LES CHOSES SERIEUSES COMMENCENT AVEC LA FED, le rapport sur l’emploi privé de juillet aux USA, et les résultats de la Société Générale

Le message subliminal de la tête pourrie est clair : ne soyez pas chargés à l’achat, tout va bien, comme en témoigne Super Mario bis, le Monty Python, qui déclare à la TV italienne : « Nous, comme le reste de l’Europe, nous approchons de la fin du tunnel » de la crise qui « commence à s’illuminer ». Si tu ne viens pas à Lagardère, c’est elle qui viendra à toi, c’est du même tonneau que les commentaires sur la Grèce il y a trois ans –> méfiance maximum sur les marchés et lecture d’un article indépendant sur la question de la crise, toujours bien parmi nous (vers 18h45, la vente des 3291 donne déjà 6 points nets de spread). En outre, comme écrit hier, on allège avant les vacances (25% investis au PEA, je suis léger en permanence mais positif).

LA CRISE EN ESPAGNE PAR L’IMAGE

Celles et ceux qui n’aimentn pas l’économie et n’y comprennent rien par manque d’envie, je vous conseille ce petit dessin animé de moins de 7 minutes – il explique la crise espagnole, une crise géante qui a obligé le pays à monter sur le Radeau de la Méduse, dont on a pas fini de parler.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW a terminé dans l’apathie la pluis complète, ne cassant jamais les 13000 points sauf sur la bougie de 22h00 au CFD (S2j CFD des 12988 touchée), mais ne montant pas non plus vers de nouveaux sommets –> plus haut à 13082 (PPj 13081 donc zone 12080/85 –> utile le « pépé », travaillez dessus pour une vision plus claire des enjeux) – plus bas à 13006 et clôture à 13008.68 points (-0.49%). Après la liesse du débordement des 13000 points, on revient voir à proximité juste avant la FED, il est trop fort ce Boss – prédisposition baissière en intraday pour demain, à confirmer en pré-ouverture –> cours CFD vers 22h06 12995, PPj valide demain 13033) …

Analyse DOW: 13030/35 PPj et première résistance intraday – cible théorique à 12980/85, quasi-touchée au CFD – sous les 12980, on viserait 12955/60 voire 12945 – sous 12940, retour probable vers PPh/s3j à 12905/12906.

En cas de rebond au delà des 13035 points, objectifs successifs à 13055/60 et 13105/110 – au dessus des 13135, on aurait sans doute une accélération substantielle de la hausse, ce n’est pas d’actualité pour l’instant.

Analyse CAC40 : 3305/3310 PPj, 3282 cours CFD vers 22h11, avec un gap journalier des 3280.19 du 30 juillet en sursis – sous les 3275, on pourrait aller tester les niveaux suivants : 3265/60 – 3255/50 – 3235/30 – ce n’est que sous ce niveau que la note pourrait devenir salée.

En cas de remontée au dessus des 3320 (R1j), les 3340 seraient à nouveau la proie des acheteurs, avec une cible de fond à 3345/3355 (R2j/R1h) – au delà des 3365, on viserait R1m à 3395/3400 et l’autre gap journalier, celui des 3406.78 du 4 avril dernier.

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.