Article n°11570

22h22 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mardi 24 juillet 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du  mardi 24 juillet 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : rien en terme de macro-économie aux USA

CAC40 : S2h*/PPm* tiendront-ils la route tortueuse de l’été (3090/3105) ?

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h25 : le DOW lutte actuellement dans la zone des 12700 points, après un plus bas à 12583 points, soit PP mensuel des 12605 cassé – mais le signal ne serait validé qu’en clôture – on est remonté 100 points au dessus et il reste une heure et demi pour confirmer que le PPm sera sauvé. Quant au S2h des 12650, il a été rompu mais se retrouve aussi sous les prix au moment où j’écris –> ce seront les deux principaux supports (12600/12730) à surveiller en cas d’échec au passage au dessus des 12725/30 S2j devenue résistance, avec le dernier plus bas à 12583.

CAC40 : les vendeurs en « swing-trading » ont été gâtés aujourd’hui, puisque l’objectif S2h des 3094 a été touché en quelques heures à Paris, après la rupture du S1h (3140) – il n’y a pas que des séances difficiles et des retournements à gérer, la tendance peut être très rémunératrice !

Pour demain, les 3117 (3115/20) représentent le point-pivot journalier, on est quelques points en dessous vers 20h35 – j’y reviendrai dans l’analyse en fin d’article, une fois que NY aura clôturé.

C’EST DOMMAGE, MAIS C’EST HUMAIN …

Nous sommes très prévisibles à partir du moment où nous n’avons pas appris, c’est l’un des problèmes qui se pose aux actionnaires et spéculateurs « débutants » dans ce genre de séance, dite « unidirectionnelle ». Je m’explique par une scène de la vie quotienne : un vendeur de fringues ou d’appareils électro-ménager (ou autre objet ou service) exerce une activité professionnelle dont le but est clair et précis : atteindre ses objectifs pour avoir un satisfecit (prime ou autre avantage, je sais que trop de salariés surperforment pour gagner moins, bref). Ce vendeur a donc des « trucs » pour vendre au mieux de ses intérêts face à son « client » : si ce vendeur est agressif et non-humaniste mais professionnellement compétent, il appelera ses clients « les pigeons » et fera du fric, sinon, il essaiera de concilier les intérêts de ses potentiels clients en même temps que les siens, sachant lui-même qu’il est aussi « le pigeon » hors de sa profession.

En finance, il n’y a pas de vendeur vertueux, tous les pros nous appellent « les pigeons », et c’est dans le meilleur des cas. Pour éviter de voler avec la masse, ne vous agglutinez pas sur la toile dès que le marché perd 2% ! Il faut suivre tous les jours quelques minutes pour tenir un investissement moyen-terme, un peu plus pour du swing-trading, mais dans les deux cas, il faut apprendre un minimum pour éviter d’être rôti comme une poularde au moindre « lâcher-prise » des marchés. Mazette, cette idée d’écrire là-dessus m’est venue en regardant les statistiques du blog : pour un 23 juillet, la hausse est surprenante (+25% sur les derniers lundis) : soyez plus « zen », je sens que vous cherchez la prévision juste alors que la solution se trouve dans la gestion et le travail dans la durée. Alors, revenez demain et tous les jours et vous aurez l’étrange sensation de vivre avec le marché, il deviendra moins secret, il sera votre pote, juste parce que vous connaîtrez « quelques trucs », testés et retestés et qui fonctionnent très bien, pour peu que l’on sache se montrer patient, tel le chasseur embusqué, immobile …

UN JOUR DERRIERE NOUS, UN JOUR DEVANT

Cette crise économique majeure a été minimisée, sous-estimée, raillée ou ignorée depuis septembre 2008 par les dirigeants et les argentiers de la planète économique mondialisée : les minorités qui profitent du système veulent le voir survivre par tous les moyens, tant que l’on ne touche pas aux leurs (de moyens). Aujourd’hui 3100 points à cause de l’Espagne, mais où sont donc les banques centrales, nos amis les costards-cravate des gouvernements et des cabinets ministériels … et les fonds de stabilité, où sont-ils ? Bla Bla Bla, résultat, la Cata … quand on pense que la Catalogne est également en feu au sens propre, il n’y a qu’un pas que je ne franchis pas mais bon, on pourrait se dire que Dieu aura tout fait pour nous prévenir qu’il fallait devenir raisonnables TOUT DE SUITE. Car demain, le domino italien tombera, puis ce sera, enfin, notre tour : baguettes, bérets et 70% de débits à l’extérieur, ça va faire léger pour échapper aux usuriers. On pourrait filer Peugeot remarquez, et EDF-GDF,non je déconne mais le jeu des dominos qui tombent, ça se passe comme je le décris depuis que cela a commencé, et souvent, j’ai l’impression de jouer le rôle principal dans les envahisseurs. Ils ont le petit doigt tout droit et ils vont nous coloniser : les usuriers du monde entier deviennent nos patrons directs, soyons clairs, et les états « de droit » se mettent à genoux – en fait, ce n’est pas la finance qui va être régulée par les politiques, mais c’est la finance qui met les politiques aux ordres : « Flamby ! Au pied ! », « Va chercher », « Ramène », « Assis », « Couché », « Bien, va ronger ton os et ne sois pas en retard pour la chasse de demain ». Mercky, la chienne, grogne et hurle même la nuit, mais elle se fait mater aussi, elle n’a pas mordu encore, on attend de voir la suite …

La crise est donc « avec nous » depuis 4 bonnes années et ne s’évaporera pas demain sur un coup de baguette magique du Boss, par contre, les marchés financiers, eux, peuvent très bien rebondir après un repli de 5% en 48 heures à Paris. La macro-économie est une chose, les variations journalières en sont une autre : personne ne saurait dire où se situera le prochain plus bas, ni où sera le CAC40 dans 3 ou 6 mois – la seule chose connue, c’est que l’économie réelle aura toujours de plus en plus de mal si seuls des solutions techniques et monétaires sont apportées de là-haut – donc, tant que rien en se passe (réaction populaire massive en Espagne ou faillite d’une grande banque européenne par exemple) et que l’on espère reprendre un jour « comme avant », la situation empirera et il sera bienvenu de prendre des profits sur les rebonds dès lors que l’on a acheté des supports qui fonctionnent – il sera tant de revenir sur le marché, certes beaucoup plus cher, le jour où cette histoire sera en voie de règlement : pour l’instant, je ne vois rien allant dans ce sens alors je reste hyper-prudent.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

La bataille des 3100 points s’est donc engagée rapidement après que les 3140 aient lâché prise – l’horizon est bouché mais les valeurs bien positionnées pour l’avenir demeurent bien cotées (ex : Essilor, Pernod-Ricard, Danone, Sanofi pour ne citer que ces quatre là) – dans les secteurs plus risqués car cycliques, je renforcerai trois positions en cas de poursuite de la baisse demain, considérant les prix attractifs dans un horizon de moyen-long terme, avec une exposition raisonnable qui permettra de reprendre dans un éventuel krach (d’abord à 2870/75, si on casse 3000, je me montrerai patient).

Nota, rappel : comme depuis l’été 2009, je reste à l’écart des bancaires.

Ordres programmés valides uniquement demain, en cas de repli des trois valeurs suivantes vers leurs S2j respectifs – pour chacune, poids 1% du global – au plus, l’exposition du compte monterait donc à 29% :

VINCI 31.65 euros (second jet)

ARCELOR 11.35 euros (rachat des titres cédés 11.74 euros le 7 juin dernier)

CASINO 61.07 euros (3ème jet, 3ème pilier du PEA avec Total et Air Liquide)

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : 12721 et -0.79% en clôture – 12708 PPj et cours CFD vers 22h08 12708 … prédisposition neutre-haussière en intraday, à confirmer ou infirmer demain matin.

Analyse DOW : c’est donc neutre-haussière en intraday, à confirmer ou infirmer demain matin – support à 12605/12575 – sous 12570, 12485/12470 seraient visés – résistances à 12750, 12775 et 12815 – au dessus des 12840, la cible serait 12945.

Analyse CAC40 : 3115/20 PPj – c’est neutre aussi en intraday, cours CFD 3115 vers 22h12 – supports à 3070/75 (contenant le gap des 3071.16 ouvert le 29 juin dernier) – sous 3070, 3055/3040 zone support ultime avant le retour vers 3015/3020 – résistances à 3140/3155 – au dessus des 3165, une remontée vers 3190/95 serait probable – 3205/10 reste la résistance majeure de la tendance très court terme baissière – en dessous, les vendeurs gardent la main.

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV avant l’ouverture – je serai absent dans le courant de la matinée.