21H15 Suivi portefeuille personnel au vendredi 30.12.2011 en clôture

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

Image du PEA au vendredi 30.12.2011  (CAC 3159.81 points)

Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +7.10% (CAC -19.72%)

Performance relative : (107.10/80.28) +33.41%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

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Le 30 décembre 2011, 20h00 : le PEA termine l’année à +7.10% alors que le CAC40 a perdu quasiment 20% sur la même période (1er janvier 2010). La situation de l’économie mondiale est loin de garantir aux actionnaires un futur tranquille : l’époque des 30 glorieuses est terminée depuis bien longtemps – depuis l’an 2000, les marchés financiers reflètent les difficultés du capitalisme, qui défend une chose impossible : la croissance et l’usure perpétuelles, sans tenir aucun compte de la « finitude » des matières premières fossiles et de la démographie, qui, contrairement aux idées reçues, est en train d’atteindre son pic avant une lente décrue. Dans ce cadre, comment défendre un système qui aboutit à des crises de surproduction de plus en plus rapprochées. L’industrie essaie de nous refourguer ses merdes, elle crée des besoins artificiels qui ne servent pas du tout le consommateur. Nous disposons de tout le confort nécessaire depuis 40 bonnes années, c’est pourquoi je trouve vraiment « débile » d’accélérer la destruction de la planète qui nous porte en nous incitant à consommer, jeter, consommer, jeter etc —> l’exemple du téléphone portable est à mon sens le plus représentatif : changer d’appareil tous les ans me semble une hérésie …

La crise n’est pas encore derrière nous, on est en plein dedans et elle devrait encore monter en intensité en 2012 : je gèrerai donc le compte toujours aussi prudemment, en restant faiblement exposé tant que la situation me semblera comporter un risque important (en fait, depuis les années 30, on n’a jamais eu un problème de cette ampleur. Je peux bien évidemment me planter, mais je crois que nous n’échapperons pas à une période de destruction créatrice chère aux cycles économiques du capitalisme : si c’était le cas, j’augmenterai alors mon exposition lors du krach – dans le cas contraire, j’essaierai de réaliser quelques opérations de court terme pour ne pas trop perdre par rapport au marché (à 21% investis, je monte et je baisse 5 fois moins vite que l’indice = en période de hausse, quelques allers-retours permettent de diminuer le différentiel de performance comparé au marché.

J’aborderai le plan de gestion 2012 une fois le tableau récapitulatif de mes avis sur les valeurs terminé (j’espère que ce sera fait dimanche).

Prochain RDV avant le réveillon pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi : même avec la nouvelle année, un blog boursier sérieux se doit de ne pas laisser tomber ses lecteurs, je me ferai donc violence même si les dons sont restés très « discrets » cette année – d’ailleurs, je tiens à remercier les quelques personnes qui ont soutenu le blog, surtout quelques-unes, qui donnent régulièrement et savent reconnaître la valeur relative de mon travail – pour les autres, il n’est pas trop tard pour penser aux étrennes – je ne mérite rien, mais je croyais naïvement que le PEA aurait pu générer des participations en guise de remerciements … cela n’a pas été le cas, à croire que le lectorat NT a perdu sa chemise comme les autres moutons du troupeau en 2011, j’ose croire que non, rassurez-moi !

HISTORIQUES 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E  inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E  inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividende 1.60^E inclus (détaché le 29 avril 2011)

(10) Solde du dividende 0.67E  (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus