Image du PEA au 10 juin 2011
19H15
Image du PEA au 10 juin 2011
Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI
Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%
Performance du CAC40 en 2011 : +0.01%
PEA depuis le 1er janvier 2010 : +6.55% (CAC -3.33%)
Rappel du 4 juin 2011 : pas grand chose à ajouter depuis la dernière fois, sinon préciser des fourchettes de prix plus précises pour les éventuels rachats :
VIVENDI : 18.06/18.35/18.50
TOTAL : 36.75/37.52
AIR LIQUIDE: 88.70/89.37
Le contexte économique et boursier n'a pas changé : depuis le 1er janvier 2010, le CAC perd 1.15%, le portefeuille gagne 6.56% alors que je n'ai été exposé en moyenne qu'à 15% (maxi 22.5%, mini 5%).
Le 10 juin 2011, 18h00 : après 10 ans d'expérience en bourse, dont cinq à plein temps, je me rends compte de la véracité des propos que m'ont tenu les quelques vrais traders que j'ai rencontrés grâce à la folle expérience NT 🙂 Pour prendre du plaisir en bourse, on doit savoir profiter de la baisse plus que de la hausse en trading intraday et swing (quand la panique s'en mêle, on fait d'énormes coups à la vente à découvert en un minimum de temps) – lorsque l'on souhaite acheter des prix (comportement investisseur à moyen-long terme d'achat ciblé dans les trous d'air, et surtout dans les krachs), on agit sur des supports théoriques, sachant que l'on est contre le trend, voire contre une tendance baissière à plus ou moins long terme. Alors, pour agir de la sorte, là où le risque est maximum, il faut appliquer une stricte gestion sous peine de se voir châtier par le Boss.
Après toutes ces années, je ne prends du plaisir que dans ces phases d'accélérations baissières, c'est là que les performances annuelles se font et se défont. Celui qui est investi à fond sans stop-loss est marron, cuit, cramoisi : s'il garde et que l'on rebondit avant l'effet panique naturel propre à chaque humain, il se prendra pour un Dieu de la bourse et coulera la fois suivante ou celle d'après – celui qui est conscient du risque, qui pose ses stops, ou qui, comme moi, choisit d'y aller "tout petit" en attendant le krach suivant pour augmenter l'exposition symbolique adoptée depuis janvier 2008 (pour raison d'une prime de risque trop élevée), celui-là durera en bourse. Il pourra ensuite progresser et ajouter des cordes à son arc d'investisseur statique tétanisé !
Depuis janvier 2010, le compte gagne 6.55%, tandis que le CAC perd 3.33% : un père de famille qui se prend pour la tortue, jamais pour le lièvre …
En ce mois de juin qui sent l'eau de boudin, je n'ai acheté que Vivendi, après m'y être repris à quatre fois : 18.525E, c'est la zone de prix maximum que je m'étais fixée pour remettre le titre en portefeuille, à 0.025E près – après trois allers-retours depuis janvier 2010, le prix de revient réel se retrouve à 12.49E (18.545E prix de revient du jour frais compris, moins les gains nets accumulés soit 32.70% (voir les opérations dans le tableau récapitulatif en fin d'article).
Je conserve le titre, et ne m'intéresserai à lui que si l'on devait, soit remonter à plus de 20E (prise de profit possible en fonction du contexte), soit se replier à 17.30E (achat spéculatif à décider en fonction du fameux contexte).
Pour la suite des opérations, Total et Air Liquide seront suivis la semaine prochaine dans le cadre de rachats de la base de moyen terme : en fonction de la clôture de NY, je donnerai mes prix maximum d'achat – à priori, il n'y aura pas de modification (respectivement 37.52E et 89.37E).
Le PEA remonte timidement à 10% investis, en attendant un éventuel test du PP annuel des 3730 points (sans oublier S2m de juin à 3755/60).
|
PEA |
valeurs |
poids |
prur |
cours |
perf |
/global |
|
09/10 |
TOTAL |
2.5% |
17.38 |
38.00 |
+118.64% |
+2.97% |
|
2010 |
(ALIQUIDE) |
(2.5%) |
61.78 |
/ |
+53.42% |
+1.34% |
|
2010 |
GDF-SUEZ |
2.5% |
17.606 |
24.13 |
+37.05% |
+0.93% |
|
2010 |
BOUYGUES |
2.5% |
29.34 |
30.76 |
+4.84% |
+0.12% |
|
2010 |
VIVENDI |
2.5% |
12.49 |
18.47 |
+47.79% |
+1.19% |
|
|
|
10.0% |
|
|
/ |
+6.55% |
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|
|
|
|
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|
Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.
Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.
HISTORIQUES 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)
|
Date achat |
valeur |
poids |
Prix achat |
Date vente |
Prix vente |
perf |
|
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
36.50 (6) |
05.11.10 |
40.14 |
+9.97% |
|
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
37.64 |
01.04.10 |
43.55 |
+15.70% |
|
05.02.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.17 (3) |
21.06.10 |
26.27 |
+ 0.38% |
|
05.02.10 |
VIVENDI |
2.5% |
16.58 (4) |
15.09.10 |
19.55 |
+17.91% |
|
04.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.89 |
12.05.10 |
40.10 |
+ 0.53% |
|
06.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
34.03 |
12.05.10 |
35.95 |
+ 5.64% |
|
07.05.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
79.99 (5) |
12.05.10 |
85.64 |
+ 7.06% |
|
07.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.11 (6) |
03.06.10 |
38.81 |
+ 7.48% |
|
20.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
33.87 |
10.06.10 |
35.09 |
+ 3.60% |
|
20.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.75 (6) |
14.06.10 |
39.26 |
+ 6.83% |
|
20.05.10 |
A. LIQUIDE |
2.5% |
75.69 (7) |
02.08.10 |
89.02 |
+17.61% |
|
25.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
35.16 (6) |
28.05.10 |
36.98 |
+ 5.18% |
|
02.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
24.99 |
27.07.10 |
25.60 |
+2.44% |
|
23.06.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
32.62 (9) |
/ |
En PF(2) |
/ |
|
24.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
25.04 |
29.10.10 |
28.39 |
+13.38% |
|
29.06.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
15.07.10 |
39.21 |
+ 4.28% |
|
29.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
23.685 |
15.07.10 |
25.19 |
+ 6.35% |
|
01.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.09 |
08.07.10 |
37.81 |
+ 4.77% |
|
20.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
29.07.10 |
39.11 |
+ 4.01% |
|
23.08.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
82.80 |
22.09.10 |
89.88 |
+8.55% |
|
31.08.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.38 |
01.09.10 |
38.01 |
+4.48% |
|
11.11.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
27.45 |
21.01.11 |
29.49 |
+7.43% |
|
12.11.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.39 |
04.01.11 |
41.00 |
+4.09% |
|
26.11.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.44(11) |
/ |
En PF |
/ |
|
30.11.10 |
VIVENDI |
2.5% |
18.89 |
27.12.10 |
20.72 |
+9.65% |
|
11.03.11 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.927(8) |
05.04.11 |
27.572 |
+2.40% |
|
15.03.11 |
VIVENDI |
2.5% |
19.14 |
30.03.11 |
20.12 |
+5.12% |
|
15.03.11 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
87.84 |
01.04.11 |
94.78 |
+7.90% |
|
18.04.11 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.242(10) |
/ |
En PF |
/ |
|
10.06.11 |
VIVENDI |
2.5% |
18.545 |
/ |
En PF |
/ |
|
|
|
70.0% |
|
|
PV moy |
+7.12% |
————————
(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E
(2) En portefeuille
(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)
(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente
(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010 inclus (détaché le 27 mai 2010)
(7) Vente du 1/15ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)
(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62
(9) Dividende 1.60E inclus (détaché le 29 avril 2011)
(10) Solde du dividende 0.67E inclus (détaché le 4 mai 2011)
(11) Dividende 1.14e inclus, détaché le 23 mai 2011
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Gestion dynamique en cours de préparation : pour compléter la gestion de ce compte réel, NT met en place une nouvelle rubrique, qui vous proposera des opérations de swing-trading basée sur la stratégie Equilibrium Trading 2.0 – je publierai un article courant juin pour expliquer la gestion qui sera retenue, sachant que nous travaillerons au départ sur un compte fictif de type PEA, avec 5 valeurs seulement : Air Liquide, Axa, Lafarge, Total et ST Microelectronics. Soyez patient, la mise-en-place du process de gestion ne se fait pas en deux jours, et il est nécessaire de travailler en amont pour présenter un produit performant et adapté à la demande des lecteurs.
Avantage de la gestion préconisée sur ce compte réel : la valorisation n'est jamais descendue dans le rouge, ce qui permet à l'investisseur de garder la sérénité nécessaire pour éviter de se faire rincer par le Boss avec les montées d'adrénaline provoquées par une forte baisse de la valorisation à certains moments "chauds" – la performance serait "boostée" avec des volumes un peu plus importants, mais qui nécessiteraient plus d'interventions, ce que mon planning ne permet pas actuellement …
Prochain RDV demain pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine.