Préambule

VIE DU BLOG : ANNONCE CONCERT YMH

« JE M’EN VAIS » (Pas moi, pas encore, lui oui)

Je serai en voyage dans l’ouest de la France entre le vendredi premier juin, soir du concert d’un artiste que j’ai rencontré sur NT, et le dimanche 2 juin – écrivez-moi si cela vous tente de vivre ce grand moment en ma compagnie, 20 euros la place pour une plus-value que jamais aucun marché financier ne vous donnera, la plus-value d’un bonheur simple, live et en accoustique.

Bande-annonce : cliquez ICI

Article n° 11336

10H15

Image du PEA au vendredi 11.05.2012 en clôture (CAC 3129.77 points)

Performance du CAC40 en 2010 :  -3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 :  -0.95%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +3.60% (CAC -20.49%)

Performance relative : (103.60/79.51) +30.30%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le samedi 11 mai 2012 : le Boss a encore mené d’une main de « Grand Maître des Voleurs » cette séance de vendredi, avec une volatilité maximum – en effet, les trois parties de la journée ont donné lieu à trois mouvements directionnels renversés à repli sur la période européenne, méchant rebond après ouverture de Wall-Street avec franchissement des plus hauts du matin en toute fin de séance à Paris, et enfin consolidation avec retour vers S2h* (12815/12820) pour terminer la semaine et la troisième période de la séance (20h00/22h00, les US prennent la décision finale sans nous).

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Je reviendrai sur cette folle journée et les événements qui y sont associés dans l’article de ce soir : tout ce qui se passe était « anticipé » dans mes pages – il s’agit uniquement de la matérialisation d’un risque connu de tous les professionnels de la finance et de la politique, mais ils continuent à agir comme si tout cela n’était qu’un jeu.

L’ordinateur est au cœur de cette crise avec JP Morgan, la Grèce est en faillite à cause de celui de Goldman Sachs, cela ne date pas d’hier – en fait, les théories mathématiques complexes destinées à prendre le beurre et le cul de la crémière, sont battues en brèche par la réalité, comme le trader qui ébauche des stratégies qu’il n’a pas les moyens d’appliquer dans le temps réel, ou qu’il applique sans en mesurer les risques réels.

La crémière pourrait se rebiffer : voir encore 2 milliards de son bon beurre jetés à la poubelle par ceux qui sont sensés faire repartir l’économie, remettre les crémières au boulot, endiguer l’oisiveté et le chômage, encourager la créativité, l’innovation ou l’investissement productif du futur … cela devient insupportable, d’autant que c’est une fuite qui a permis de médiatiser cette nouvelle affaire : ils connaissent le risque systémique, ils continuent quand même pour se sauver eux-mêmes tout en cachant leurs erreurs et leurs malversations – de simples escrocs, des loups déguisés en agneaux …

Concernant le PEA, je me suis contenté de rentrer léger sur Vallourec après la chute d’hier – je travaillerai le fondamental du titre et publierai une analyse courant juin – pour le moment, je garde et j’attends (vente sur comblement éventuel du gap, gestion avec des renforts si on devait couler à 30 puis 20 euros dans les mois ou années à venir).

Pour la semaine prochaine, j’aviserai pour réaliser quelques achats en cas de poursuite de la baisse, si possible au plus près des 3000 points, sachant que si on cassait ce niveau dans le courant du mois, j’attendrai 2870/2880 pour les prochains renforts (ou achat d’une ou plusieurs nouvelle(s) valeur(s)).

Ainsi, l’exposition passerait progressivement de 26.5 à 40% grand maximum jusqu’aux 2871.49 (gap journalier CAC40 du 25/28 novembre 2011).

Je préciserai en pré-ouverture, le cas échéant, quels seront les ordres valides pour chaque séance, voire pour la semaine.

Prochain RDV avant minuit ce soir, pour la préparation de la séance de lundi et de la semaine prochaine.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus