20H45 Suivi portefeuille personnel, lundi 21.11.2011 en clôture

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

PEA personnel …………………………. Analyses fondamentales …………………………. Vie en Grésigne

VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

Image du PEA au 21.11.2011 en clôture (CAC 2894.94 points)

Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -23.91%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +4.09% (CAC -26.45%)

Performance relative : (104.09/73.55) +41.52%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

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Le lundi 21 novembre 2011, 20h00 : j’ai donc acheté sur zone PPm DOW 11550 et S1m CAC 2900 (mal pour le contexte intraday, mais ces achats sont essentiellement, comme le plus souvent, des actes de gestion qui sont mis en oeuvre sur des support de court, moyen ou long terme, tout le contraire du trading) –> l’exposition du compte passe de 17% à 21% (et donc 79% cash). Résonnent encore dans les oreilles de tous les auditeurs des médias spécialisés et de tous lecteurs des torchons assermentés,  les paroles de bienfaisance destinées à rassurer les perdants. Offrir des paroles d’évangile destinées à la gestion personnelle du « quidam » est un art des plus faciles, prévoir est impossible (c’est du « jeu » pur et dur). Rien de tout ça n’est nécessaire pour « faire de la bourse » : comme dans n’importe quel projet professionnel, car la finance est une profession par définition, il faut passer par les étapes logiques et incompressibles : des pertes pour l’auto-didacte avec abandon définitif ou plus rarement persévérance (j’en suis) pour attaquer l’apprentissage le plus rapidement possible ou après quelques années de déboires (j’en suis aussi 🙂 – tout ça pour vous expliquer que je n’ai pas prévu que les 3000 points seraient cassés, mais que l’expérience et la formation m’ont fait insister sur le fait que l’anticipation sur le niveau de la solidité relative d’un support (ou d’une résistance), quelque soit son niveau, est un exercice dangereux et difficile si l’on ne respecte pas une « check-list », tout comme en trading d’ailleurs … avec on contre la tendance, l’opérateur doit envisager le pire et non pas se retrouver coincé une fois que le mal est fait.

J’ai donc remis Arcelor à un cours inférieur aux 12.80 euros prévus (12.59E), le prix de revient réel unitaire (9.918E) me permet d’attendre sans stress une éventuelle coulée sur la zone basse de prix du titre Usinor du début des années 2000, soit dans les 8 euros – je ne toucherai plus au titre jusqu’à nouvel avis, sauf krach boursier sous les 2700 points.

J’ai également fait entrer une autre valeur cyclique, Peugeot, du coeur de crise, à 12.22E – comme Arcelor, j’attends la suite et ne renforcerai pas avant un gros mouvement de panique.

Concernant Total, j’achèterai demain si le DOW venait chercher les plus bas de la mi-octobre, en zone 11300/11375 points (S2h 11387) – rien d’autre au programme pour le moment – le PEA réalise +4% contre -26.45% pour l’indice, pas forcément une raison pour se dire que ça va rebondir, et d’acheter en chargeant la mule – la « gestion père de famille », c’est une action ciblée sur chaque zone-support de court-moyen-long terme – c’est surtout prévoir l’improbable et ne pas rechercher la performance mirobolante, qui nécessite une gestion difficile des stops-loss (et dans le cas où on n’en pose pas, et bien, un jour ou l’autre, le Boss vous fauche avec sa serpette : 20/30/40/50%, ça dépend, j’ai vu pire … tout dépend des titres de votre portefeuille, de l’exposition globale, de vos comportements dans les moments cruciaux … on fait tous des erreurs bien évidemment, le tout est qu’elle ne soit pas éliminatoire – pensez à la formule1 lorsque vous faites « de la bourse », sachant qu’elle roulera (la F1) de plus en plus vite au fil que vous raccourcirez les horizons d’investissement ou de spéculation – il faut donc un permis, renseignez-vous, Trading 2.0, partenaire du blog depuis juin 2010, dispense ce genre de sésame pour mieux protéger votre argent … écrivez à :

redaction@nouveautrader.com

en me laissant vos coordonnées, je vous rappellerai dans les plages horaires que vous m’indiquerez, cela n’engage à rien, et peut vous ouvrir des horizons boursiers plus dégagés.

Je publierai un article en pré-ouverture demain matin avec un éventuel ordre d’achat sur Total (entre 35.43 et 35.73 euros), à moins que je prenne la décision dès 23h00, moment de la publication du prochain article. Les enjeux du DOW sont : 1/ sauvegarder le PP mensuel de novembre en clôture (11550), et, en cas d’échec, de ne pas casser la zone des 11250/11375 dans les prochains jours.

HISTORIQUES 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E  inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E  inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividende 1.60^E inclus (détaché le 29 avril 2011)

(10) Solde du dividende 0.67E  (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus