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Point rapide sur le PEA au 25 juin 2010 en clôture

Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI

Performance du CAC40 en 2010 : -10.58%

PEA, partie investie : +10.51% (global : +1.84%)

Jusqu'aux 3450 points (PP annuel), je monterai jusqu'à 25% d'exposition maximum sur le compte, considérant toujours que l'année 2010 ne sera pas fantastique en bourse, et qu'un nouvel accès de faiblesse est possible – en outre, je construis une partie moyen-long terme avec des arbitrages réguliers, mais loin d'une gestion active (manque de temps vu mes multiples fonctions). En outre, je montre l'exemple d'une gestion non stressante, avec prédominance de la maîtrise du risque, et donc de la protection de son capital. Je n'utilise pas encore de stop-loss, vu l'exposition et l'objectif de cette première partie de l'investissement (rendement, moyen long terme).

Toutefois, je me permets de m'auto-critiquer : le repli de cette semaine a été très mal négocié, puisque le support attendu (zone S2h 3528/3550) est arrivé depuis hier soir, et que je m'en suis mal tiré avec le plan de rachats (des ventes du mois de juin), programmés sur les supports 3640/3570 et 3550/30 —> à 3640, j'ai repris les Bouygues à 34.10E (rien à dire, trop tôt mais c'était le plan) – la suite, à 3550 hier soir, fut moins "inspirée", avec GDF-Suez, qui a sous-performé l'indice aujourd'hui, tandis que l'achat de Total programmé à 37.50E ce matin (alors que mon prix maxi de rachat de la vente réalisée à 39.40E début juin, était "ok" sous 38E, avec S2h à 37.88E) : à 37.50E, j'ai tablé sur un repli supplémentaire en fin de journée, et me suis montré "frileux" —> même si le marché repartait à la baisse lundi, j'ai été victime de l'ambiance et du vendredi soir, où j'hésite souvent à intervenir —> j'ai agi sans respecter mon plan jusqu'au bout, ça ne mérite pas la moyenne.

Conclusion : même si le compte, vu sa faible exposition et la performance réalisée face à celle du marché, peut se permettre quelques "couacs", je me donne la note de 2.5/10 pour ma gestion hebdomadaire – de plus, j'y reviendrai demain dans mon article du week-end, je considère la probabilité de rebond technique avant mercredi soir, supérieure à 60% …

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

·         TOTAL (5%) vte 01/04/10 à 43.55^E +15.30% net de courtage sur 50% position 2009 (37.64^E)

·         BOUYGUES (2.5%) vte 12/05/10 à 36.08^E +5.64% net de courtage (achat 6/5/10 à 33.905^E)

·         ALIQUIDE (2.5%) vte 12/05/10 à 85.95^E +7.06% net de courtage et Div. 2.25^E inclus (achat 7/5/10 à 81.90^E)

·         TOTAL (2.5%) vte 12/05/10 à 40.25^E +9.47% net de courtage sur 25% position en cours (36.63^E)

·         TOTAL (2.5%) vte 28/05/10 à 37.11^E +5.11% net de courtage sur 20% position en cours (35.18^E)

·         TOTAL (2.5%) vte 03/06/2010 à 38.95^E +11.46% net de courtage sur 20% position en cours (34.82^E)

·         BOUYGUES (2.5%) vte 10/06/2010 à 35.22^E +3.97% net de courtage (achat du 20/5 à 33.75^E)

·        TOTAL (2.5%) vte 14/06/2010 à 39.40^E +17.23% nets de courtage sur 1/3 position en cours (33.49^E)

·        GDF-Suez  (2.5%) vte 21/06/2010 à 26.36^E +2.68% nets de courtage sur 50% position en cours (25.58^E)

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A l'heure où j'écris ces lignes, il reste 3/4 d'heure de cotations à NY, et le DOW bute sur le PPj (10198/10200) – il faudra attendre 22h00 pour savoir si on clôturera au dessus (avec une accélération de type contre-pied), ou si un dernier échec nous ramènera sous les 10150 points en clôture.

La stratégie de la semaine prochaine sera simple : rebond vers 3685 (R1h) = je vends Bouygues et les GDF-Suez achetés hier 24.95E, soit la moitié de la position. Repli vers 3430/3460 (S1h/S2j valide lundi) : renfort de Total deux fois + achat d'une nouvelle valeur, voire renfort d'une ligne d'un poids à 2.5%.

Présentation de la formation Trading 2.0 :

Envoyez votre réservation pour la conférence de votre choix (mardi 29 juin et jeudi 1er juillet à 14h30 ou à 20h00 – prévoyez une durée de 2h30) à l'adresse suivante :  service-client@trading2point0.com pour découvrir la réalité des marchés, mieux les comprendre, et être capable de transformer ce qui n'est encore pour vous qu'un hobby ou un jeu, en un vrai travail rémunérateur – cette formation n'est pas une synthèse des livres les plus lus sur la bourse ou l'analyse technique, ce n'est pas un copier-coller prémâché et insipide, il s'agit d'un travail original, éprouvé, qui permettra à l'opérateur privé de disposer des outils lui permettant de construire une stratégie complète, en fonction de son profil. Soyez curieux, cette présentation ne vous coûtera qu'un peu de temps, et peut-être changera-t-elle votre futur, au moins en bourse !

Prochain RDV 23h30 demain pour préparer la séance de lundi, et la semaine prochaine.