Article n°11347

22h53 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 16 mai 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 16 mai 2012

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

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Le mercredi 16 mai 2012 : permis de construire et mises en chantier (14h30), production industrielle en avril (15h15), stocks hebdomadaires de pétrole (16h00), compte-rendu  de la réunion du comité de politique monétaire de la FED

21h00 : 3EME TEST DES 3030/35 POINTS (CAC CFD)

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Une image à 21h00, CAC CFD et PPj,h,m CFD (un peu différents des niveaux cash, j’utilise également les points de l’indice CAC future) – on est donc à la limite de passer sous le support S1m (3040/3045) mais rien n’est encore fait – c’est pourquoi je n’ai pas voulu m’engager sur actions « dans le brouillard » …

Attendons la fin de la séance et demain matin, j’ai donc préparé des ordres en cas de « coup de panique » demain matin (S2h2995/S2j2975) – sinon, ce sera un renversement technique, et peut-être plus (nous verrons les niveaux d’invalidation de la baisse en intraday après la clôture).

PEA, actions moyen-long terme : voir les ordres programmés pour demain ICI

MACRO-ECONOMIE : L’OGRE US AURAIT-IL PEUR DU LILIPUTIEN GREC ?

Le DOW n’a pas réussi à repasser au dessus du PPj, et les cours ont repiquer du nez après 20h30/25, pour finalement terminer sur la zone S1j (12632 pile, après un plus bas à 12608.16) – S1h n’est plus distant que de 60 points (12572 soit zone 12570/75, c’est la cible théorique hebdomadaire 1 depuis lundi soir (clôture sous les 12870/75 PPh).

Ce résumé de la journée semblerait expliquer le repli du Boss par les atermoiements grecs, alors que 75% de la dette serait déjà encaissée. Alors quoi ? 25% restant et hop, on se partage les restes entre milliardaires ! Si c’était aussi simple … le système bancaire sera-t-il obligé de vendre encore plus d’actifs pour se rapprocher des critères de Bâle III (ventes destinées à amortir de nouvelles pertes, donc de nouveaux problèmes peut-être, pour certains établissements au profil nettement trop typé « subprimes+bons du Trésor pourris »), et donc participer à son propre enterrement (on coupe à perte donc on vend …). Cette crise provoque des situations paradoxales qui étaient pourtant « anticipées » quant à leur forte probabilité de se produire —> rappelez-vous la masse d’articles écrits depuis janvier 2008 concernant le SURENDETTEMENT GENERALISE DE TOUS LES ACTEURS DE L’ECONOMIE » – malheureusement, le couple politico-financier a échoué à sauver son bonheur basé sur l’usure et l’exploitation des masses … ces dernières semblent avoir du mal à rester « dans les clous de la consommation nécessaire et suffisante » … les PIB trimestriels reculent au sud de l’Europe, il se tient en Allemagne (+0.5%) et il stagne en France comme dans l’ensemble de la zone. Le chômage poursuivant sa hausse inexorablement, on demeure devant une situation bouchée, sans croissance et avec endettement massif, sans compter la grosse bourde de JP Morgan qui n’est pas faite pour rassurer sur les réelles intentions de la finance à l’égard de l’équilibre de la société civile.

J’avoue être incapable d’évaluer jusqu’à « quel point » le repli des bénéfices des entreprises sont contenus dans les cours de ce soir, ou si on va encore descendre beaucoup plus bas dans les semaines ou mois à venir – le DOW et le CAC suivent en outre des destinées décorrélées avec la crise en Europe, mais si elle devait aussi le rattraper après les élections de novembre, par exemple, on peut très bien revoir un DOW se cassant la figure, et un CAC qui surperformerait …

Les périodes de crise sont difficiles à gérer pour les actionnaires, et nous y sommes depuis 2008 … si on tient le coup, je resterai donc investi à 1/4 environ, et à 2870/75 je serai aux alentours de 40% – en dessous, je ne bouge plus (sauf reventes partielles sur rebond technique, pour garder 1/3 exposés pour le moyen terme, et le cash pour un éventuel krach).

Un QE express demain soir à 20h00 (compte-rendu FOMC Fed) peut très bien remettre la spéculation haussière sur le devant de la scène, on restera donc prudent à partir du moment où on repasse les PPj (comme aujourd’hui, vendre une cassure finit par payer, plutôt qu’une résistance à contre-tendance, même si R1j a joué son rôle aujourd’hui (3090/3095 pour un plus haut à 3098 à Paris).

22h05 : 12632 points et -0.50% – vers 22h40, le CFD cote 12640, toujours en zone S1j et 26 points sous le PPj valide demain (12666 soit 12665/12670) – prédisposition baissière en intraday à confirmer demain matin …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : 12665/12670 PPj – tant que l’on ne franchit pas 12675, prédisposition baissière avec une première cible à 12570/12575 points (S1j/S1h) – sous les 12490 (S2m)/12520 (zone du plus bas de fin janvier), attention au « lâcher prise » en direction des 12395/12425 sur cette seconde partie du mois de mai.

Au dessus des 12675, cible sur l’ex-PPj de ce jour, à 12725 (devenu R1j) – au delà des 12750/60, on retrouverait sans doute les 12790/12815 (plus haut de ce matin au CFD, et ex-support h de la semaine passée, aussi R2j valide demain) – 12875 R3j/PPh serait la résistance ultime en cas de rebond et de remontée rapide, dans le style de celle du lundi d’après l’élection présidentielle.

Analyse CAC40 : 3050/55 PPj, on est à 3031 CFD vers 22h49 – prédisposition baissière avec 3020 support intermédiaire avant la cible intraday 1 à 3005/3010 – sous 3005, attention au test des 2995 (S2h)/2975 (S2j), gros support potentiel – acaht au marché sur deux ou trois lignes si aucun des ordres préparés sur actions au PEA ne devaient être servi à ce prix de l’indice.

Sous 2970, gare aux dégâts … je ressortirai le vrai visage du Boss, on entrerait en zone de krach potentiel, comme au sortir de l’été dernier …

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain avant 9h00 – suivi « light », je suis encore occupé avec la formation PP (9h00 et 13h30), et je dois compléter mes achats pour le potager (absent entre 11h00 et 12h30) – en tout état de cause, j’interviendrai sur chaque passage d’ordre, programmé ou pas.

Rappel, pour l’anniversaire des 6 ans de NT le 15 mai 2012, incitation à l’échange constructif :

En attendant le possible impact sur la zone des 3000 points, je vous propose un jeu participatif qui durera jusqu’à fin mai : à l’occasion des six ans de NT, j’aimerais refaire vivre un forum mais je n’en ai ni les moyens, ni le temps – pour les investisseurs de moyen-long terme notamment mais aussi les spéculateurs, les analystes actions ou gestionnaires de comptes spéculatifs ou de long terme sur actions, qui sont désireux d’échanger leurs vues et leurs travaux boursiers, et qui seraient motivés par la création et la prise en mains d’un forum NT, la suite vous concerne.

Le projet consiste à réunir des personnes actives sur le marché, qui estiment qu’elles peuvent en apprendre aux autres, mais aussi en apprendre des autres. Le but : proposer un forum objectif et diversifié, avec une compétence reconnue, au moins pour la régularité des résultats et la gestion du risque sur les investissements directs en actions, les deux seules choses nécessaires et indispensables pour espérer voir son expérience boursière se poursuivre au delà du prochain krach – il arrive toujours à un moment (peu importe quand), et il élimine à chaque fois de nombreux investisseurs (parfois pour une simple hésitation à prendre des profits ou à vendre à peu de pertes, ou au contraire à cause d’un achat massif d’impulsion, ou encore un comportement déréglé par la pression d’une chute ou le confort parfois éphémère d’un gain latent important celui qui n’a pas su prendre des bénéfices avant ou qui s’est investi sur les mauvaises valeurs en se laissant couler ensuite, d’années en années ….) – peu importe la cause de l’échec, ses racines sont semblables – échanger le plus objectivement possible et faire part de ses expériences vécues, de ses stratégies de gestion, voire de sa gestion dans le temps réel (comme je le fais moi-même) ; voici ce qui serait une source de progrès rapide, ensemble, de bon nombre de lecteurs de NT.

Comme vous le savez, tout projet demande du temps et de l’argent (un peu car c’est virtuel et non un forum réel, avec tables chaises et fauteuils) : les personnes désireuses de participer à l’aventure peuvent me présenter brièvement leurs idées et leurs souhaits, et même investir dès maintenant dans leur cotisation annuelle, dont ils décideront le montant eux-mêmes. En fonction des promesses écrites par e-mail (redaction@nouveautrader.com » data-mce-href= »mailto:redaction@nouveautrader.com« >redaction@nouveautrader.com) et des désirs de chaque investisseur, j’obtiendrai une moyenne annuelle qui sera le futur prix de souscription pour les nouveaux entrants une fois le forum mis-en-ligne et dotés des premiers contenus – ils rembourseront ainsi les créateurs et modérateurs de ce forum NT : la suite, en cas de succès, sera à décider entre nous, les instigateurs de ce projet – je sais déjà que vous pouvez être au moins vingt dans ce profil (les formations PP me font découvrir des actionnaires de qualité, et les lecteurs habitués se reconnaitront facilement), maintenant, si je n’ai personne, ce sera pour 2013 ou 2014, j’ai tout mon temps – il s’agit d’une proposition participative car seul je ne peux pas faire plus que ce que je fais aujourd’hui, mes capacités d’investissement et de temps sont au « taquet » 🙂