22H17 LA TENDANCE POUR DEMAIN – analyse CAC40 point-pivot pour le mercredi 30.11.2011

Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT

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VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 30 novembre 2011

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

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TENDANCES ET OPTIONS POSSIBLES POUR DEMAIN

Le mercredi 30 novembre 2011 : dernier jour de novembre, enquête ADP sur l’emploi privé de novembre aux Etats-Unis (14h15), seconde estimation de la productivité américaine au troisième trimestre (14h30), PMI des directeurs d’achat de la région de Chicago en novembre (15h45)promesses de ventes de logements en septembre (16h00), et livre beige de la FED (20h00)

COUP DE RETROVISEUR SUR CINQ SEANCES CAC40 EN CLÔTURE « EXTRÊME »

Un rappel sur une configuration qui permet de réduire son risque pour la séance du lendemain : lorsque le CAC40 termine la journée au plus haut ou au plus bas, la probabilité de battre cet extrême de clôture est importante —> l’opérateur s’interdira donc d’acheter une clôture au plus bas ou de vendre une clôture au plus haut – bien évidemment, il y a du « draw down » (perte latente) —> comme toutes les stratégies boursières sérieuses, basées sur des probabilités et la gestion de l’argent, elle nécessite la manipulation des stops-loss, ou l’acceptation d’un stop élargi au départ, en fonction du type de prise de position (contre le marché ou dans la tendance).

Voici, mais sans les détails, ce qu’ont donné les cinq derniers lendemains d’une clôture à l’extrême – chacun étudiera l’historique et continuera à noter les configurations s’il le souhaite, en y mettant d’autres éléments importants si le but est de définir une stratégie semi-automatisée —> l’ouverture du lendemain, la clôture, le niveau à 22h00 et à 8h00 le lendemain, la position du point-pivot le lendemain et autres supports ou résistances techniques intraday etc, etc – dans la rapide liste qui suit, le plus haut et le plus bas du lendemain montrent le nombre de points distants du cours de clôture de la veille —> exemple, sur la première ligne, sous 3242.84 on est tombé au plus bas à 3057 le lendemain, soit +185 points maximum pour une position de vente conservée de 3242 à 3057 :

31.10 clôture au plus bas 3242.84 – le lendemain (gap baissier) : plus haut gain à +185 points, plus bas gain +60

21.11 clôture au plus bas 2894.94 – le lendemain : plus haut gain à +24, et plus forte perte -47

22.11 clôture au plus bas 2870.68 – le lendemain : plus haut gain +48, et plus forte perte -11

23.11 clôture au plus bas 2822.43 – le lendemain : plus haut gain +15, et plus forte perte -54

28.11 clôture au plus haut 3012.93 – le lendemain : plus haut gain +34, et plus forte perte -41

Chacun utilisera ou n’utilisera pas cette probabilité récurrente, exactement comme la configuration Elephant NT, qui a été efficace aujourd’hui sur le repli vers le point-pivot* du jour (2970/75 pour un gain maximum de plus de 65 points). Je transmets le plus simple à exploiter en fonction de mes progrès personnels, ensuite le lecteur agit avec son propre libre-arbitre – depuis janvier, je me souviens de deux configurations de type « clôture extrême à 17h35 » qui ont donné des pertes, toutes les autres étaient gagnantes je pense, à vérifier – je suis preneur d’un partage s’il y a des courageux parmi vous (Alain ? 🙂 – pour ma part, je n’ai pas le temps de réaliser des back-tests, et ne suis pas fanatique de cet exercice, étant un artiste dans l’âme …

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

L’IMMOBILIER : DECRUE DES VENTES EN FRANCE, ENCORE UNE BAISSE DES PRIX AUX USA

-12.9% au troisième trimestre sur un an, voici le score des ventes de logements neufs en France, un début d’espoir pour tous les français salariés et locataires, qui voient des prix complètement décalés de leur niveau de revenu stagnant depuis bien des années ?

Aux Etats-Unis, la lame de fond de l’éclatement de l’arnaque des subprimes est toujours en activité, le prix moyen des logements ne rebondissant toujours pas (-3.9% sur un an, voir ce document, même pour celles et ceux qui ne lisent pas l’anglais, les tableaux récapitulatifs sont intéressants à visionner).

STATISTIQUES US A GOGO ET LIVRE BEIGE POUR LA DERNIERE SEANCE DU MOIS DE NOVEMBRE

Le calendrier va maintenant nous offrir quelques séances sans doute animées, avec la charnière novembre-décembre entre demain et jeudi, période qui sera assortie de bon nombre de rendez-vous macro-économiques importants, à commencer par l’ADP à 14h15 demain (emploi privé mensuel américain) et le livre beige de la FED à 20h00 —> on se méfiera de la tendance qui sera dominante en ce 30 novembre, puisque le Boss emploie régulièrement les périodes de changements de mois et-ou d’échéance, pour réaliser des changements de pieds (le 1er du mois est connu pour sa performance régulièrement positive sauf cette année : derniers exemples en date —> janvier, février et avril, tous les autres mois ont vu le marché stagner ou se replier à son 1er premier jour).

LA CHINE A L’AFFÛT A PARTIR DE 2012

Les entreprises chinoises ont reçu la consigne de racheter des entreprises européennes en 2012, de quoi tenir les marchés financiers, mais contre une braderie de nos actifs, surendettement oblige : l’Ogre chinois sait, comme tout le monde, que l’année 2012 sera celle de tous les dangers pour une Europe confrontée à la récession : le manque de liquidités pourraient amener certaines sociétés à se laisser tenter par un sauvetage venu de l’est – apprenons le mandarin à nos enfants, je crois qu’il est trop tard pour la révolution et la conservation « d’une certaine idée de la France » – entre le fédéralisme et la mutualisation des dettes qu’on nous propose au sommet de l’UE des technocrates, et l’arrivée des conquistadors du XXIème siècle, nous, les ex-dominants, allons sentir souffler le vent de la perte de notre identité, celle-là même que nos parents ont bradé, inconscients, à l’Ogre précédent, les américains qui nous ont appris comment confondre bonheur et consommation ; celle-là même que nous avons volé à nos colonies dans les siècles précédents … les balanciers sont en train de revenir vers nous, à vive allure, on dirait que nous sommes pris en sandwich, de la même façon que l’austérité qui doit résoudre le problème de la dette, ne fera que l’amplifier, car ce sont les effets pervers de cette politique qui vont ressortir en premier – tout comme les QE de Bernanke, tant que les racines de cette crise ne sont pas coupées, les politiques qui seront entreprises échoueront – elles ne feront qu’augmenter le temps qui nous sépare des gros ennuis.

Apparté PEA : la gestion « père de famille » étant avant tout basée sur l’analyse fondamentale et la maîtrise du risque, sauf gros changement avant demain soir (une hausse ou un repli de plus de 3%), je me contenterai de conserver les 19% investis et de préparer la stratégie du mois de décembre en fonction des différents scénarios : si on devait en rester là (21h44, CAC CFD à 3015 points, le point-pivot mensuel de décembre se retrouverait à 3012 points ! Une entame de mois neutre serait d’ailleurs tout à fait le style du Boss, qui incite les parieurs à faire leurs jeux alors qu’on est en position de neutralité au départ de la période.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW-JONES n’a pas touché l’objectif des 11645/11650 (R1j/R1h) – après un plus haut à 11623.94 points, l’indice termine en léger mieux : 11557 et +0.30%, comme si le Boss confirmait la fin du paragraphe précédent —> 11550 c’est le point-pivot mensuel de novembre qui mourra demain soir – avant décembre, c’est une polarité neutre, anticiper un rallye ou une reprise de la chute est impossible – même l’euro-dollar délivre le même message : point-pivot journalier et 1.3330$ à l’horizontale depuis 19h00.

Analyse DOW-JONES :  11565/70 point-pivot journalier et 11575 cFD vers 22h11, neutre mais avantage aux acheteurs qui n’ont pas cédé un pousse de terrain aujourd’hui, à confirmer d’ici à demain matin, avec les coups tordus de la nuit, tout peut arriver – objectifs à 11610/15 puis 11645/70 (R1h/R2j) – sous 11550, cible 11510 et sous 11490, objectif 11465/11440 – à noter que le peu de changement occasionné ce jour donne des écarts très faibles entre les niveaux valides demain, alors que la journée pourrait être explosive au vu du lourd programme qui nous sera proposé … attention aux dépassements de niveau « 3 » sans possibilité de rattrapage !

ANALYSE CAC40 : point-pivot journalier à 3015/3020, le CAC CFD s’échange dans cette zone vers 22h07 – on attendra demain pour qualifier la tendance intraday – au dessus des 3020, 3055/3070 zone-cible, comme aujourd’hui – au dessus des 3075, objectif 3090/3095 – sous les 3010 points, 2980/85 et 2940 seraient les cibles potentielles (intermédiaires : 3000, et surtout 2975-70 plus bas de ce jour et ex-PPj).

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, en fonction des événements – suivi « light » pour raison familiale !