*Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

22H15 LA TENDANCE POUR DEMAIN – analyse CAC40/DOW-JONES point-pivot pour le jeudi 15.12.2011

Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT

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VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 15 décembre 2011

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

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TENDANCES ET OPTIONS POSSIBLES POUR DEMAIN

Le jeudi 15 décembre 2011 : indice d’activité instantanés du mois de décembre, prix à la production et production industrielle en novembre, chômage hebdomadaire

LE CAC40 TERMINE SOUS LES 3000 POINTS, AU PLUS BAS DU JOUR (2976.17)

Le marché parisien est de retour en zone 3000 points, c’est une habitude depuis le début de la matérialisation de la crise fin 2008 : ainsi, le spectre des 2400/2500 points reviendra à nouveau sur toutes les lèvres, si toutefois les derniers jours de l’année ne permettent pas aux comptables de sauver la mise (habillages de portefeuilles qui démarreraient après l’expiration des contrats à terme de décembre après-demain à 16h00).

A 19 reprises cette année, le CAC40 a réalisé un cours extrême (+bas ou + haut) en clôture journalière : en deux occasions seulement, le cours de clôture n’a pas été de nouveau doublé le lendemain (nouveau plus bas sur une clôture au plus bas, ou inversement) : on a une probabilité importante de voir un nouveau plus bas s’inscrire en séance demain – de cette information, les acheteurs peuvent en tirer les conséquences (on attend pour acheter des actions, on se retient de tenter le support des 2975 points en intraday), tout autant que les vendeurs (on peut conserver des positions vendeuses, avec un stop au plus près, au dessus des 3005/3010 point-pivot valide demain).

APPARTE POUR LES HABITUES DU BLOG : SEQUENCE EMOTION

Tout à l’heure, en rentrant de la clinique, mon premier réflexe a été d’ouvrir mes messageries (perso et NT), car, comme vous le savez, je n’ai pas de téléphone portable, c’est volontaire, je refuse l’esclavage de cette machine infernale, le blog se suffisant à lui-même du côté des addictions, pire qu’une maîtresse le truc 🙂

Et bien, j’ai été surpris du nombre de lectrices et lecteurs qui m’ont envoyé un petit message de soutien, je vous remercie infiniment du geste. Certains d’entre-vous n’hésitent pas à qualifier NT comme leur site de bourse préféré, loin devant les grosses unités leader du secteur sur internet ! Ca me fait plaisir, mais NT n’est que le reflet de 20% de mes idées, les 80% qui restent sont dans ma tête pour le moment, une histoire de temps, de personnes à trouver, de moyens. De plus, l’intimité et le côté artisanal ont un charme qui me manquerait sans doute si je cherchai à « grossir ». Quoiqu’il en soit, cette expérience internet qui dure maintenant depuis plus de 6 ans, aura été la période de ma vie la plus surprenante, comme quoi les nouvelles technologies, comme toute chose, ont les qualités de leurs défauts, et inversement.

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POINT RAPIDE SUR LE PEA DU PERE DE FAMILLE

Au mercredi 14.12.2011 (CAC 2976.17 points)

Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -21.78%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +5.95% (CAC -24.39%)

Performance relative : (105.95/75.61) +40.13%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

DETAIL DES OPERATIONS 2010/2011 : A LA FIN DE CET ARTICLE

Gestion de la fin de semaine en cas de poursuite de la baisse dans un mouvement de PANIQUE (soit entre 9h00 et 10h00, soit entre 16h00 et 17h35 : je regarderai de près l’évolution des cycliques Peugeot et Arcelor, et le titre Vivendi pour « jouer » un rebond la semaine prochaine (technique au moins) —> je ne prévois rien, je tenterai le coup car 1/ le portefeuille est investi de façon minimaliste en fonction du risque, je suis donc « cool » même si le krach venait pas besoin de stop avec cette exposition, 2/ surtout pour Arcelor et Vivendi, j’ai une belle avance de plus-value qui me donne un prix de revient réel possible à gérer même en cas de recapitalisation massive de l’économie dans les mois ou années à venir. Les prix maximum de rachat seront indiqués avant l’ouverture le cas échéant, et modifiés avant l’ouverture aux Etats-Unis si besoin – la zone qui me motiverait pour d’éventuels rachats serait 2890/2915 (S1m/S3h/S2j).

L’approche de l’expiration des contrats à terme (vendredi à 16h00 pour le future CAC40) pourrait tenter le Boss : il pousse les acheteurs dans leurs derniers retranchements pour organiser un pull-back de Noël les jours suivants (avec un gap « over-week-end » par exemple). Si la baisse devait donc l’emporter jusqu’à vendredi en début d’après-midi, ce serait une belle occasion de tenter le rebond technique pour améliorer quelques prix de revient avant l’année prochaine (c’est dans la panique des autres que l’on réalise les meilleurs achats).

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L’EUROPE AU BANC DES ACCUSES

Pourtant, on pourrait dire « tous coupables » : l’Occident, l’ex-dominateur du monde peut s’assoir au banc des accusés, ses ex-colonies sont maintenant en position de force** grâce à la gestion désastreuses qui a été faite des fonds publics, mais aussi privés (**au moins si l’on se base sur la détention de cash virtuel, comme la Chine et ses bons du Trésor US, ses euros et ses immenses réserves de change). La logique de cette situation est difficile à accepter pour bon nombre de générations d’Europe ou des USA qui se sont gavées sur la bête en fermant les yeux, mais la réalité est bien là : au lieu de se développer à vitesse normale, l’Occident a cru bon de pousser son avantage jusqu’à baser sa croissance sur l’émission de dettes à l’infini. Les leçons de la crise de 1929 n’ont pas été retenues, pire, on a fabriqué une crise dans une mondialisation galopante … c’est la suite logique (encore !) de la dérégulation du système bancaire américain après la crise financière de 1908, la création d’un cartel des banquiers dont le nom est « FED » et la guerre de 14/18, qui abouti à la grande dépression. L’année 2012 ne devrait donc pas s’engager sous les meilleurs auspices, le chantier pour remettre le Monstre sur la bonne route sera long et difficile, et des destructions créatrices seront nécessaires et semblent maintenant couver (voir Crédit Agricole, c’est le sauve-qui-peut, vivement l’augmentation de capital :-).

En fait, on remarque que de nombreux pays ont basé leur « croissance » sur l’extérieur, émergents comme « ex-dominants » : la Chine aura des difficultés si ses clients européens et américains se cassent la figure, l’Allemagne régressera sans ses débouchés européens, le Japon et son accident nucléaire seraient bien gênés en cas de défection des occidentaux pour ses voitures et ses machines électroniques, etc … il me semble que c’est un mauvais calcul, et qu’en outre, cela risque d’entraîner une réaction (encore logique !) de repli sur elles-mêmes des populations (régionalisme, ce qui est un bien si on sait accepter la diversité et les échanges constructifs avec « l’extérieur »).

Après l’orgie de consommation et d’endettement mondialisés, la cure « nationaliste » pourrait aussi faire surface d’elle-même, chacun cherchant à se sauver soi-même, c’est le risque évident des années qui viennent et c’est beaucoup moins drôle : après le laxisme des dernières décennies, on pourrait exagérer dans l’autre sens – c’est pourtant l’équilibre le secret de la réussite, et non les exagérations, qui ne doivent rester que des épiphénomènes. Mais l’Homme est ainsi fait, il affectionne particulièrement les extrêmes, et le contexte est explosif sur ce plan, autant au niveau économique qu’au plan social.

Je conserverai donc ma gestion prudente au PEA, et essaierai de profiter intelligemment des creux qui pourraient se produire dans les semaines ou mois à venir, afin d’entrer sur des multinationales cotées au CAC40, susceptibles surmonter la crise sans trop de destruction de valeur et d’en sortir par le haut à moyen-long terme.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW-JONES sauve les 11800 points en clôture, après un plus bas à 11786.47 – 11820/25 point-pivot mensuel de décembre sera l’enjeu des prochaine heures (ou jours), le DOW a terminé à 11823.48 (-1.10%) —> si on tient le coup, alors un rebond technique de dernière minute n’est pas à exclure pour la trêve des confiseurs.

Analyse DOW-JONES : point-pivot journalier résistance pour demain à 11850/11855 – à noter que les 11845 points S2h ont été touchés, ils appartiennent également à cette première zone dez résistance PPj (donc 11845/11855) – prédisposition baissière à confirmer demain – les 11900/11950 seront une zone à surveiller en cas de franchissement du pivot – au dessus des 11950 points, les acheteurs pourraient revenir, en attendant, la tendance est plombée.

Les supports à surveiller immédiatement sous les 11785 (plus bas de ce jour et premier repère intraday) : 11755/60 – 11725 – 11715 – 11690/95 S2j. Les choses se gâteraient sous ce dernier support, on n’en est pas là.

ANALYSE CAC40 : 3005/3010 point-pivot journalier —> tendance baissière en dessous, avec un support en cours de test depuis la clôture de tout à l’heure (2975/80 cours du CAC CFD vers 22h00) – sous 2965, objectif 2940/45 – sous 2940, ce serait l’approche de la zone qui m’intéressera pour racheter éventuellement quelques titres vendus récemment au PEA (2915/2890).

Au rebond, il faudra donc commencer par doubler les 3010 points : dans ce cas, retour probable vers 3040/3045 voire 3105 avec un « gros intermédiaire » vers 3075 points.

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture – suivi « light (convalescence + bientôt les vacances scolaires).