9H30

Image du PEA au 18 mars : cliquez ICI

TENDANCES ET OPTIONS POUR LA SEMAINE du 21 au 25 mars 2011

Le dimanche 20 mars 2011 : pas de printemps pour les marchés financiers ?

Pour commencer, un lien vers un article de vendredi soir, qui aborde la problématique des simples coûts d'une éventuelle fin à la Tchernobyl pour les finances du Japon, ça fait peur quand même … 

PROGRAMME DE LA SEMAINE : PIB ET IMMOBILIER US – SALON DE L'ANALYSE TECHNIQUE – LA GUERRE EN LIBYE ET LE LE PERIL NUCLEAIRE AU JAPON

Samedi, 14h30 : lundi, ce sera le premier jour du printemps, sous le soleil nucléaire nippon et la chaleur des bombes de Nicolas : la lutte se poursuit contre les deux pestes qui sont représentées par le Dictateur et l'atome en folie, deux tares humaines (la nature n'y est vraiment pour rien*) qui nous polluent depuis un demi-siècle, j'y reviendrai. Le programme macro-économique à la bourse sera très mince, avec les chiffres de l'immobilier du mois de mars et la quatrième estimation du PIB américain pour le 4ème trimestre : à priori, les opérateurs vont plutôt s'intéresser à l'avenir, et tenter de mesurer les risques supplémentaires qui viennent d'apparaître brutalement – ne négligez pas la probabilité de voir les projections optimistes des entreprises et des "institutions" pour les prochains mois se transformer en défiance, avec une donnée non-maîtrisable qui revient à intervalles réguliers sur les marchés : le comportement irrationnel des opérateurs dans les moments de fortes émotions provoquent des gros gains et des grosses pertes chez les boursiers (les situations de krach ou de décalage journaliers abyssaux, vous l'avez maintenant vécu en live avec le Nikkeï, qui a lâché jusqu'à 18% en séance cette semaine : non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc la bourse non plus).
Lorsqu'une entreprise de votre portefeuille augmente son capital, lorsque les marchés dévissent, lorsque le monde des actionnaires est en train de serrer les fesses, voir de pleurer sur son triste sort (pourquoi ai-je acheté à 4150 ? pourquoi ai-je du Areva ? pourquoi avoir ignoré la notion de risque ?), il est bon d'avoir du cash pour l'investisseur car des promotions approchent … cerise sur le gâteau, avec un petit compte de spéculation à côté pour profiter de la chute en vendant à découvert dans les séances de panique, vous pouvez mettre la "pâtée" à bon nombre de portefeuilles dits professionnels, cela en quelques jours ! Ensuite, une fois l'alerte passée (ce qui n'est pas encore le cas), vous remettez votre compte de spéculation au repos, vous prenez quelques bénéfices partiels sur vos achats selon votre exposition et votre type de gestion, et vous voyez l'avenir avec sérénité jusqu'à la prochaine emballée (je prends encore quelques profits sur les actions) ou le prochain mouvement de défiance (vous ressortez le compte de spéculation, et vous regardez des opportunités de rachat parmi les valeurs de votre liste d'actions qui ont été vendues plus haut).

* Une digue de 5 mètres pour une probabilité maximum connue de 38 mètres (tsunami de 1896) – la probabilité mathématique qu'arrive un tel accident, selon des calculs trouvés sur le net, est de 8% environ … pas de stop, pas d'assurance ? lorsque le moins probable arrive, on en prend plein la gueule !

Premier message, je me répète : le contexte est explosif, soyez rigoureux, respectez le Boss et votre cash, utilisez-le avec soin, c'est dans ces moments-là que les conneries se paient le plus cher et où le professionnalisme est le mieux rémunéré (un potentiel de risque élevé donne un potentiel de gains ou de pertes élevées, l'essentiel est de limiter la perte dans ce cas-là, et surtout de ne pas se focaliser sur le gain élevé, qui titille notre cupidité naturelle à mauvais escient !).

Suivi en séance jusqu'à mercredi : en raison du salon de l'analyse technique, je serai absent de jeudi à dimanche – il n'y aura donc pas de suivi à partir de jeudi, reprise dimanche soir.

VENEZ DÎNER AVEC NOUVEAUTRADER, ACGEST ET TRADING 2.0 LE 25 MARS PROCHAIN VERS 20H00 !

Salon de l'analyse technique à Paris le 25 et 26 mars prochains

Je serai présent au salon avec quelques membres éminents du site, dont les partenaires Trading 2.0 (Equilibrium) et Michel de chez Acgest (actions, gestion, Dubus, Bourse Direct). Cette manifestation se déroulera à l'espace Cardin (Concorde, Paris) au mois de mars – un repas sera organisé à cette occasion le vendredi soir, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail AVANT MARDI A MIDI DERNIER DELAI (e-mail : redaction@nouveautrader.com).
Le restaurant a été sélectionné, merci Manu, découvrez-le sur ce lien : nous avons choisi un menu à 50E qui satisfera tout le monde, avec apéro, entrée et dessert fixés, choix poisson ou viande pour le plat principal, vin et café compris – à deux pas du salon, cette soirée sera la troisième du genre depuis la création du site ! Je peux vous faire parvenir le menu sur demande (e-mail : veronique.huneau@wanadoo.fr).

A ce jour, 22 réservations ont été enregistrées.

Pour obtenir des informations sur cette manifestation et commander une entrée gratuite, consultez ce lien.

LES INTEMPERIES SE MULTIPLIENT AU PAYS DE LA MONDIALISATION : PLUIE, VENT, ORAGE, TEMPÊTE … A QUAND L'OURAGAN ?

Le destruction créatrice est en route : avant de penser reconstruction, il faut aller au bout de la destruction – depuis août 2007 et le premier choc (Bear Stearn), les destructions de valeurs se succèdent (faillites, krach immobilier aux US) tandis que les dirigeants politiques et financiers soutiennent leur système à bouts de nos bras, on se croirait dans le livre de la jungle, quand le singe soutient comme il peut son palais en train de s'écrouler …

Copain avec le despote un jour (il lui vend des armes pour tirer sur son peuple), défenseur du peuple opprimé le lendemain (c'est pour la sécurité qu'il vend des armes aux despotes), ennemi du fou autoritaire le surlendemain (il va lui envoyer des bombes alors même que la situation était près de revenir comme avant : révolte matée, on reprend le business tranquilou) : les relations diplomatiques avec les despotes détenant l'arme du pétrole sont à gerber, il faut bien l'admettre. Le plus drôle, c'est que le tortionnaire a pu reprendre en mains la situation durant plusieurs jours sans que rien ne se passe, était-on trop occupé avec l'autre destruction créatrice en route, le péril de la contamination ? L'amas de problèmes majeurs qui s'accumulent n'est plus en mesure d'être traité de façon réfléchie par des Grands Chefs débordés qui l'ont eux-mêmes provoqué. Ils redeviennent des brindilles impuissantes qu'ils n'ont jamais cessé d'être, ils se croyaient les Rois, ils ne sont que grains de sable et rien en face de la puissance des éléments naturels (le grand tremblement, le grand tsunami) et de certaines de nos créations (la réaction en chaîne, la fusion). En fait, ils n'ont rien de plus que vous et moi que pouvoir et argent, sinon ils font dans leur froc devant la maladie, le danger de mort, ou la contamination radio-active.

Samedi, 15h00 : bruits de bottes au pays du pétrole. C'est reparti pour un tour, on attend le communiqué de 15h30 pour savoir s'ils vont taper sur la Libye (si nous allons, le Nain belliqueux en est même l'instigateur) … au lieu d'y aller pour se battre au côté du peuple quand il avait l'avantage, c'est plus facile de se contenter de raids aériens et de laisser faire la vraie guerre aux voisins alliés – bref, je ne vais pas polémiquer ou parler de sujets qui me dégoûtent, on va faire un raccourci : si la guerre arrive en Libye, le marché devrait aller chercher un support (plus ou moins profond en fonction de l'évolution de la situation nippone) et rebondir lorsque les premières troupes terrestres entreront en Libye – l'investisseur doit toujours réserver du cash pour le son du canon, je passerai des ordres programmés si besoin, pour agir en automatique jeudi et vendredi, au cas où.

Le risque qui augmentera suite à cette opération : des attentats dans l'Hexagone, le Despote a des milliards pour financer sa vengeance, espérons qu'il ne s'en sorte pas, mais attendez-vous à la poursuite de la politique ultra-sécuritaire du gouvernement – le PIB monte encore un peu, mais l'indice du bien-être, que fait-il ? Quel est le sens de la vie : chercher la hausse du bonheur ou la hausse du PIB ?

Je vais partir pour mon rendez-vous amical et poursuivrai ce soir, pas de rugby aujourd'hui, il y a plus important à faire : RDV "ambulance" sur un stock d'OPCVM, encore les méfaits d'un banquier, je vais aller expliquer à mes copains les produits sur lesquels ils sont investis à l'insu de leur plein gré, et les risques exacts associés, c'est devenu mon vrai métier  : faire le boulot du banquier pour éviter des pertes potentielles non souhaitées au départ par les épargnants ou les apprentis-boursiers. Zorro arrive toujours avant qu'il ne soit trop tard, pour mon cas c'est plutôt rare – aujourd'hui, il ne doit y avoir que 4 ou 5% de perte latente mais sur un montant très supérieur à la moyenne du petit investisseur particulier, si le banquier y met du sien mardi, on devrait pouvoir redresser la barre ! Ils sont fous ces Gaulois 🙂

LA LIBYE ET LA CENTRALE, UN COUPLE EXPLOSIF

Samedi, 21h30 : l'énergie est au centre des débats macabres qui se déroulent en ce moment-même au Japon et en Libye – les frappes ont commencé sur la Libye, ce qui pourrait enflammer le prix du brut léger américain à court terme, un effet pervers néfaste à la croissance économique – attention, si le dictateur est écrasé ou se rend immédiatement, le prix pourrait au contraire couler très vite (donc pas de prise de position en fonction d'un raisonnement macro) – au Japon, on arrose toujours puisque le jus ne revient pas pour alimenter un système de sécurité défaillant : comme le dit Jaurion, les complexes inventions humaines ne sont plus maîtrisées —> on arrose de billets le système financier pour sauver les banques du super-complexe-subprime tueur, on arrose d'eau la complexe invention du réacteur nucléaire dont on ne maîtrise plus la température. La réaction en chaîne de la mondialisation et de l'atome pourraient finalement provoquer une prise de conscience positive —> l'avenir, ce n'est ni le pétrole ni le nucléaire, mais les énergies renouvelables – savez-vous qu'en France, ne serait-ce qu'en France devrais-je dire, ce petit pays où on n'a pas d'énergie et 19 centrales nucléaires, nous pourrions être auto-suffisants à 75% en énergie renouvelable ? Aujourd'hui et encore durant de longues années, il suffirait à l'ennemi de bombarder nos réacteurs pour nous anéantir rapidement en cas de conflit (ne jamais dire jamais). C'est donc une question d'envie et d'orientation politique, on peut très bien se passer du nucléaire : la mutation des sources d'énergies devrait en être à sa phase finale (après les chocs pétroliers des années 70, il fallait réagir en responsables), on l'a à peine commencée – combien faudra-t-il d'accidents majeurs pour nous faire oublier que l'argent n'est pas tout (les nippons de TEPCO ont attendu que la situation soit critique pour pomper l'eau de mer pour arroser, car l'eau de mer détruit le réacteur … ils espéraient sauver l'investissement et leur fric avant tout, gerbons-en coeur !) – l'eau, l'air, le soleil, la terre et un minimum de biodiversité sont notre panier d'éléments indispensables à notre survie, les inventions par trop nocives à ces cinq éléments et à notre santé doivent être abandonnées, nous avons la capacité intellectuelle et rationnelle de trouver les solutions en moins de 20 ans, mais il faudrait y consacrer les mêmes masses de milliards actuellement imprimés pour sauver un système déjà obsolète …  

STRESS-TEST DES BANQUES EN EUROPE : -0.5 et 3230

si l'on en croit les informations de cette semaine, les huiles françaises de la finance et de la régulation (? en fait, qui pilote vraiment ces tests, je n'ai pas fait l'effort d'aller me renseigner, sachant qu'ils seront frelatés dans tous les cas de figure, des règles de départ aux résultats obtenus : modèle mathématique probabiliste et réalité future font rarement bon ménage, le grand tremblement l'a rappelé aux inconscients capitalistes de TEPCO, dont les projets ont été accompagnés par les cupides dirigeants politiques, un grand classique qui nous éclate à la figure régulièrement …

"Ils" ont donc prévu d'aller jusqu'à l'option d'une décroissance du PIB (-0.5%) alliée à un CAC40 à 3230 points : comme pour la protection anti-tsunami, le moins probable mais déjà réalité (le CAC à 2500 points et une récessions de 1% par exemple) est ignoré par nos savants de la finance, pourquoi ?

Conclusion : cette seconde série de stress-tests sera bidon, et destinée à rassurer le bon peuple, et surtout à trouver prétexte à gros rebond des valeurs bancaires – je reste toujours à l'écart d'un secteur qui pourrait être secoué dans les mois et années à venir, avec au programme des rapprochements forcés et des grands écarts de valorisations dont les petits actionnaires sont souvent les dindons. Ce secteur sera acheté si on devait vivre un gros trou d'air (BNP sous 30E).

Tant que j'évoque une action, je précise, en cas de forte chute dans les semaines qui viennent, que j'ai mis sous surveillance Lafarge, qui pourrait approcher mon cours historique maximum d'achat (35E), et Sanofi (zone 42E).

ANALYSE RAPIDE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT**

** Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Dimanche, 8h00

CAC40 : 3815 point sera le pivot valide cette semaine, on est à 3810 et il faudra attendre demain pour connaître la réaction des marchés face à la lente aggravation de la situation à Tokyo, où les langues se délient … la TEPCO n'a jamais informé le gouvernement de la réalité des faits et il parait que les dirigeants ont appris les premières explosions en regardant la télé !!! Il faudra également attendre la réaction des marchés face aux bombes anglo-françaises sur la Libye : dans tous les cas, ne soyez pas inscrits dans une anticipation et attendez de voir les mouvements validés et la tendance établie pour vous engager (trading intraday).

Au dessus des 3815/20, les objectifs seraient 3935 voire 4060 – en dessous, on retroyuveles 3690 (S1h et ex-niveau d'invalidation de la tendance de court terme, cassé au CFD mais pas marché ouvert, le plus bas de la semaine passé s'étant établi à
3693 points. C'est sous ce niveau qu'il faudrait envisager les 3570/3585 points (repère du plus bas CFD) et 3570 S2h).

DOW : 11820 PPh —> prédisposition légèrement haussière à confirmer demain – au dessus, 12080/85 serait objectif, sachant qu'au dessus, la tendance court terme redeviendrait positive, cible 12300/305.
Si la baisse devait l'emporter, on viserait 11595 voire 11330/35 en cas de grosse semaine de défiance (la centrale pète, la coalition s'enlise en Libye, le conflit s'enflamme avec l'Iran qui monte au créneau par exemple …).

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Points-clé valides pour la semaine du 21 au 25 mars 2011

Les points-clé hebdomadaires des actions : http://www.nouveautrader.com/1/points-pivotsH.php

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LA SEANCE DE LUNDI : ventes de logements anciens en février 

3825 PPj CAC, 12850/55 PPj DOW : je ne penserai pas à l'achat sur PEA avant une éventuelle chute à 3690 points cette semaine – je vais donc conserver ce que j'ai déjà acheter, et me mettre en alerte si jamais les marchés se mettaient à dévisser dès ce premier jour de la semaine … supports successifs journaliers à 3785/90, 3760/65 et 3730 – en cas de hausse d'anticipation à la destruction créatrice (cela me parait prématuré mais bon, c'est le boss qui va décider, pas moi), les résistances se situent à 3845/50 (dernier plus haut à 10 points près), puis 3885/3910.

Nota : on aura un oeil sur la résistance naturelle du gap journalier des 3871.22 points.

DOW : 11930 et 12000/12005 résistances intraday11780/11705/11630 résistances.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 21 mars 2011

Les points-clé journaliers des actions : http://www.nouveautrader.com/1/points-pivots.php

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter cinq modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques ( redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l'espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Promotion d'un artiste régional : vous n'avez sans doute pas remarqué la photo du fauteuil en métal, qui côtoie les annonces de bourse en bas de la page d'accueil du site – si vous êtes amateur d'art, cliquez sur cette image qui vous amènera vers le site de Sébastien (http://boucmobilier.canalblog.com/), un ami de Puycelsi qui réalise de magnifiques objets, dont la plupart ont une utilité. En cliquant pour visiter son site, vous passerez un bon moment de détente, et qui sait, serez-vous tenté de lui commander une oeuvre ou de lui en acheter une déjà terminée. Et en plus, vous lui ferez plaisir, alors … à vos clics !

Prochain RDV avant ce soir pour de détendre un peu dans ce monde de brutes et de malades du fric !