22h21

CAC40 : sous PPj valide demain (4975/80), zone S2j/S1j support (4900/4940)

DOW-JONES : PPm (17865/870) cassé, Mai devient baissier, à confirmer vendredi soir

21h30 : le DOW n’a pas réussi à tenir son PPm et cote actuellement 17793 points après un plus bas à 17733.12 jusqu’à présent – le CAC CFD vaut 4950, juste au dessus de la zone-support 4900/4925/4940 (S2j/S1h/S1j) – les deux indices sont donc maintenant sous PPm : pour un début mai, on ne peut pas faire pire. Sauf redressement d’ici à vendredi soir, les acheteurs trop investis et sans stratégie de repli auront du souci à se faire …

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SITUATION DES PORTEFEUILLES EN CLÔTURE

1/ Idée du jour : exposition 10% et 2.26% d’avance sur le global soit 22.6% sur l’exposition en cours

2/ Portefeuille Club NT : exposition 26% et 4.78% d’avance sur le global soit 18.40% sur l’exposition en cours

Sans renforcer à la baisse, il faudrait un repli moyen des cours d’environ 20% pour que je retombe à zéro = je peux voir l’avenir encore détendu, mais il est clair que sans redressement rapide, j’axerai mes interventions sur du plus court terme, avec des stops si nécessaires, pour rester positif quoiqu’il advienne, krach ou pas krach …

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 6 mai 2015 vers 9h15 et les ordres programmés en mai dans cet article.

Après l’achat OENEO de la clôture, je ferai une MAJ des positions demain matin.

Je pose un ordre de vente supplémentaire : sur la ligne FAIVELEY, limite 61.50 euros validité mai.

Concernant ESI, TECHNIP et THALES vendus ce matin à l’ouverture, je reposerai des ordres d’achat sur repli si la baisse du CAC40 devait se poursuivre dans les prochaines heures – pour le moment, j’attends (peur du « Sell In May »), quitte à racheter plus cher une fois l’alerte levée.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

Prochaine analyse : ITESOFT le lundi 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (210 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.96%

Diversification du portefeuille : 17 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 104

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 83 dont 59 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.49%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.074,91 euros (soit 9 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18 fois sur base 1.200 euros 36 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.05.2015 à 17h35) : +18.40% (sur capital disponible +4.78%), CAC +15.96%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h09 mercredi 06/05/2015) – JOUR 191

DOW : achat 16865 points, soit +5.78% (17840)

CAC40 : vente 4333 points, soit -12.69% (4963)

Différentiel brut : -6.91% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 16 semaines, passe au dessus des -7% depuis hier soir à la faveur de la remontée de l’euro vers 1.13$ – depuis 191 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (07.05.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

22h05 : le Boss remonte au dessus des 17800 en clôture – la distance avec PPm s’est réduite, les carottes de mai ne sont pas encore tout à fait cuites – clôture à

CAC40 : PPj 4975/80 – vers 22h09, le contrat cfd cote 4963 après un plus bas à 4935/40 – tendance intraday baissière avec une cible à 4925/30 en cas de rupture des 4935 – sous 4920, on viserait 4900 à 4860 – en dessous, accélération possible vers les 4810/15 d’ici à vendredi soir.

En cas de remontée au dessus des 4985, retour probable à 5010/5020 – au dessus des 5025, une reprise vers 5050 à 5090/95 serait possible.

DOW : PPj 17865, aussi PPm = si demain, on termine une nouvelle fois sous ce niveau, le « Sell In May » sera validé – je considère cette journée comme un premier avertissement – le contrat cfd cote 17841 vers 22h12 – tendance intraday légèrement baissière à confirmer demain – supports à 17730/35 plus bas de ce jour, et 17710 – sous 17690, les supports 17590/95 et 17555/575 seraient visés – sous 17500, afflux de vendeurs à prévoir – cette zone m’intéressera si elle est touchée rapidement, pour acheter des valeurs du compartiment A à contre sur support majeur, j’y reviendrai le cas échéant.

E n cas de rebond au delà des 17870, retour des acheteurs pour tenter de rallier le PPh en fin de vie, aussi R1j (17990/18000) – au delà des 18000, il faudra franchir les 18020 pour lever l’alerte, avec un objectif compris entre 18085 et 18180.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.