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TENDANCES ET OPTIONS POUR LA SEMAINE du 16 au 20 mai 2011

Le samedi 14 mai 2011 : indices d'activité du mois de mai, immobilier, production industrielle, poursuite de la saison des détachements de dividendes

LE PPM* (DOW : 12575/80) : OBJET DE LA BATAILLE DE MAI

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Les marchés financiers plient mais ne cèdent pas : depuis le 5 mai, le DOW s'est essayé trois fois au test d'une zone qu'on peut identifier entre 12520 (plus bas du 5) et les 12575/80 PPm – l'inflation qui est en train de s'ancrer dans l'économie, contrairement aux affirmations mensongères des huiles de la FED, le surendettement de nombreux acteurs des vieilles puissances occidentales, sont en train de faire douter les investisseurs finaux – du coup, la spéculation est déroutée et réfléchit à la suite à donner à ce printemps : passage au delà des 13000 points sous l'impulsion des faux dollars de Bernanke, ou retour en arrière vers les 12000 …

Le trader intraday se fout complètement de la situation économique lorsqu'il intervient sur le marché : il suit une tendance graphique à l'aide de différents indicateurs et de techniques lui permettant d'appréhender son niveau de risque et d'agir en conséquence – parmi ces repères, le point-pivot constitue une aide précieuse ! ainsi, le repli du CAC40 s'est arrêté sur le S2j (3970/3975, plus bas CFD après la clôture de 17h35) – vendre la rupture du PPj au second impact a donné le fruit S2j en moins de 50 minutes …

Concernant le DOW, le second essai sur PPj (12650) s'est soldé par un échec, et c'est logiquement que l'indice a rejoint le fameux niveau 12540 (niveau support moyen-long terme, stratégie Equilibrium Trading 2.0, indispensable à connaître pour avoir une chance de faire partie des traders gagnants) – le prix ont réussi à rebondir à 12595 points en clôture, le suspense est donc maintenu pour la suite de ce mois de mai, même si ce sont les vendeurs qui tiennent à nouveau la corde : en effet, au vu des récents contre-pieds, on peut très bien "imaginer" un nouveau renversement lundi …

ANALYSE RAPIDE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT

Il faudra attendre lundi matin pour confirmer la tendance très court terme, dont la pré-disposition est baissière : en effet, les ranges 3980/4075 CAC et 12540/12775 DOW restent d'actualité – par contre, les enjeux sont relativement clairs et m'indiquent que si on devait casser les supports de ce couloir, on aura probablement droit à une accélération baissière qui nous emmenera directement vers les 3940 CAC et 12400 DOW.

CAC40 : le PPh se situe à 4025/30 (ex-gap journalier, on en ouvrira un autre à 4011.44 si l'ambiance ne change pas d'ici à lundi matin) —> 3992 CFD en clôture vendredi, l'objectif théorique se situe à 3975/80 (S1h, donc déjà testé une fois hors-séance, on devrait y revenir séance ouverte), en dessous, les vendeurs viseront bien évidemment le double-niveau h-m 3938/3943 (S2h/S1m).
Si la semaine devait déclencher la validation d'un "Sell In May", la zone S3h/gap journalier (3889/3929) pourrait m'intéresser pour revenir sur quelques titres au PEA (Air Liquide, Vivendi, renfort Total), pour un maximum de 12.5% investis en attendant la fin du QE2 fin juin. J'y reviendrai le cas échéant, si cette option devait se traduire en réalité.

Cette tendance très court terme négative serait invalidée en cas de passage au dessus des 4035 (comptez 4040 pour valider), avec un objectif sur le haut du range, en R1h (4065/70) – n'oubliez pas une première résistance à 4011.44 (gap et ex-PPj de vendredi en cas d'ouverture en dessous lundi matin ; tout s'emboîte, ce qui montre que c'est pertinent) – en cas de sortie miraculeuse par le haut (>4075), les vendeurs seront marrons, avec une forte probabilité de rejoindre 4115/4120 (R2h).

DOW : 12635/12640 sera PPh la semaine prochaine – à moins de 50 points en dessous, la tendance est légèrement baissière – le scénario baissier serait sans doute validé si on remontait tester ce niveau avant de retomber vers 12495 (S1h) avec une clôture journalière sous 12540 points. Dans ce cas, l'objectif principal se situerait un niveau en dessous (12390/95 S2h).

A la hausse, au delà des 12650 points, la cible serait R1h à 12735/740 (c'est aussi le plus haut de vendredi au CFD, entre 14h et 15h, la pré-ouverture "poudre aux yeux") – la sortie au dessus des 12780 libèrerait un potentiel vers 12880/85 (R2h).

INTERPRÊTER LES CHIFFRES AUTREMENT

Quelle mouche les a piqués ? 1% de croissance en France au premier trimestre, et les PIGS qui restent négatifs … et si cette croissance venait aussi d'une anticipation d'un regain d'inflation de la part des entreprises (restockage, sur-stockage), et si cette croissance venait aussi de l'inflation elle-même (énergie etc) ?

Cet article qui détaille les composantes du PIB parle de lui-même : il s'agit d'un éclair au sein d'une reprise qui reste conjoncturelle et plus que fragile …

NOUVEAUTRADER AURA CINQ ANS DEMAIN

15 mai 2006 / 15 mai 2011 et toujours debout

Le miracle internet m'est tombé dessus un jour d'octobre 2005, lorsque j'ai ouvert un petit blog de campagne dont l'objet premier était de transmettre à l'internaute des éléments susceptibles de l'aider à ne pas se faire châtier (et je pèse mes mots) par le Boss comme je l'avais été moi-même entre mars 2001 et mars 2003 – en fait, du chef d'entreprise à l'ouvrier, l'actionnaire individuel de moyen terme s'en sort bien ou mal en fonction du moment où il donne son argent à la bourse, en faisant confiance à des journalistes ou à des professionnels de la finance – mais ne donne-t-on pas sa Renault à réparer chez un professionnel de la marque, en toute confiance ? Si la société Renault travaillait comme les banquiers avec sa clientèle particulière, elle aurait fondu les plombs depuis longtemps ! J'ai mis, je l'avoue, du haut de mon BAC+5 et de mes 42 ans, quatre années à comprendre le début de l'essence du système (je suis verseau ascendant bisounours, excusez du peu !), mais trop tard, 30% avaient déjà quitté mon porte-monnaie boursier !
A la maison, en pleine campagne, j'ai travaillé et compris beaucoup de choses, à commencer par respecter mon capital et à rester avant tout un gestionnaire, comme dans n'importe quelle autre activité – j'ai donc commencé à écrire sur ce premier blog, écrire du matin au soir, en axant mon discours sur une expérience vécue et honnête, sur des commentaires en temps réel – en fait, je publiais mes essais, recherches, solutions potentielles, tests, etc … et c'est là que le miracle internet a commencé …

… la suite demain, dans l'article du dimanche, qui sera le 10158ème depuis la naissance de NT, fruit de la rencontre virtuelle entre un webmaster et un modeste écrivain passionné de la vie, du moment présent, certains diraient même un forcené, un fou ! Il n'empêche, de deux passions (écrire, la bourse) sans objectif précis, d'un désir d'aider le voisin et de m'exprimer sur notre société, est né de façon tout à fait naturelle et non préméditée, la création d'un revenu ! Je devenais, à moi tout seul, un média gratuit sponsorisé ! Je n'ai rien demandé, je ne fais pas les prix de la publicité sur internet, c'est le marché, toujours lui, qui règne en maître ! Je peux donc dire que j'ai créé mon emploi à l'insu de mon plein gré, sans argent mais avec du temps, un temps énorme, qui peut sembler "fou" à celles et ceux qui s'imaginent que c'est du travail ! Ce n'est pas du travail … la passion vous bouffe la vie mais vous vivez à fond sans vous poser la moindre question sur la teneur de votre journée – le salarié qui s'emmerde dans son travail, souvent bien mieux rémunéré que moi, est frustré de ses passions qu'il ne peut pas exercer, pour peu que sa vie de couple soit toute pourrie, c'est le suicide ou une vie de merde qui l'attend … bref, chacun fait ses choix, je regrette seulement, pour mon cas, que le déclic ne se soit produit qu'à la quarantaine … et c'est grâce à vous, finalement, lectrices et lecteurs, partenaires et habitués, que cette chose étonnante a pu produire, merci !

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Points-clé valides pour la semaine du 16 au 20 mai 2011

Les points-clé hebdomadaires des actions : http://www.nouveautrader.com/1/points-pivotsH.php

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LA SEANCE DE LUNDI : chiffre d'affaires de Bouygues, dividende Sanofi (2.50E), prix à la consommation en Europe, indice d'activité instantané Empire State de la Fed de New-York

On se méfiera des horaires des publications macro-économiques (11h00 et 14h30) – deux options pour cette séance : sous 4030/35 et sous 3995/4000 (PPj et S1j), le CAC pourrait revenir tester le S2j (3975/80), dernier rempart avant une chute probable vers 3940/45, un triple-support !!! S1m/S2h/S2j = si on y va lundi en matinée, les vendeurs devraont se protéger court, on aura sans doute droit à un pull-back à partir de ce niveau.
La seconde option serait une tenue des prix au delà du S2j 3975/80 avec un franchissement des 4040, pour rejoindre les 4050/55 voire 4085/90 avec la résistance des 4070 (R1h) en intermédiaire sérieux.

DOW : même schéma avec un PPj à 12615/20 et un S1j à 12520/25 —> cette zone 12520/12540) ne devra pas céder, sous peine d'une poursuite vers les 12445/50 voire 12350 (ce qui ferait une séance à -1.95%). Au dessus des 4012620, il faudrait passer 12650 pour espérer revenir vers la zone devenue résistance 12690/12740 (R1j/R1h) – au dessus, on repartirait à l'assaut du haut du range (12785/90 R2j).

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Points-clé valides pour la séance du lundi 16 mai 2011

Les points-clé journaliers des actions : http://www.nouveautrader.com/1/points-pivots.php

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques ( redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l'espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Promotion d'un artiste régional : vous n'avez sans doute pas remarqué la photo du fauteuil en métal, qui côtoie les annonces de bourse en bas de la page d'accueil du site – si vous êtes amateur d'art, cliquez sur cette image qui vous amènera vers le site de Sébastien (http://boucmobilier.canalblog.com/), un ami de Puycelsi qui réalise de magnifiques objets, dont la plupart ont une utilité. En cliquant pour visiter son site, vous passerez un bon moment de détente, et qui sait, serez-vous tenté de lui commander une oeuvre ou de lui en acheter une déjà terminée. Et en plus, vous lui ferez plaisir, alors … à vos clics !

Prochain RDV demain pour le cinquième anniversaire du site.