Image PEA au 3 juin 2011
18H25
Analyses CAC40 et DOW, tendance de la semaine prochaine, cliquez ICI
Image du PEA au 3 juin 2011
Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI
Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%
Performance du CAC40 en 2011 : +2.26%
PEA depuis le 1er janvier 2010 : +6.56% (CAC40 -1.16%)
Rappel du 23 mai, 11h40 : je conserve exactement le même profil "minimaliste-défensif" dans le contexte actuel, et attend une consolidation digne de ce nom pour remonter à 15% investis au maximum tant que l'indice ne casse pas les 3730 points (PP annuel*).
* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
Nous sommes actuellement à 3918 points, soit sous les 3940 (S1m/S1h/S2j) : je vais attendre la clôture pour confirmation de cette cassure, et viser dans un premier temps 3885 points (S2h) voire 3775/80 (S2m), pour penser "rachats des dernières ventes" – je prends donc mon temps, alors que l'ambiance de la bourse est en train de rejoindre la tristesse des informations macro-économiques qui tombent en boucle depuis début mars (je me souviens, Fukushima, un vendredi matin, je revenais du ski …) – c'est donc la lutte des dollars de Bernanke contre le surendettement généralisé des puissances occidentales, qui se répercute sur l'activité des émergents (attention, si vous êtes investis à mort dans des produits financiers émergents, protégez vos gains si vous en avez encore).
J'attends donc encore un peu, le printemps ne fait que commencer, et ces derniers jours de mai nous apporteront peut-être les premières promotions intéressantes dans le cadre d'une gestion de moyen terme sur supports, style "père de famille", avec beaucoup de cash tant que la situation "macro" est dégradée.
Valeurs suivies dans ce cadre, entre parenthèses le prix maximum d'achat si on clôture sous 3935 ce soir : Total (38.16E maximum), Vivendi (18.50E) et Air Liquide (87.95E).
|
PEA |
valeurs |
poids |
prur |
cours |
perf |
/global |
|
09/10 |
TOTAL |
2.5% |
17.38 |
38.36 |
+120.71% |
+3.02% |
|
2010 |
(ALIQUIDE) |
(2.5%) |
61.78 |
/ |
+53.42% |
+1.34% |
|
2010 |
GDF-SUEZ |
2.5% |
17.606 |
24.61 |
+39.78% |
+0.99% |
|
2010 |
BOUYGUES |
2.5% |
29.34 |
31.40 |
+7.02% |
+0.18% |
|
2010 |
(VIVENDI) |
(2.5%) |
14.265 |
/ |
+41.18% |
+1.03% |
|
|
|
7.5% |
|
|
/ |
+6.56% |
Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.
Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.
HISTORIQUES 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)
|
Date achat |
valeur |
poids |
Prix achat |
Date vente |
Prix vente |
perf |
|
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
36.50 (6) |
05.11.10 |
40.14 |
+9.97% |
|
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
37.64 |
01.04.10 |
43.55 |
+15.70% |
|
05.02.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.17 (3) |
21.06.10 |
26.27 |
+ 0.38% |
|
05.02.10 |
VIVENDI |
2.5% |
16.58 (4) |
15.09.10 |
19.55 |
+17.91% |
|
04.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.89 |
12.05.10 |
40.10 |
+ 0.53% |
|
06.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
34.03 |
12.05.10 |
35.95 |
+ 5.64% |
|
07.05.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
79.99 (5) |
12.05.10 |
85.64 |
+ 7.06% |
|
07.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.11 (6) |
03.06.10 |
38.81 |
+ 7.48% |
|
20.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
33.87 |
10.06.10 |
35.09 |
+ 3.60% |
|
20.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.75 (6) |
14.06.10 |
39.26 |
+ 6.83% |
|
20.05.10 |
A. LIQUIDE |
2.5% |
75.69 (7) |
02.08.10 |
89.02 |
+17.61% |
|
25.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
35.16 (6) |
28.05.10 |
36.98 |
+ 5.18% |
|
02.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
24.99 |
27.07.10 |
25.60 |
+2.44% |
|
23.06.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
32.62 (9) |
/ |
En PF(2) |
/ |
|
24.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
25.04 |
29.10.10 |
28.39 |
+13.38% |
|
29.06.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
15.07.10 |
39.21 |
+ 4.28% |
|
29.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
23.685 |
15.07.10 |
25.19 |
+ 6.35% |
|
01.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.09 |
08.07.10 |
37.81 |
+ 4.77% |
|
20.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
29.07.10 |
39.11 |
+ 4.01% |
|
23.08.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
82.80 |
22.09.10 |
89.88 |
+8.55% |
|
31.08.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.38 |
01.09.10 |
38.01 |
+4.48% |
|
11.11.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
27.45 |
21.01.11 |
29.49 |
+7.43% |
|
12.11.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.39 |
04.01.11 |
41.00 |
+4.09% |
|
26.11.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.44(11) |
/ |
En PF |
/ |
|
30.11.10 |
VIVENDI |
2.5% |
18.89 |
27.12.10 |
20.72 |
+9.65% |
|
11.03.11 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.927(8) |
05.04.11 |
27.572 |
+2.40% |
|
15.03.11 |
VIVENDI |
2.5% |
19.14 |
30.03.11 |
20.12 |
+5.12% |
|
15.03.11 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
87.84 |
01.04.11 |
94.78 |
+7.90% |
|
18.04.11 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.242(10) |
/ |
En PF |
/ |
|
|
|
70.0% |
|
|
PV moy |
+7.12% |
(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E
(2) En portefeuille
(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)
(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)
(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente
(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010 inclus (détaché le 27 mai 2010)
(7) Vente du 1/15ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)
(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62
(9) Dividende 1.60E inclus (détaché le 29 avril 2011)(10) Solde du dividende 0.67E inclus (détaché le 4 mai 2011)
(11) Dividende 1.14e inclus, détaché le 23 mai 2011
****
Le 4 juin 2011 : pas grand chose à ajouter depuis la dernière fois, sinon préciser des fourchettes de prix plus précises pour les éventuels rachats.
VIVENDI : 18.06/18.35/18.50
TOTAL : 36.75/37.52
AIR LIQUIDE: 88.70/89.37
Le contexte économique et boursier n'a pas changé : depuis le 1er janvier 2010, le CAC perd 1.15%, le portefeuille gagne 6.56% alors que je n'ai été exposé en moyenne qu'à 15% (maxi 22.5%, mini 5%).
Gestion dynamique en cours de préparation : pour compléter la gestion de ce compte réel, NT met en place une nouvelle rubrique, qui vous proposera des opérations de swing-trading basée sur la stratégie Equilibrium Trading 2.0 – je publierai un article courant juin pour expliquer la gestion qui sera retenue, sachant que nous travaillerons au départ sur un compte fictif de type PEA, avec 5 valeurs seulement : Air Liquide, Axa, Lafarge, Total et ST Microelectronics. Soyez patient, la mise-en-place du process de gestion ne se fait pas en deux jours, et il est nécessaire de travailler en amont pour présenter un produit performant et adapté à la demande des lecteurs.
Avantage de la gestion préconisée sur ce compte réel : la valorisation n'est jamais descendue dans le rouge, ce qui permet à l'investisseur de garder la sérénité nécessaire pour éviter de se faire rincer par le Boss avec les montées d'adrénaline provoquées par une forte baisse de la valorisation à certains moments "chauds" – la performance serait "boostée" avec des volumes un peu plus importants, mais qui nécessiteraient plus d'interventions, ce que mon planning ne permet pas actuellement …
Prochain RDV vers 14h00, ensuite avant 23h00 pour préparer la séance de demain.