9h00

CAC40 : PPh (5020/5025) et PPm (5025/5035) supports majeurs du moment

DOW-JONES : entre PPj support (17950/55) et PPh/PPm (18010/18035) zone de résistance

Un compromis sera sans doute trouvé au dernier moment entre la Grèce et ses créanciers, ce qui n’empêchera pas forcément le marché de baisser (s’il vend la nouvelle) : je m’en remettrai à la zone majeure de cette charnière juin-juillet, soit 5020/5035, pour gérer les portefeuilles actions (et mon trading sur indice) – cette zone correspond en plus à un niveau « technique très long terme » (voir graphique plus bas dans la page) = mardi soir, la clôture sera très importante : sous 5020, allègements ; au dessus des 5035, je garderai (sans renforcer encore, je serai en plus absent le 1er et le 3 juillet).

*************

LE PROBLEME GREC N’A PAS FINI DE DURER

Le gouvernement grec a décidé de réaliser un référendum le 5 juillet prochain, afin que le peuple décide ou non d’accepter le texte de l’eurogroup, tout en souhaitant trouver un accord avec les créanciers dès aujourd’hui … quoiqu’il advienne, l’affaire grecque n’est pas prête d’être terminée, comme cette crise de l’euro-zonerie, dont le QE cache les déséquilibres qui demeurent – prudence toujours de rigueur dans mon exposition actions, au maximum depuis janvier 2010 (40%, 60% de cash) – les achats éventuels futurs seront assortis de prises de profits sur d’autres lignes, ou d’un stop.

**************

RAPPEL DU GRAPHIQUE UT MENSUELLES (heikin-ashi) TRES LONG TERME, SUITE – CAC CFD DEPUIS JANVIER 2003

La bougie mensuelle heikin-ashi du mois de juin devient verte à deux séances de sa clôture, le PPh cash des 5022 correspondant à la ligne à ne pas rompre le 30 juin au soir – reprise potentielle de la hausse début juillet si la bougie garde cette couleur en clôture du mois, à suivre de très près …

CAC CFD UT mensuelles heikin-ashi de janvier 2003 à nos jours

**************

ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 22 AU 26 JUIN 2015

CAC40 : PPh 5020/25, tendance très court terme haussière – PPm est à 5025/5035 – la zone 5020/5035 est la plus importante du moment, gros support potentiel – il faudra doubler 5095 et 5105 pour valider la cible 5135 – au dessus des 5140, 5170/75 et 5205 seraient les objectifs – u delà des 5205, 5275/5285 et 5315 à 5345 seraient possibles.

En cas de repli sous 5020, il faudra rompre les 4985 pour valider la cible 4945/50, qu’il faudra préserver sous peine de voir revenir les vendeurs, objectifs 4835/4860 et 4760/65 – sous 4750, un repli vers les récents plus bas serait possible (4710/4715).

DOW : PPh 18010 – tendance très court terme baissière – il faudrait rebondir rapidement au delà des 18035, sous peine de revoir les 17890/17900, zone-support à préserver – si elle devait être cassée, retour des vendeurs avec un objectif principal à 17710/17715 – sous 17690, forte probabilité d’aller chercher la zone des 17500/17535.

En cas de rebond au delà des 18010 et des 18035, l’objectif deviendrait 18125/130 – au dessus, une remontée vers les récents plus hauts de 18185/190 serait probable – au delà, on viserait 18260 à 18330.

*************

PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 26 juin 2015 en clôture et le programme des ordres dans cet article.

Pour le moment, plus aucun ordre en cours – suite de la gestion, pour d’éventuels allègements, lundi en pré-ouverture.

*************

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 30.30%

Diversification du portefeuille : 21 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 115

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 90 dont 65 gains et 25 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.34%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.410,51 euros (soit 9 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18 fois sur base 1.200 euros 36 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.06.2015 à 17h35) : +16.41% (sur capital disponible +4.97%), CAC +17.77%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

***************

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h15 vendredi 26/06/2015) – JOUR 229

DOW : achat 16865 points, soit +6.42% (17947)

CAC40 : vente 4333 points, soit -14.35% (5059)

Différentiel brut : -7.93% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 24 semaines, mais et retombe de -3% à -8% cette semaine, sous l’effet d’un espoir d’accord imminent entre la Grèce et ses créanciers – depuis 229 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

***************

PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (29.06.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : promesses de ventes de logements en mai (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5045/50, le contrat cfd a terminé à 5069, tendance intraday haussière – 5095 à 5105/5110 premières résistances – au dessus des 5110, 5130/35 et 5155/60 seraient les objectifs – au delà, 5175 à 5205 seraient possibles.

En cas de repli sous 5040 puis 5020, un retour vers les 4995/5000 voire 4985 serait attendu – sous 4985, 4945/50 et 4935/40 seraient visés – sous 4930, retour des vendeurs à prévoir …

DOW : PPj 17950/55, le contrat cfd a clôturé la semaine à 17968, tendance intraday haussière – il faudra doubler 18010/15 et 18035 pour valider la cible 18070/75 – au dessus de 18080, 18130/135 et 18185/190 seraient les objectifs.

En cas de repli sous les 17950, 17890/17895 sera le support majeur – sous 17875, les 17825/30 serait la zone-support majeure, avec le retour des venderus à prévoir en cas de rupture, direction 17710/17715.

Prochain RDV demain matin pour la détente dominicale.