7h51

CAC40 : S2h (4835/40) enjeu de la matinée, résistances intraday 4845/50 et 4875/80 (PPj cfd et PPj cash)

DOW-JONES : sous la zone de résistance majeure PPj/S2h/S1m (17690/17715)

7h43 : le CAC40 cote 4841 (S2h) avec des supports à 4810/20 et 4750/4765 en cas de reprise de la baisse – il faudrait doubler les 4845/4880 (zone PPj) pour attirer des acheteurs en ce dernier jour du mois de juin, jour du remboursement au FMI d’une échéance grecque de 1.6 milliard d’euros … le temps que j’écrive, 4849, test du PPj cfd – cette matinée devrait encore être sportive – vers 9h30, je ferai un arrêté des positions Idée du jour après la vente d’ITESOFT à 4.15 euros avant la clôture hier après-midi. A partie de demain, je vous communiquerai de « réelles Idées » puisqu’il n’y aura plus de gestion, celle-ci étant basculée à 100% vers le portefeuille Club NT.

A NY, le DOW s’échange sous les 17690/17710 (triple-zone PPj/S2h/S1m : il faudra franchir cette résistance pour revoir les acheteurs, au moins en intraday – par contre, en cas de rupture des 17590 (bas d’hier), ce sont les vendeurs qui pousseront encore leur avantage (voir analyse des indices en bas de cette même page).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 29 juin vers 11h45 et le programme des ordres dans cet article.

MAJ du compte vers 9h30.

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HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 19.23%

Diversification du portefeuille : 13 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 116

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 101 dont 71 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.526,26 euros (soit 9.4 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.8 fois sur base 1.200 euros 37.6 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.06.2015 à 17h35) : +22.86% (sur capital disponible +4.40%), CAC +13.38%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

L’historique des opérations terminées (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100, sera diffusée avant demain soir.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h17 lundi 30/06/2015) – JOUR 231

DOW : achat 16865 points, soit +4.70% (17658)

CAC40 : vente 4333 points, soit -10.46% (4839)

Différentiel brut : -5.76% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 25 semaines, et redescend à -6% sous l’effet de la dégradation des relations entre la Grèce et ses créanciers – depuis 230 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (30.06.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PMI de Chicago (USA, 15h45), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj cfd/cash 4845/4880, le contrat cfd cote 4840 vers 7h11, tendance intraday baissière avec 4810/4820 et 4750/4765 comme zone-supports suivantes – sous 4745, on viserait la zone 4700/4720 – sous 4690, 4675 à 4620/25 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 4850/60 et des 4880, les objectifs deviendraient 4900 à 4950 – au delà des 4950, 4985 (gap) et 5005/10 à 5020/25 seraient les cibles.

DOW : PPj 17690/17710, le contrat cfd cote 17658 vers 7h15, tendance intraday baissière avec 17590 à préserver sous peine d’une forte probabilité de rejoindre les 17530/35 à 17500 – sous 17490, on viserait 17475/80, voire 17415/420.

Prochain RDV vers 9h30 pour l’arrêté des positions Idée du jour après la vente d’ITESOFT à 4.15 euros hier peu avant la clôture.