MAJ DE 17H15 : 4931 à Paris et 17463 à NY, on reste proche des derniers plus bas mais je conserve les positions Idée du jour sans rien renforcer, suite de la gestion ce soir ou demain matin en pré-ouverture – si la cotation reprenait à 99 euros sur Faiveley demain, je vendrai sans doute avec une ou deux autres lignes et remettrai peut-être un achat ou deux pour spéculer avant des publications d’entreprises. J’attends encore car 1/ si Faiveley restait suspendue et 2/ si le CAC poursuivait en baisse, le risque ne me permettrait pas de tenter des achats « en toute maîtrise du risque », à suivre …

16h30

CAC40 : sous S2h (4960/65), tombe à 4935/40 (S4j)

DOW-JONES : 17400/17425 (S1m/S2j)

16h20 : la chute des marchés chinois semble perturber fortement les indices occidentaux, le DOW préservant pour le moment les 17420/25 (S2j) tandis que le CAC tient comme il peut autour des 4930 …

Dans ce contexte qui devient délicat, je ne pose encore aucun ordre d’achat pour l’Idée de la semaine, déjà bien content de résister grâce aux bonnes tenues de Gaussin, ITS Group, Soft Computing; Esker et la future hausse de Faiveley après l’annonce d’une entrée en négociations pour un rapprochement avec un acteur américain – Casino se replie et Technip est stable – une fois que j’aurais effectué des ventes, je travaillerai ces deux titres si des opportunités se présentent (pas avant 61.75 euros sur Casino, et plutôt vers les 40 euros pour Technip, j’ai le temps, mais parfois les choses vont si vite en bourse).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : voir la MAJ au 27 juillet vers 10h30 dans cet article.

IDEES POUR LA SEMAINE PROCHAINE : décision lundi en pré-ouverture.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 22.46%

Diversification du portefeuille : 14 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 123

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 105 dont 75 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.793,06 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.07.2015 à 16h30) : +19.63% (sur capital disponible +4.41%), CAC +14.83%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h36 lundi 27/07/2015) – JOUR 250

DOW : achat 16865 points, soit +3.30% (17421)

CAC40 : vente 4333 points, soit -12.20% (4935)

Différentiel brut : -8.90% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 27 semaines, et retombe à -9% / -10% – depuis 249 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (27.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes de biens durables en juin (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5075/80 – tendance intraday baissière avec les 5030 à préserver sous peine d’un rétro vers 5005/5010, voire 4960/65 – sous 4960, 4930/35 et 4900 seraient les objectifs.

En cas de hausse au dessus des 5055 puis 5080, 5100/105 et 5120/25 seraient les cibles – au dessus des 5130, 5145/50 et 5170/75 seraient les obectifs.

DOW : PPj 17625/30, tendance intraday baissière avec 17550 à préserver sous peine de retomber à 17495/500 puis 17450 – en dessous, 17420/25 et 17400 seraient les cibles.

En de rebond au dessus des 17630, 17695/700 et 17795 seraient les deux princimales résistances – au dessus des 17800, 17830/850 serait l’objectif.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h15.