MAJ DE 9H48 : je vais chez le véto, c’est de pire en pire, prochain RDV 14h00.

MAJ DE 9H02  : alors que le le CAC40 teste son récent plus haut des 5045, l’ordre de vente limité sur TECHNIP à 49.00 euros a été servi à 51.54 euros (Idée de la semaine, bénéfice net +6%) – c’est pour moi une sorte de petit miracle même si l’on sait que le marché aime bien les licenciement, mais le vide du carnet de commande au T2 (-79% !!!) m’incite à croire que les titres conservés au portefeuille Club NT feront l’objet d’une gestion serrée car cette réaction « flat » du marché ne sera peut-être que passagère, à suivre pour les membres du Club NT, je en reviendrai pas dessus pour le moment sur l’Idée de la semaine.

CASINO : là encore, le marché est gentil, on est en petite hausse sur ce titre qui sera géré en baisse, comme expliqué plus bas – je ferai une MAJ des Idées du jour dans la journée, tout va dépendre de mon chien grabataire, qui dort pour le moment …

MAJ DE 7H51 : CASINO par contre, c’est le contraire de TECHNIP avec un résultat net en hausse mais un résultat brut en recul en raison d »une moindre croissance des ventes en Amérique latine – les parts de marché progressent mais l’élan à l’international est à l’arrêt, ce qui montre qu’une baisse des cours n’est jamais due au hasard – toutefois, j’ai décidé de gérer CASINO en baisse, car l’entreprise propose, pour une période pleine de risques en bourse et pour l’économie en général, un excellent profil défensif avec un dividende + une excellente gestion financière de la direction. Par contre, je ne vais pas renforcer tout de suite si on devait chuter – j’y penserai seulement à partir des 61.75 euros (ordre non encore posé).

MAJ DE 7h37 : bon, après coup de fil à ma femme, je tente un traitement de la dernière chance pour le vieux Tango, qui marche comme un comateux-éthylique après une nuit de beuverie – si ça ne va pas mieux dans deux heures avec l’antalgique, direction vérinaire – je vais donc suivre comme je peux en attendant, avec, d’abord, les chiffres de TECHNIP avec une belle progression des ventes et du résultat brut, mais une perte nette en raison de la comptabilisation des coûts du plan de licenciements en cours (-6000 personnes, le capitalisme ne crée plus d’emplois) – la plus mauvaise nouvelle c’est le carnet de commande, vide au second trimestre (-79% comparé au second trimestre de l’an dernier) – la valeur risque donc de souffrir : je conserve au portefeuille Club NT (gestion long terme) et,

pour l’Idée de la semaine, je pose un ordre de vente sur la ligne TECHNIP, limité à 49.00 euros (si on ouvre en dessous, je renforcerai, mais seulement en cas de chute vers 40 euros prix maximum, voire beaucoup moins. Il n’y a pas de dettes chez TECHNIP, une belle réactivité de l’entreprise après que le prix du baril ait chuté, je garde un avis positif pour le long terme.

Je reviens avant 8h00 pour CASINO, et en plus, il pleut, cette journée commence bien mal !

6h40

CAC40 : clôture de 17h35 sur R1m en fin de vie (5015/20), 5000/5005 support intraday PPj

DOW-JONES : contrat cfd au dessus du PPj des 17705/17720

6h34 : les indices cotent un peu au dessus des PPj, la tendance est haussière avant la FED.

Je commenterai les publications de CASINO et TECHNIP sans doute ce midi seulement car …

… je vais sans doute devoir aller faire piquer mon vieux chien Tango, ou le mettre en pension chez le véto 3 jours en attendant que ma femme rentre (c’est son chien, je vais l’appeler tout à l’heure), il ne peut plus bouger la moitié du train arrière, ça fait mal au coeur, très très mal, désolé de vous infliger ça, mais à 6h30 du mat’ au réveil, je n’ai personne à qui parler 🙁

Prochain RDV indéterminé, je fais passer mon fidèle ami en priorité.

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QU’A DIT LA FED ?

Janeton ne confirme pas le début d’une hausse du taux directeur en septembre : le repli des marchés chinois, les difficultés européennes, et la hausse du dollar qui plombe les exportations américaines, semblent la faire hésiter encore à annoncer qu’elle attendra sans douter début 2016, comme le pense JP Chevallier depuis quelques trimestres (voir dans cet article). Tout à l’heure, le PIB US du second trimestre nous montrera sans doute une nette hausse après un premier trimestre à -0.2%, mais n’oubliez pas qu’on ne tient pas compte de la teneur d’une statistique pour prendre des décisions de trading sur indice, on s’en remet au PPj … si on devait aller sous la zone 17690/17720, la tendance intraday deviendrait baissière – vers 6h06 et 17734, c’est haussier avec la même zone de résistance majeure à franchir pour envisager une fin de mois sans encombre (17765/17795, PPm en fin de vie)

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : voir la MAJ au 29 juillet en clôture dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (236 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 24.46%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 124

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 105 dont 75 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.793,06 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.07.2015 à 17h35) : +19.73% (sur capital disponible +4.83%), CAC +16.79%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h23 jeudi 30/07/2015) – JOUR 252

DOW : achat 16865 points, soit +5.16% (17735)

CAC40 : vente 4333 points, soit -13.72% (5022)

Différentiel brut : -8.58% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 27 semaines, et oscille entre -8% et -10% depuis plusieurs jours – depuis 251 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (30.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB US 1ère estimation (second trimestre, 14h30) et chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5000/5005 – vers 6h25, le CAC CFD cote 5022 après un plus haut à 5045 hier soir – tendance intraday haussière  avec une cible en R1j (5035/40) et donc 5045, voire 5055 R2j – au dessus, on viserait les 5085/90 et 5095/5105 (PPh en fin de vie/R4j).

En cas de repli sous les 5000, 4985 et 4970 seraient les cibles – sous 4970, la baisse pourrait nous entraîner vers 4950 et 4935/40 – sous 4930, 4900/905 et et 4875 seraient possibles.

DOW : PPj 17705/17720 – vers 6h32, le contrat cfd s’échange vers 17739, c’est haussier en intraday avec les 17765/775 à franchir pour viser ensuite 17795 – au dessus, les cibles successives deviendraient 17810 et 17865/70.

En cas de repli sous les 17705 puis 17690, les vendeurs reviendraient avec un objectif à 17660/665, voire 17625/30 – sous 17620, 17570/75 et 17515/20 seraient possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.