9h34

CAC40 : PPh (5030) support du début août

DOW-JONES : PPh (17625/30) support du début août

Les indices ont terminé la semaine en hausse pour le CAC (5082.61 +0.72%) et en légère baisse pour le DOW (17690.46 -0.31%), pénalisé par la hausse du dollar – en outre, le PPm est résistance à New-York (17740/45) = tant qu’on ne repasse pas au dessus, un doute demeure pour le début août, même si le CAC est très au dessus du sien (PPm 4955/60). Ci-dessous les analyses mensuelles et hebdomadaires « PP ».

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ANALYSE MENSUELLE POINT-PIVOT POUR LE MOIS D’AOÛT 2015

CAC40 : PPm 4950/55 – la tendance court terme est haussière avec des cibles successives à 5185, et 5275/5310.

En cas de baisse sous les 4950, 4920 et 4900 seraient les derniers bastions avant retour des vendeurs, objectifs 4725/4750 et 4600/4605 (bas de juillet)

DOW : PPm 17740/45 – la tendance très court terme est baissière (de peu mais baissière quand même) – les supports, en cas de repli sous 17690, seraient 17625/30, et 17550 – en dessous, attention au retour en zone 17400.

En cas de remontée au delà des 17750, 17800 et 17850 seraient les premiers objectifs – au dessus, on reparlerait sans doute des 18000 …

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 3 AU 7 AOÛT 2015

CAC40 : PPh 5030 – tendance très court terme haussière avec un objectif théorique à 5135/40 – au dessus, 5190 à 5290 seraient possibles.

En cas de baisse sous les 5030, les 4975/0 et 4920/25 seraient les cibles – sous 4920 puis 4900, les cibles deviendraient 4870/75 et 4815/20.

DOW : PPh 17620/25 – tendance très court terme haussière avec 17800 et 17850 comme cibles – au dessus des 17850, on pourrait remonter vers les 18000/18010 – au delà de ce niveau 18085 à 18200/18235 seraient possibles.

En cas de repli sous 17620, 17550 et 17465 seraient les objectifs – sous 17460, la zone des 17400 devra tenir, sous peine d’un risque de repli jusqu’aux 17240.

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LE PROBLEME GREC VA REVENIR SUR LA TABLE

Je serai en vacances à partir de mardi, jusqu’au 24 août – je ferai une pause-travail le lundi 17 et 18 août, quelques jours avant la date-butoir du 20 août : c’est au plus tard ce jour-là que devra être conclu un nouvel accord entre Grèce et créanciers. La situation est expliquée dans cet article, le problème grec durera encore longtemps, jusqu’au jour où ce pays sera 1/ soit racheté une misère par le capitalisme prédateur (création d’un paradis de vacances privé pour les riches du monde entier, avec les esclaves grecs à leur service), 2/ soit osera sortir de la zone pour se sauver à terme, ce qui semble ne pas être dans les projets d’un parti pourtant élu par le peuple pour défendre ses intérêts … Tsipras, tu as touché combien pour retourner ta veste et trahir ton peuple ?

Un jour (sauf miracle), la Grèce sera le catalyseur du repli des marchés, soyez donc prudents malgré la tendance haussière – au sujet de la chimère du sauvetage grec, vous pouvez lire cet article.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : voir la MAJ au 30 juillet en clôture dans cet article.

Je n’ai pas fait la mise-à-jour de la fin du mois, il y a très peu de changement – je poserai des ordres valides en août lundi et mardi au plus tard – il n’y a plus aucun ordre en cours pour le moment, ni d’achat ni de vente.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (236 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 24.46%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 124

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 105 dont 75 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.793,06 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 31.07.2015 à 17h35) : +20.23% (sur capital disponible +4.95%), CAC +18.31%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h00 vendredi 31/07/2015) – JOUR 254

DOW : achat 16865 points, soit +5.02% (17712)

CAC40 : vente 4333 points, soit -14.77% (5084)

Différentiel brut : -9.79% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 28 semaines, et se stabilise autour des -8%/-10% depuis deux semaines – depuis 254 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (03.08.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : revenus et dépenses des ménages en juillet (USA, 14h30), ISM manufacturier en juillet (USA, 16h00), dépenses de construction en juin (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5065/70 – tendance intraday haussière avec 5095/100 et 5115 comme premiers objectifs – au dessus des 5120, 5140 à 5150 seraient visés.

En cas de repli sous 5060, 5050 et 5015/20 seraient les cibles – sous 5015, la zone des 5000 devra tenir, sous peine de revenir vers 4970/75.

DOW : PPj 17715 – tendance intraday neutre – résistances à 17755/60, 17800, 17830 et 17870/75 – supports à 17690, 17645/50 et 17620/25 – sous les 17600, 17550 et 17535/50 seraient les cibles successives.

Prochain RDV demain matin pour la détente dominicale.