MAJ DE 10H01 : test de la zone PPh toujours en cours après un plus haut à 4587.59 jusqu’à présent – 4569 actuellement avec un premier support à 4545/4550 (PPj) encore à portée, et une cible R1j à 4585/4590 touchée une première fois, il faudrait la franchir pour envisager 4611 et 4640 à 4655 à très courte échéance. Prochain point vers 11h00/11h30, sauf événement.

8h14

CAC40 : contrat cfd remonte en zone PPh (4570/75) résistance majeure, PPj devient support (4540/45)

DOW-JONES : contrat cfd teste la zone PPh cash/cfd (16210/16250) résistance majeure

8h04 : poursuite de la volatilité nocturne avec une hausse vers les PPh – à 4565 (CAC) et 16237 (DOW), les indices sont juste en dessous (CAC) ou à l’intérieur (DOW) des zones majeures de très court terme PPh, qui deviennent les enjeux du jour dans un maché qui bouge plus souvent la nuit que la journée, avec d’incessants retournements qui rendent difficiles la gestion des opérations, qu’il s’agisse d’intraday et plus encore de swing-trading ou de très court terme (échelle une semaine) – si on devait terminer au dessus des 4575 à 17h35, je chercherai des opportunités d’achats « au marché » dans l’Idée de la semaine pour l’ouverture de demain – si au contraire on devait clôturer sous ce niveau, je chercherai des opportunités d’achats sur « repli potentiel », sachant que je ne spécule pas à la baisse (je suis investisseur sur PEA = en cas de passage sur un marché baissier de long terme (estimé sous 4250), je travaillerai le BX4 – au dessus des 4250, je préfère ne pas l’utiliser).

4571 et 16254 : on tente de franchir les PPh pour la seconde fois (première tentative à 5h du mat’).

Rappel : le contrat DOW CFD cote ce matin mais le marché cash US (et donc les actions) est au repos aujourd’hui, c’est la fête du travail) – si les cours se tiennent jusqu’à demain 15h30, on pourrait ouvrir sur un gap haussier d’après week-end prolongé, ce qui serait une excellente nouvelle pour les acheteurs, à suivre …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions en clôture du 4 septembre et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

Je poserai, en plus des ordres déjà programmés sur repli, des achats au marché au fil des opportunités qui se présenteront.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (244 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 27.24%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 108 dont 78 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.22%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.978,83 euros (soit 9.5 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19 fois sur base 1.200 euros 38 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.09.2015 à 17h35) : +12.62% (sur capital disponible +3.44%), CAC +5.29%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h26 lundi 07/09/2015) – JOUR 280

DOW : achat 16865 points, soit -3.67% (16245)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.00% (4561)

Différentiel brut : -8.67% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 33 semaines, et se stabilise autour des -8/-9% dpuis une quinzaine de jours – depuis 279 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (07.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien, c’est férié aux USA (fête du travail)

CAC40 : PPj 4545 – tendance baissière en intraday avec les 4500 à sauvegarder sous peine d’aller voir vers 4475/80 et sans doute 4450 – en dessous, 4435 et 4370/75 seraient les objectifs.

En cas de remontée au dessus des 4550, 4585/90 et 4610 seraient les cibles – au dessus des 4610, 4655 et 4690/4700 seraient visés.

DOW : l’analyse sera réalisée dans l’article de pré-ouverture de mardi.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h00/10H30.