MAJ DE 9H13 : départ en trombe des indices à 4600 (CAC) et 16323 (DOW), donc au dessus des zones PPh, la situation se détend d’un seul coup et devient haussière sauf sur l’unité de temps mensuelle (PPm CAC 4690/4700 – PPm DOW 16490/16535) – je garde les positions actions et poserai peut-être quelques ordres en cours de matinée, je dois chercher des opportunités et faire très attention, puisque je viens d’encaisser trois stops vendredi dernier – même si SOFT COMPUTING et FAIVELEY soutiennent la performance, j’ai du CASINO et du GAUSSIN en forte perte – je me dois donc de resserer ma gestion … prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.

7h48

CAC40 :  PPh (4570/75) résistance majeure à nouveau testée dans la nuit

DOW-JONES : contrat cfd proche du PPh cash/cfd (16210/16260) résistance majeure

7h35 : nouvelle montée aux PPh dans la nuit et repli matinal vers la zone PPj à Paris (4550) et les 16200 à NY (zone PPj 16165/16180) – les enjeux demeurent identiques à ceux d’hier : ne pas rompre les 4500 et doubler la zone PPh, voire PPm (4570/75 voire 4700).

Je garde les actions des différents portefeuilles avec une exposition globale de 32% (8% Idées jour-semaine et 24% portefeuille Club NT), donc 68% de liquidités.

Pas de nouveaux ordres pour le moment.

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LA MONDIALISATION VA BIEN AUX USA, MAIS MAL PRESQUE PARTOUT AILLEURS

Le PIB du Japon est ressorti à -1.2% : manque de consommation domestique, manque d’exportations, manque d’investissements – la trappe à liquidités reste en place au sein d’une population vieillissante, l’Empire du soleil levant devient couchant, surtout le jour où il sera contraint d’emprunter sur le marché mondial de la dette et non pas sur son peuple … en Europe, la croissance est à zéro et le QE maintient l’espoir mais les fondamentaux restent déséquilibrés … hormis l’Océanie et la zone pacifique, les émergents chinois et brésiliens ont du mal à maintenir leur rythme de « créations de richesses » … finalement, seuls les USA, du haut de leurs hégémonies monétaire, politique, diplomatique et militaire, réussissent à « importer » de la croissance au détriment des concurrents. Non, la mondialisation n’est pas le moyen de rendre accessible à tous la nourriture, l’énergie et la liberté, sur une planète qui serait gentiment drivée par des capitalistes vertueux, mais c’est tout le contraire : la compétition jusqu’aux monopoles et l’appauvrissement de la masse contre l’ultra-richesse de quelques-uns, soit les conditions parfaites pour alimenter un futur conflit armé et non plus seulement numérique ou commercial. Espérons qu’un déclic se fasse autrement que sur la gâchette, cela montrerait au moins que nous aurions appris du passé, mais j’ai de gros doutes (voir la gestion des flux migratoires vers l’UE par exemple, mais s’il n’y avait que ça …).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions en clôture du 4 septembre et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

Je poserai, en plus des ordres déjà programmés sur repli, des achats au marché au fil des opportunités qui se présenteront.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (245 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 24.19%

Diversification du portefeuille : 13 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 80 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.09.2015 à 17h35) : +14.15% (sur capital disponible +3.42%), CAC +5.91%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h22 mardi 08/09/2015) – JOUR 281

DOW : achat 16865 points, soit -3.90% (16207)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.72% (4548)

Différentiel brut : -8.62% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 33 semaines, et se stabilise autour des -8/-9% depuis 3 semaines – depuis 280 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (08.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4550/55 – vers 6h41, le contrat cfd s’échange à 4557 – tendance intraday légèrement haussière avec les 4575 et 4590 à franchir pour viser 4610 à 4620 – au dessus, 4645/50 et 4675/80 seraient les objectifs successifs.

En cas de repli sous 4550, on viserait 4530/35 et 4520/25 – en dessous, les 4490 devront tenir, sous peine d’un probable retour vers 4470/75, voire 4450/60.

DOW : PPj 16165/16180 (cash/cfd) – vers 6h41, le contrat cfd cote 16225 – tendance intraday haussière avec les 16275 à franchir pour valider un objectif à 16305/310 – au dessus, 16360/75 et 16440/45 seraient les objectifs successifs.

En cas de repli sous 16180 puis 16160, la cible deviendrait 16135, voire la zone des 16100 – en dessous, 16025/30 et 15975/80 seraient les objectifs successifs – sous 15960, attention à l’accélération baissière …

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h00/10H30.