MAJ DE 11H48 : le marché est reparti à la baisse après le double échec sur PPh/PPj (4465/70) et cote actuellement 4407 – les 4390 devront tenir, sous peine de rejoindre 4365/70, voire le support majeur des 4325 points, sous lequel tout sera permis aux vendeurs pour profiter de la faiblesse – hormis les stops prévus, je conserve mes actions et le cash (58% en tout), je n’achète rien dans ce contexte de fin de mois difficiles (avec un « s » car la fin de mois ET le contexte du marché sont difficiles) – mais je ne change rien à mes plans, soit du long terme pour 8 valeurs, l’attente du débouclage d’une opération sur capital (Faiveley) et 3 stops à vue (à déclencher le cas échéant à 17h30/35 si le cours indiqué est cassé).

Programme perturbé jusqu’à demain soir : pour aujourd’hui, suivi « normal », prochain RDV avant ouverture US sauf événement, mais demain, je serai chauffeur pour emmener un ami à la clinique à Toulouse le matin (opération du ménisque) et de commission finance à la mairie une grande partie de l’après-midi.

MAJ DE 10H12 : nouvel échec du CAC à 4465/70, le DOW CFD réalisant un plus haut à 16391 avant de retomber sur PPj – pour le moment, la tendance est neutre-haussière, mais les supports sont très proches (voir les messages précédents) – je dois m’absenter, je serai de retour vers 12h00 – je conserve mes actions sans rien acheter de plus (je surveille une valeur, mais pour le moment, les conditions ne sont pas réunies pour tenter le coup).

MAJ DE 9H38 : le PPj cfd du DOW a tenu, les indices rebondissent à nouveau vers les plus hauts de tout à l’heure, CAC sur 4470 et DOW au dessus des 16376, à 16380, les acheteurs semblent prendre la main, à confirmer au delà des 4480 clôture de vendredi (le CAC est en retard sur le DOW au plan de la trame « PP ») – je garde mes actions – prochain point après 10h00.

MAJ DE 9H24 : échec du CAC40 à 4465/4470, retour à 4437, le premier support est à 4420/25, le second à 4410/15 – en dessous, retour probable vers 4390/95 voire 4365/70 – à NY, le DOW cote PPj (16325/330) après un plus haut à 17376 – sous 16320, on se retrouverait à nouveau entre 16275 et 16330, zone d’hésitation, sans tendance prioritaire pour l’intraday, à suivre …

MAJ DE 9H06 : le DOW cote 16371, la cible devient 16450/55 et les PPh/PPj deviennent support – à Paris, on teste 4465 (PPh cash), le PPj cash des 4470 est juste au dessus, sachant qu’il faudra doubler les 4880 pour sortir de l’ornière, et confirmer en clôture. Pour le moment, je garde mes actions, mais sans passer de nouvel ordre.

MAJ DE 8H41 : 4447 à Paris et 16337 à NY, les indices tentent un franchissement des PPj/h cfd (CAC) et du PPj (DOW) – la tendance du jour est neutre, et à très court terme, encore baissière à Paris (sous 4465) mais haussière à NY (au dessus des 16275) – je me contente de conserver mes actions – prochain point en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.

7h44

CAC40 : au contact des 4445, entrée de la zone PPh (4445 cfd/4465 cash), PPj cash des 4470 et 4480 (clôture de vendredi) résistances à franchir pour repasser en tendance haussière

DOW-JONES : en bas de la zone PPh (16275/16305), reste PPj (16325/16330) à franchir pour éloigner les vendeurs

7h35 : les indices sont au contact des PPh cfd ce matin (CAC 4440/4445 – DOW 16275/80) mais restent sous les PPj, un niveau plus haut (CAC 4470 cash – DOW 16325/30) – tant que ces résistances resteront au dessus des prix, la tendance du moment sera baissière.

Je ferai un nouveau point au dessus de cette même page avant l’ouverture, si jamais je pose un ordre sur actions.

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VISION DU CAC CFD EN UT HEBDOMADAIRES DEPUIS LA SEMAINE DU 29.09.2014 

Rappel de samedi : le graphique deviendrait très vilain en cas de rupture des 4220, avec un atterrissage possible en zone 3800 points – pour le moment, on teste la zone-support 4280/4320 (50% de retracement sur la vague de hausse 2003/2008, voir le graphique en UT mensuelles diffusé jeudi, moment de l’impact dans cette zone majeure) – la charnière septembre-octobre sera importante pour la suite des événements, avec les 4530 à franchir le plus rapidement possible …

CAC UT hebdomadaires depuis la semaine du 29 septembre 2014

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 25 septembre en clôture et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

Rappel de ce week-end : au vu du contexte négatif du marché, je ne passe aucun nouvel ordre d’achat (sauf ceux déjà programmés, TOTAL à 36.15 euros et GEMALTO à 50.80 euros, qui seront maintenus valides en octobre) et maintiens les stops à vue sur les trois valeurs concernées – lorsque l’opération FAIVELEY sera terminée (OPA en cours), j’achèterai une nouvelle valeur, objectif moyen-long terme + dividendes – l’activité « trading court terme avec stop » reprendra, soit dans un futur krach boursier (c’est à dire vers les 3600 points et en dessous), soit si l’ambiance se détend et que le marché redevient haussier (au dessus des 4750).

Mes efforts vont se porter sur le plan de gestion du portefeuille Club NT en cas de chute des marchés, et, personnellement, sur le trading des devises et des indices. En effet, en tant qu’investisseur qui travaille sur PEA dans le sens achat-vente, il est préférable de rester à l’écart quand le risque devient omniprésent. Avec 58% de liquidités, une diversification de plus de 20 valeurs, et une performance encore globalement positive, je ne suis pas en panique mais je sais que si le Boss se met en colère, ce sera un peu juste pour gérer une descente aux enfers tranquillement : c’est pourquoi je choisirai de mettre le « navire » à la cape pendant l’éventuelle tempête, qui peut très bien nous conduire à terme, vers des niveaux que nous n’avions plus vus depuis 2009 ou 2003. Dans le pire des cas (et encore, rien ne dit que le CAC ne descendra pas un jour à 1000 points), une exposition même limitée à 42% et diversifiée, pourrait perdre 50%, soit 21% sur le global-portefeuille. Je serais alors contraint d’être performant dans les nouveaux achats, ET SURTOUT PATIENT pour les actions qui seront destinées à être conservées pour le long terme.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 29.70%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 136

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 25.09.2015 à 17h35) : +5.18% (sur capital disponible +1.54%), CAC +4.30%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h24 lundi 28/09/2015) – JOUR 295

DOW : achat 16865 points, soit -3.37% (16297)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.39% (4439)

Différentiel brut : -5.78% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 6% – depuis 294 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (28.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses et revenus des ménages en août (USA, 14h30), promesses de ventes de logements en août (USA, 16h00)

Le repli d’après la clôture de vendredi 17h35, donne un PPj cfd à 4450 pour le CAC40.

CAC40 : zone PPj (4450/4470), sensiblement égale à celle du PPh – cette zone 4450/4470 sera importante : si on termine en dessous lundi, les deux dernières séances de septembre pourraient être baissières – au contraire, si on devait terminer à 4480 et +, on pourrait alors mieux terminer cette fin de mois.

Tendance intraday baissière avec les 4410/15 à préserver sous peine de revenir tester les 4395 – sous 4390, 4365/70 et surtout 4320/25 (S3j/S1h) seraient les cibles successives – sous 4320, 4265/4280 sera la zone critique avant retour probable vers 4225 dernier plus bas.

En cas de rebond au dessus des 4450 puis 4470/4480, on viserait 4525 – au dessus des 4530, 4570 et 4620/25 seraient les principaux objectifs.

DOW : PPj 16325/30 – le contrat cfd a terminé  16279, tendance intraday baissière avec les 16190 à tenir, sous peine de retomber vers 16150, 16065/75 et peut-être 16015/20, plus bas de cette semaine – sous 16015, 15975/80 et 15930/50 seront les derniers supports avant decente probable vers la zone des 15800.

En ces de hausse au dessus des 16305 puis 16330, il faudra encore doubler les 16550 pour viser 16395/400 et 16450/16465 – au dessus de cette zone, remontée probable vers les 16490, voir 16550 – au dessus, le gros morceau serait 16585/16590.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.