MAJ DE 16H58 : les cours se stabilisent sans toucher les supports suivants – 4351 à Paris et 16156 à NY – quelques achats ont eu lieu sur PLANET.FR mais les 2.70 euros actuels ne seront pas forcément tenus – j’aviserai ce soir après clôture si je pose un ordre de vente à 2.75 euros (cible 1) ou si je conserve – à priori, je conserverai avec le reste des positions, sinon, il me faudrait sacrifier une ligne en perte en même temps que je prends un profit – en effet, il est toujours plus dangereux de vendre ce qui gagne et de garder, voir de renforcer ce qui perd (cf CASINO) – même si je limite mon exposition sur chaque titre et sur chaque valeur, cela pour ne pas mettre en danger la vie du portefeuille en lui faisant vivre une descente de sa performance latente aux enfers, il n’est jamais agréable de devoir patienter pour savoir si on s’est vraiment planté dans ses choix pour un long moment, ou si quelques semaines seront suffisantes afin de reprendre un peu de hauteur.

4366 et 16174 vers 17h04, c’est un rebond technique, avec 4365/70 et 16205 comme premières résistances – je ferai le point sur les actions en soirée si je pose un ordre dans l’Idée de la semaine, sinon, je vous donne RDV demain vers 11h00, au retour de mon escapade à Toulouse, pour dépanner un ami.

MAJ DE 16H11 : les marchés poursuivent en baisse, le DOW étant incapable de tenir les 16200 points – 4346 à Paris et 16124 à NY, les supports suivants sont 4325 (S1h/S3j) et 16065/70 … pas de quoi motiver des achats quand on est déjà exposé à 42% (Idées jour-semaine + portefeuille Club NT).

Prochain point avant la clôture.

14h52

CAC40 : S2j (4365/70) touché, mais pas (encore ?) coulé

DOW-JONES : zone PPh (16275/16305) résistance, 16190/16205 et 16160 supports du moment

14h51 : la matinée s’est mal terminée, avec un atterrissage sur S2j pour le CAC et un rebond de faible amplitude depuis 14h30 (4390 au moment où j’écris), les américains ayant dépensé plus que prévu en août- le Boss cote 16228, en équilibre précaire au dessus de la zone des 16200 après un bas cfd à 16160, mais sous les principales résistances (de 16275 à 16330, voir l’article précédent) – la situation demeure compliquée pour les acheteurs en ce début de semaine, avec une fin septembre qui se profile sous de mauvais auspices, sauf réaction des prix après 15h30 et ouverture du DOW.

Je garde mes actions pour le moment, pas de nouvel achat.

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PLUTÔT D’ACCORD OU PAS D’ACCORD ?

Un article pour se poser des questions … plutôt d’accord avec ce qui est écrit sur ce papier, ce qui explique ma transhumance de Paris à la campagne tarnaise il y a bientôt … vingt années.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 25 septembre en clôture et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

Rappel de ce week-end : au vu du contexte négatif du marché, je ne passe aucun nouvel ordre d’achat (sauf ceux déjà programmés, TOTAL à 36.15 euros et GEMALTO à 50.80 euros, qui seront maintenus valides en octobre) et maintiens les stops à vue sur les trois valeurs concernées – lorsque l’opération FAIVELEY sera terminée (OPA en cours), j’achèterai une nouvelle valeur, objectif moyen-long terme + dividendes – l’activité « trading court terme avec stop » reprendra, soit dans un futur krach boursier (c’est à dire vers les 3600 points et en dessous), soit si l’ambiance se détend et que le marché redevient haussier (au dessus des 4750).

Mes efforts vont se porter sur le plan de gestion du portefeuille Club NT en cas de chute des marchés, et, personnellement, sur le trading des devises et des indices. En effet, en tant qu’investisseur qui travaille sur PEA dans le sens achat-vente, il est préférable de rester à l’écart quand le risque devient omniprésent. Avec 58% de liquidités, une diversification de plus de 20 valeurs, et une performance encore globalement positive, je ne suis pas en panique mais je sais que si le Boss se met en colère, ce sera un peu juste pour gérer une descente aux enfers tranquillement : c’est pourquoi je choisirai de mettre le « navire » à la cape pendant l’éventuelle tempête, qui peut très bien nous conduire à terme, vers des niveaux que nous n’avions plus vus depuis 2009 ou 2003. Dans le pire des cas (et encore, rien ne dit que le CAC ne descendra pas un jour à 1000 points), une exposition même limitée à 42% et diversifiée, pourrait perdre 50%, soit 21% sur le global-portefeuille. Je serais alors contraint d’être performant dans les nouveaux achats, ET SURTOUT PATIENT pour les actions qui seront destinées à être conservées pour le long terme.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 29.70%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 136

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 25.09.2015 à 17h35) : +5.18% (sur capital disponible +1.54%), CAC +4.30%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h45 lundi 28/09/2015) – JOUR 295

DOW : achat 16865 points, soit -3.89% (16209)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.21% (4386)

Différentiel brut : -5.10% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 6% – depuis 294 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (28.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses et revenus des ménages en août (USA, 14h30), promesses de ventes de logements en août (USA, 16h00)

Le repli d’après la clôture de vendredi 17h35, donne un PPj cfd à 4450 pour le CAC40.

CAC40 : zone PPj (4450/4470), sensiblement égale à celle du PPh – cette zone 4450/4470 sera importante : si on termine en dessous lundi, les deux dernières séances de septembre pourraient être baissières – au contraire, si on devait terminer à 4480 et +, on pourrait alors mieux terminer cette fin de mois.

Tendance intraday baissière avec les 4410/15 à préserver sous peine de revenir tester les 4395 – sous 4390, 4365/70 et surtout 4320/25 (S3j/S1h) seraient les cibles successives – sous 4320, 4265/4280 sera la zone critique avant retour probable vers 4225 dernier plus bas.

En cas de rebond au dessus des 4450 puis 4470/4480, on viserait 4525 – au dessus des 4530, 4570 et 4620/25 seraient les principaux objectifs.

DOW : PPj 16325/30 – le contrat cfd a terminé  16279, tendance intraday baissière avec les 16190 à tenir, sous peine de retomber vers 16150, 16065/75 et peut-être 16015/20, plus bas de cette semaine – sous 16015, 15975/80 et 15930/50 seront les derniers supports avant decente probable vers la zone des 15800.

En ces de hausse au dessus des 16305 puis 16330, il faudra encore doubler les 16550 pour viser 16395/400 et 16450/16465 – au dessus de cette zone, remontée probable vers les 16490, voir 16550 – au dessus, le gros morceau serait 16585/16590.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.