MAJ DE 12H32 : test des zones PPm, voir plus bas dans la page les niveaux – ce sont les enjeux du jour, on revient en position neutre sur ce début octobre, avec les PPh en soutien potentiels, à suivre …

MAJ DE 11H30 : encore au dessus des PPm et PPh, mais une tendance plate avec le CAC40 en échec sous le niveau des 4530, le Boss butant pour sa part sous le R2j (16455/60) – on reste haussier, attention à la volatilité en cette charnière septembre-octobre, c’est redevenu en « ballotage favorable » à la hausse, mais il faudra donc conserver cet avantage en fin de séance.

Pour le moment, je conserve mes actions, avec de belles remontée pour quelques valeurs, dont Casino et Rexel – prochain point en début d’après-midi, sauf événement.

MAJ DE 9H25 : dans un contexte redevenu haussier (au dessus des nouveaux PPm d’octobre et des PPh de la semaine en cours, voir plus bas dans la page), les indices tiennent au dessus des premiers supports, soit 16360/16390 DOW et 4485/4490 CAC – pas de changement, il faudra confirmer ce soir en clôture de 22h00 et de 17h35 – pour le moment, début octobre avec les voyants au vert, je garde mes actions et ne rachète rien pour le moment – j’aimerais d’abord me dépatouiller d’une partie des positions actuelles, et surtout, concentrer mes efforts pour la gestion du dernier trimestre sur le portefeuille Club NT.

On saura donc ce soir si l’alerte de septembre pourra être (momentanément au moins) levée, avec une première vague haussière pour commencer octobre (dans ce cas de figure, gros morceau à avaler au dessus des 4530 : 4600/4620, on n’en est pas là, mais c’est l’objectif théorique du mouvement en cours – pour le moment, on travaille sur les hauts du 25 septembre, il faut donc commencer par passer les 4530, on cote 4520 vers 9h31, à suivre …

6h47

La maxime du jour : « L’avenir appartient à ceux qui ont le veto » (lever tôt 🙂 )

CAC40 : PPh (4465) devient support dans la nuit, PPm enjeu du début octobre (4485/90)

DOW-JONES : PPh (16275/305) devient support dans la nuit, PPm enjeu du début octobre (16360/16390)

6h40 : tant qu’un support majeur n’est pas cassé (rappel : 4280/4320 et en ultime rempart 4225), rien n’est perdu – c’est un peu comme en sport : jusqu’au coup de sifflet final, une victoire étriquée peut se transformer en défaite, et vice-versa.

Au petit matin, le CAC CFD cote 4510 et le DOW CFD 16415, c’est au dessus des PPm d’octobre : si on clôture au dessus ce soir, un renversement de tendance court terme sera probable, alimenté d’abord par les vendeurs qui soldent leurs positions, puis par des acheteurs qui vont courir après le papier (tout du moins, ceux qui avaient écouté les messages répétés des médias dits spécialisés, qui anticipaient le « krach d’octobre » comme une certitude – même si ce fameux krach arrivera un jour, nul ne peut l’anticiper tant que les niveaux-supports majeurs ne sont pas cassés et confirmés cassés (sur 48 heures, pour éviter de se faire chasser au stop).

Rien n’est encore certain, car la marge entre les cours actuels et les PPm d’octobre est faible, mais la probabilité d’un départ de mois haussier dépasse maintenant les 50%, ce qui pourrait surprendre plus d’un vendeur tout à l’heure.

Pour le moment, je conserve mes actions, je vous en reparlerai avant 10h15 – si je pose un ordre, je le marquerai en haut de cette même page.

*************

ANALYSE « PP » MENSUELLE CAC40/DOW VALIDE EN OCTOBRE 2015

CAC40 : PPm 4485/90 – vers 6h02, le CAC CFD s’échange à 4505 – tendance court terme haussière mais de peu de choses, à confirmer en clôture ce soir – résistance majeure en R1m à 4695/4700, ex-PPm. Au dessus des 4735 haut de septembre, les 4940/50 seraient visés.

En cas de repli sous les 4485, il faudra préserver le même niveau qu’en septembre, soit 4220/4225, sachant que S1m se situe à 4245 – sous 4220, la zone 4000/4050 serait l’objectif théorique.

DOW-JONES : PPm 16360/16390 – vers 6h06, le DOW CFD s’échange à 16399, juste au dessus de la médiane – comme à Paris, tendance court terme haussière à confirmer ce soir en clôture.

Résistances à 16830/35 et 16930/35 – au dessus des 16950, la cible de fond deviendrait 16375/80.

Supports en cas de passage sous 16360 : 16200/220, 16055/60 et 15940/15980 – sous 15940, 15840 et 15395/400 seraient les niveaux théoriques à atteindre pour les vendeurs.

*************

PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 25 septembre en clôture et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

ITS GROUP est sanctionné depuis sa publication semestrielle – j’ai décidé d’abaisser mon stop à vue avant-hier soir, de 6.20 euros cassés à 17h30 à 5.40 euros cassés à 17h30, voir les explications sur cette page.

Je ferai la mise-à-jour des positions avant vendredi soir, ou si un changement survient dans la composition du « portefeuille ».

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 30.65%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 137

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.2 fois sur base 1.200 euros 36.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.09.2015 à 17h35) : +4.56% (sur capital disponible +1.40%), CAC +3.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

***************

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h10 jeudi 01/10/2015) – JOUR 298

DOW : achat 16865 points, soit -2.76% (16400)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.82% (4505)

Différentiel brut : -6.58% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 7% – depuis 297 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

***************

PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (01.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), ISM manufacturier de septembre et dépenses de construction en août (USA, 16h00)

A noter que le PPj cfd = S1j cash, en raison d’un plus bas matinal à 4350 hier vers 2h00/2h30 du matin.

CAC40 : zone PPj 4420/25 à 4445/50 – vers 6h17, le CAC CFD s’échange à 4503, tendance intraday haussière avec les 4510 à franchir pour viser 4530 – au dessus des 4530, 4545 à 4570/75 seraient les cibles – au dessus des 4580, l’objectif deviendrait la zone 4600/4625.

En cas de repli sous les 4445, 4420/25 serait la cible – en dessous, les 4410/15 devront tenir, sous peine d’un retro vers 4385/90, voire 4350/4360 – en dessous 4325 et 4275/80 seraient les cibles.

DOW : PPj 16190/16215 – vers 6h21, le DOW CFD s’échange à 16395, tendance intraday haussière avec une zone-support majeure à 16360/16390 (R1j/PPm) – cible théorique à 16450/16460 – au dessus des 16460 serait visée la zone des 16570/75, voire 16590/16610 – au dessus, 16640, 16675 et 16695 seraient possibles.

En cas de repli sous 16360, les cibles deviendraient 16295/300, et 16190/16220 – sous les 16190, retour des vendeurs à prévoir pour viser les 16125/16130 – sous 16125, 16055/60, 16025/30 et 16970/75 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.