MAJ DE 17H08 : retour à l’envoyeur à Paris, le CAC se bat avec 4410/4415 bas d’hier et PPj cfd 4420/25 tandis que le DOW cote 16180 après un plus bas vers 16160 – sans rebond au delà des 16285 clôture d’hier à 22h00, octobre commencera mal tandis que si on finit au moins au dessus des 16305, on sera en ballotage défavorable, mais avec un vendredi de rapport sur l’emploi US en forme de dernier moment pouvant de nouveau faire revenir les acheteurs – pour le moment, c’est un piège mais les PPj, bien que secoués, ne sont pas encore rompus – je verrai demain ou ce week-end si je change quelque chose ma composition « actions, Idées NT », sachant que je dispose de 57% de cash pour gérer une potentielle suite défavorable – prochain point demain matin avant l’ouverture.

MAJ DE 16H10 : les indices viennent de rebondir faiblement sur les zones-PP, les PPm et PPh sont à nouveau au dessus des cours – si on devait casser les PPj, l’achat deviendrait interdit – pour le moment, je conserve mes actions, qui se teinnent plutôt bien dans les montagnes russes – prochain point avant 17h15, alors que le DOW regagne 50 points sur PPj cfd (16190/16240 cours actuel), c’est plus dur à Paris à 4448 pour 4440/4450 zone PPj, et 4420/25 zone PPj cfd …

14h10

CAC40 : entre zone PPh (4440/4465) etPPm enjeu du début octobre (4485/90)

DOW-JONES : contrat cfd de retour vers PPh (16275/305), PPm enjeu du début octobre (16360/16390)

14h07 : les indices n’ont pas tenu les PPm et reviennent vers les supports PPh – ils englobent les clôtures d’hier et constituent les ultimes supports à ne pas rompre en clôture ce soir – CAC 4440/4465 et DOW 16275/16305 – actuellement à 4464 et 16306, les indices attaquent le haut de ces zones-supports majeures – si elles tiennent, les acheteurs pourront envisager une suite positive pour demain, avec les PPm comme objectif 1 – dans le cas contraire, attention à la reprise de la baisse – les PPj, pour information, sont à 16200/220 pour le DOW  et 4440/4450 pour le CAC, soit le bas de la zone PPh (4440).

Pour le moment, je conserve mes actions – prochain point en haut de cette même page en fonction des événements.

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RAPPEL DE CE MATIN : ANALYSE « PP » MENSUELLE CAC40/DOW VALIDE EN OCTOBRE 2015

CAC40 : PPm 4485/90 – vers 6h02, le CAC CFD s’échange à 4505 – tendance court terme haussière mais de peu de choses, à confirmer en clôture ce soir – résistance majeure en R1m à 4695/4700, ex-PPm. Au dessus des 4735 haut de septembre, les 4940/50 seraient visés.

En cas de repli sous les 4485, il faudra préserver le même niveau qu’en septembre, soit 4220/4225, sachant que S1m se situe à 4245 – sous 4220, la zone 4000/4050 serait l’objectif théorique.

DOW-JONES : PPm 16360/16390 – vers 6h06, le DOW CFD s’échange à 16399, juste au dessus de la médiane – comme à Paris, tendance court terme haussière à confirmer ce soir en clôture.

Résistances à 16830/35 et 16930/35 – au dessus des 16950, la cible de fond deviendrait 16375/80.

Supports en cas de passage sous 16360 : 16200/220, 16055/60 et 15940/15980 – sous 15940, 15840 et 15395/400 seraient les niveaux théoriques à atteindre pour les vendeurs.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 25 septembre en clôture et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

ITS GROUP est sanctionné depuis sa publication semestrielle – j’ai décidé d’abaisser mon stop à vue avant-hier soir, de 6.20 euros cassés à 17h30 à 5.40 euros cassés à 17h30, voir les explications sur cette page.

Je ferai la mise-à-jour des positions avant vendredi soir, ou si un changement survient dans la composition du « portefeuille ».

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 30.65%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 137

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.2 fois sur base 1.200 euros 36.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.09.2015 à 17h35) : +4.56% (sur capital disponible +1.40%), CAC +3.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h06 jeudi 01/10/2015) – JOUR 298

DOW : achat 16865 points, soit -3.33% (16303)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.93% (4464)

Différentiel brut : -6.26% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 7% – depuis 297 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (01.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), ISM manufacturier de septembre et dépenses de construction en août (USA, 16h00)

A noter que le PPj cfd = S1j cash, en raison d’un plus bas matinal à 4350 hier vers 2h00/2h30 du matin.

CAC40 : zone PPj 4420/25 à 4445/50 – vers 6h17, le CAC CFD s’échange à 4503, tendance intraday haussière avec les 4510 à franchir pour viser 4530 – au dessus des 4530, 4545 à 4570/75 seraient les cibles – au dessus des 4580, l’objectif deviendrait la zone 4600/4625.

En cas de repli sous les 4445, 4420/25 serait la cible – en dessous, les 4410/15 devront tenir, sous peine d’un retro vers 4385/90, voire 4350/4360 – en dessous 4325 et 4275/80 seraient les cibles.

DOW : PPj 16190/16215 – vers 6h21, le DOW CFD s’échange à 16395, tendance intraday haussière avec une zone-support majeure à 16360/16390 (R1j/PPm) – cible théorique à 16450/16460 – au dessus des 16460 serait visée la zone des 16570/75, voire 16590/16610 – au dessus, 16640, 16675 et 16695 seraient possibles.

En cas de repli sous 16360, les cibles deviendraient 16295/300, et 16190/16220 – sous les 16190, retour des vendeurs à prévoir pour viser les 16125/16130 – sous 16125, 16055/60, 16025/30 et 16970/75 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.