MAJ DE 12H15 : le bas de la zone 4600/4620 est touché, les acheteurs peuvent relever les stops sous 4580 au plus près, prendre une partie des profits, sachant que le premier support devient 4585/90 et le second 4565 – pour le swing-trading, c’est ce dernier niveau qui reste support majeur – voyants maintenus au vert vif, les vendeurs vont commencer à paniquer, je garde mes actions – prochain RDV vers 14h30, sauf événement.

MAJ DE 10H56 : stagnation sur les résistances 4585/90 et 16540 – il ne se passe plus rien – prochain point à mi-séance.

MAJ DE 10H03 : objectifs R1h (4565) et R2j (4585/90) atteints, les acheteurs de la tendance penseront à remonter les stops (au plus près en intraday, sous 4560 – si on touche 4600 puis 4620, on pourra solder une partie des positions et remonter les stops sur le solde, sous 4575 puis sous 4585, pour viser 4650 à 4675 (mais cet objectif swing n’est pas, en théorie, pour l’intraday, sauf séance à très forte amplitude).

A Wall-Street, la zone de résistance 16540/16580 devra sauter pour libérer l’objectif 16625 à 16650, à suivre …

Je ferai le point sur les actions en cours de séance – prochain RDV vers 11h00/11h30, sauf événement.

MAJ DE 9H33 : comme sans doute chaque trader, même débutant, le sait, chaque résistance franchie devient premier support (ou chaque support cassé devient première résistance) – ainsi, dans la tendance haussière actuellement en cours, les 4530 étaient résistance jusqu’à vendredi soir 17h35, et sont devenus premier support avec la hausse du DOW en soirée – tout à l’heure, le marché est redescendu vers ces 4530 et a rebondi dessus d’une vingtaine de points – il faudrait maintenant franchir le dernier plus haut (4555) pour espérer monter rapidement vers 4565 (R1h), voire 4585/90 (R2j) – à noter que le gap des 4518.39 (haut de vendredi) devra être noté sur vos tablettes – en cas de repli, ce sera le bas d’une zone-support potentielle (4515/4420).

Comme évoqué dans l’article de samedi, les vendeurs n’ont pas de répit en ce début de semaine, mais la hausse n’est pas encore significative, il faudra confirmer.

Pour le moment, pas de nouveaux acahts d’actions, je m’en tiens aux deux achats réalisés dans le portefeuille Club NT et conserve les positions, sachant que mon premier objectif pour penser aux allègements, est à 4600/4620 minimum.

7h42

CAC40 : PPm/PPj cfd (4485/90) et PPj cash/PPh cfd (4450/55) supports majeurs

DOW-JONES : PPm (16360/16390) et zone PPh/PPj (16275/16325) supports majeurs

7h36 : 16468 pour le DOW CFD après un plus haut à 16515 – 4528 à Paris après un plus haut à 4547 – les cours se maintiennent sur les clôture de vendredi soir à 23h00 – le CAC pourrait ouvrir un gap haussier sur le plus haut de vendredi (4518.39) = la zone 4515/20 sera le premier support en cas de repli, tandis que le premier objectif se situe à 4585/90 en supposant que les 4530 soient franchis à nouveau en séance.

Les médianes PPm, PPh et PPj étant sous les prix, pour le moment, la tendance est haussière pour ce début de mois.

Je conserve mes actions pour le moment – si je pose un ordre, je l’inscrirai en haut de cette même page – sinon, prochain RDV 10h15 au plus tard.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 2 octobre en clôture et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 29.64%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 138

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 114 dont 81 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.14%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.410,48 euros (soit 7.8 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 15.6 fois sur base 1.200 euros 31.2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.10.2015 à 17h35) : +3.94% (sur capital disponible +1.17%), CAC +3.78%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h10 lundi 05/10/2015) – JOUR 300

DOW : achat 16865 points, soit -2.21% (16493)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.54% (4539)

Différentiel brut : -6.75% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 7% – depuis 299 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (05.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM dans les services en septembre (USA, 16h00)

Remarque : la hausse de 75 points à Paris après la clôture de 17h35 donne un PPj cfd (4485) éloigné du PPj cash (4450/55) de 65/70 points – toutefois, ceux qui suivent auront déjà remarqué que les 4485 sont aussi le PP mensuel cash (4485/90), et que le PPj cash est égal au PPh cfd vu dans l’analyse hebdomadaire du début de l’article – dans la plupart des cas, on retrouve des niveaux « PP » cfd et cash qui vont se correspondre dans des unités de temps différentes (un point cfd jour va égaler un point cash hebdomadaire, par exemple, etc … c’est la logique infernale des marchés, carthésienne et arithmétique.

CAC40 : zone PPj 4450/4490 – tendance intraday haussière avec les 4530 à franchir pour viser 4565 à 4590 – au dessus des 4590, il faudra franchir les 4620 pour envisager les 4650/55, voire les 4670/75.

En cas de repli sous 4485, l’objectif deviendrait 4450/55, voire 4440/45 – sous 4440, nouveau support à 4420/25 (PPh cash) – sous 4420, les vendeurs reviendraient pour viser 4390/95 voire 4385/90 (bas de vendredi) et pourquoi pas le gap haussier ouvert le 30 septembre dernier à 4377.22 – sous 4375, prévoir une accélération jusqu’à 4320/25, voire 4315/20 (S1h).

DOW : PPj 16320 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique en zone R1j/R1h, soit 16620/16650 – au dessus des 16650, l’objectif deviendrait 17725, voire 1775/80.

En cas de repli sous les 16390, puis 16360, la cible deviendrait PPj – sous 16320, on testerait sans doute le PPh juste en dessous (16295) – sous 16290, puis 16270, retour probable vers 16200/220, voire 16160 et 16115/20.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.