MAJ DE 11H55 : le DOW a tenu sur la zone PPj tandis que le CAC s’est arrêté de descendre à 4665/70 (S2j) – situation neutre-haussière à NY et baissière à Paris, qui remonte vers le S1j (4680/85) – matinée de mise à l’épreuve pour les acheteurs, qui ont bien gagné la semaine dernière – ils semblent encore présents pour soutenir les cours, mais une rupture des derniers plus bas serait préjudiciable, avec le DOW qui deviendrait baissier sous PPj – je garde mes actions et vous donne RDV avant 14h30 pour l’arrêté des positions et quelques commentaires.

MAJ DE 11H16 : le DOW teste PPj (17070/17075) tandis que le CAC revient au plus bas du jour (4675/80) – la situation se tend à l’approche de la mi-séance, si on devait rompre les 17070 à NY, le support le plus significatif se trouve à 17035/40 (S1j et bas de la nuit) – les vendeurs prendraient alors la main en pré-ouverture. Je n’achète rien pour le moment, si 4650/60 sont rejoints et tiennent, je chercherai une action à acheter, sinon je préfère rester hors de la bataille et me contenter de conserver les titres des portefeuilles.

MAJ DE 10H10 : échec du CAC40 à 4710/4715 (PPj), 4675/80 devra tenir, sous peine de tendre vers PPh, à suivre …

MAJ DE 9H37 : remontée vers PPj, le DOW teste 17110 – çà coince mais pas de rechute – si on devait franchir 4715, la cible deviendrait 4725/33 – sous le dernier plus bas, les vendeurs reprendraient l’avantage, au moins en intraday, avec le PPh comme support majeur (4650/4660).

MAJ DE 9H18 : la zone S1j (4685) sera l’enjeu de ce début de séance, la zone PPj n’ayant pas été franchie à l’ouverture (plus haut : 4710 cfd avant l’ouverture, et 4705 depuis 9h00) – pour le moment, on reste sous la résistance majeure, comme depuis vendredi tandis que le DOW se tient déjà à proximité de son plus haut des 17110 – l’avantage reste aux acheteurs mais le CAC40 semble coincer – pour le moment, je garde mes actions, j’aviserai pour un éventuel achat spéculatif si le marché devait revenir sur PPh (4650) et rebondir – pour l’instant, à 4691, l’intraday est baissier, attention en cas de rupture du dernier plus bas (4678.63) – prochain point en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.

7h50

CAC40 : PPh (4655/60) support, 4700/4740 résistance

DOW-JONES : contrat cfd  juste au dessus de PPj (17070/75)

7h34 : les indices s’échangent juste au dessus (DOW 17070/75) et juste en dessous (CAC 4705/4710) des zones PPj supports majeurs intraday – 4685 et 17065 ne devront pas être rompus pour envisager un lundi haussier, et un nouvel essai sur les derniers plus hauts (4635/40 CAC et 17100/110 DOW) – je conserve mes actions pour le moment.

A partir de demain, les grandes entreprises américaines vont commencer à publier leurs performances trimestrielles : une tendance devrait se former durant cette période, notamment cette semaine avec les résultats des bancaires – ce lundi pourrait être une journée d’observation sans grand mouvement, en attendant JP Morgan demain avant l’ouverture, et Intel après la clôture.

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GRAPHIQUE CAC CFD EN UT JOURNALIERES DEPUIS LE MOIS D’AOÛT 2015 

Rappel de samedi : la zone de résistance 4700/4735 englobe le niveau de retracement FIBO 50% de la vague de baisse d’août dernier (5218 à 4225), soit 4720/25, comme le montre ce graphique en UT jour :

CAC CFD UT JOUR du 1er août au 9 octobre 2015, source IG GROUP

Il faudra donc doubler rapidement les 4700/4740 pour envisager une hausse vers 4840, le dernier niveau de résistance avant retour de la tendance haussière à moyen terme (61.80% FIBO). Dans le cas contraire, on surveillera de près un éventuel repli vers les 4655/60 (PPh) et les 38.20% à 4605 points : sous cette zone des 4600 points, la probabilité de revenir vers 4515/20 (gap) et 4480/90 (PPm), voire les 4460, sera supérieure à 50%.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 9 octobre vers 10h45 et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

L’arrêté des positions sera publié en séance, sachant que je dois encore trouver les quatre opérations d’octobre (en moyenne, une idée par semaine, c’est environ 4 achats par mois) : la performance est à peine dans le vert, je poserai donc des stops sur les prochains ordres, dont les objectifs seront courts en temps et en distance. L’objectif sera de reprendre un peu de hauteur sans risquer l’accident (j’en ai déjà eu trois avec Gaussin, Casino et Sogeclair).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 30.52%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 140

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 115 dont 82 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.18%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.469,79 euros (soit 7.9 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 15.8 fois sur base 1.200 euros 31.6 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.10.2015 à 17h35) : +10.69% (sur capital disponible +3.26%), CAC +9.44%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h25 lundi 12/10/2015) – JOUR 305

DOW : achat 16865 points, soit +1.26% (17078)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.75% (4697)

Différentiel brut : -6.51% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 35 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 8% – depuis 304 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (12.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : zone PPj 4710/15 – tendance baissière en intraday à contrôler lundi matin.

Supports à 4690/95 et 4685/90 – sous 4685, 4655/4670 serait la zone-cible, à préserver sous peine de descendre à 4635/40, 4620/25, voire 4605 à 4570/85.

Résistance en cas de franchissement des 4715 : 4725/30, 4740 et 4755/60 – au dessus des 4760, 4775 et 4800 à 4815 seraient visés.

DOW : PPj 17070/75 – nota : les 17085/90 sont le PP annuel – tendance neutre-haussière à contrôler lundi matin.

Résistances en cas de franchissement des 17110 : 17120/25, 17155/60, 17180 et 17205/220.

Supports en cas de rupture des 17070 : 17035/40, 17025/30 et 16990 – sous 16990, 16950/55 et la zone 16895/16910 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.