MAJ DE 12H14 : 4662 mais pas de franchissement avéré pour le moment, idem pour le DOW à 17028 – on stationne contre les plus hauts, je garde mes actions – prochain RDV en début d’après-midi, sauf gros changement.

MAJ DE 10H55 : nouvel essai du CAC40 à 4650/4660, le DOW CFD reste sous 17040, à 17023 – si le CAC franchissait durablement les 4660 (sous-entendu jusqu’à la clôture), la fin de semaine pourrait être positive, à suivre … je garde mes actions, je prépare des ordres pour la semaine prochaine et certaines publications (avant ou après, je ferai le tour des graphiques une fois la semaine clôturée, en espérant qu’elle soit haussière, ce qui est plus facile, par définition, pour un acheteur sur PEA) – 4659 points juste avant 11h00 – prochain point à mi-séance.

MAJ DE 9H48 : une touchette sur PPj CFD (4622) mais pas de PPj cash (4615/20), et remontée vers la résistance PPh (4650/4660) pour un second essai après l’échec d’hier – je garde mes actions, belle remontée de CASINO dont le marché semble apprécier la performance française – pas de changement de plan sur ce titre (vente partielle 60.20 euros, achat 49.60 euros) – Prodware avait fait l’objet d’un stop-loss, c’est dommage, le titre prends 15% après publication d’excellents résultats.

Le DOW ne franchit pas 17040, et le CAC bute dans la résistance, à suivre après 10h00 – je ferai une MAJ des actions avec un commentaire en cours de journée.

Prochain RDV vers 11h00/11h30, sauf événement.

7h55

CAC40 : le contrat CFD rebondit au dessus du PPj (4615/20) dans la nuit, juste en dessous de la zone R1j/PPh (4650/4660)

DOW-JONES : clôture à 16924 points et rebond au delà du PPj (16975/80)

7h31 : voici un nouveau retournement nocturne, et même si on y est habitué, cela la rend la gestion des opérateurs beaucoup plus compliqué – inquiète pour l’économie américaine, notamment en raison de la force du dollar, Janet de la FED a sous-entendu qu’il n’était pas encore temps de commencer à changer de politique monétaire, ce qui a provoqué repli du DOW (inquiétudes sur l’économie) et du dollar (pas de changement de politique monétaire) – logiquement, un repli du dollar a un effet mécanique positif pour les actifs cotés dans cette monnaie, donc les actions US, est-ce un « effet rattrapage » que nous constatons cette nuit ? C’est possible, toujours est-il que le support majeur de très court terme PPh (16770/16900) a tenu à NY et que Paris se retrouve à nouveau face à la résistance du même nom (PPh) à 4650/4660, ce sera à nouveau l’enjeu de cette matinée, tout comme hier (voir analyse des indices en bas de cette même page).

Pour le DOW, il faudrait franchir 17040 dans un premier temps, afin de redevenir haussier sur l’unité de temps « swing-trading » et ne pas retomber sous 16975 (PPj).

On respire un peu mieux qu’hier soir mais rien n’est joué tant que les résistances nommées précédemment ne sont pas franchies.

CASINO : les ventes trimestrielles sont de bonne facture en France, mais souffrent toujours en Amérique Latine (division électronique grand public, et plus généralement d’un effet de change négatif important en raison de la baisse du real brésilien face à l’euro) – dans un environnement délicat, CASINO fait mieux que se défendre, reste à attendre les éléments du compte de résultats dans quelques semaines. Je conserve mes titres et maintiens l’ordre d’achat programmé à 49.60 euros.

Prochain point au dessus de cette même page, en fonction des événements.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 14 octobre vers 14h45 et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 29.32%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 140

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 116 dont 83 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.545,86 euros (soit 8.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.2 fois sur base 1.200 euros 32.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.10.2015 à 17h35) : +8.% (sur capital disponible +2.46%), CAC +7.29%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h23 jeudi 15/10/2015) – JOUR 308

DOW : achat 16865 points, soit +0.84% (17007)

CAC40 : vente 4333 points, soit -6.70% (4644)

Différentiel brut : -5.86% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 35 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 8% – depuis 307 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (15.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de NY (Empire State, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed, 16h00), stocks des entreprises (USA, 16h00)

CAC40 : zone PPj 4615/20 – vers 6h36, le contrat cfd cote 4644, tendance intraday haussière avec les 4650/4660 à franchir pour viser 4675/80 et 4695/4700 – au delà des 4705, 4725/30 et 4740 seraient les dernières résistances avant une probable accélération vers 4775/80, voire 4815.

En cas de repli sous les 4615, 4605, 4595 et 4575/80 seraient les cibles successives – sous 4570, 4535/40et 4515/20 (gap) seraient les objectifs – sous 4515, 4480/90 (PPm) serait le support majeur à ne pas rompre.

DOW : PPj 16975/80 – vers 6h39, le contrat cfd s’échange à 17006, tendance intraday haussière avec la zone 17015/20 – 17060/65 à franchir pour viser les 17110 et 17170/80, voire 17195/200 – au dessus, 17295/17300 serait la zone-cible.

En cas de retour sous 16975, les objectifs deviendraient 16895/90, 16885/90 et 16870/75 – sous 16870, la R1m/S1j à16830/40 serait visée – en dessous, 16790, 16750 et 16685/90 seraient les objectifs.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.