MAJ DE 12H33 : même configuration de type horizontal « en lévitation » juste au dessus des PPj – je garde mes actions, sachant que JCQ est sanctionné de plus de 3% ce matin (le stop est sixé sous 13.19 euros à 17h30 = vente au marché pendant le fixing – prochain RDV avant 14h30 pour un arrêté des positions.

MAJ DE 11H02  : pour le moment, c’est le FIBO 50% de la hausse de 8h20-25 à 9h30-35 (4690/4745) qui retient les vendeurs, soit la zone 4715/20 – retour probable vers PPj en cas de passage sous les 4715 (4718 est aussi le plus haut d’hier) – situation neutre à l’échelle des prochaines heures, le Boss cote 17183, tout près du PPj – je ferai un arrêté des positions actions avant 14h30.

MAJ DE 10H10 : échec sur les zones 4740 (CAC, plus haut 4744.97) et 17220 (17228 au plus haut), avec les PPj qui deviennent supports intraday à confirmer (4700/4705 CAC et 17175/17180 DOW) – je conserve mes actions, je ferai un arrêté des positions dans la journée.

Prochain point dans une heure, sauf événement.

MAJ DE 9H14 : les indices sont partis à la hausse après une pré-ouverture entre PPh et PPj – actuellement à 4732 et 17222, CAC et DOW se trouvent au dessus de tous les supports PP (j, h, m) avec les 4740 à franchir à Paris, à suivre … en attendant la suite, je conserve mes actions – prochain point vers 10h15, sauf événement.

7h51

CAC40 : PPh (4665/70) support majeur, cinq points sous PPj (4700/4705) au petit matin

DOW-JONES : contrat cfd entre 17175/180 points (61.80% FIBO horizon moyen terme/PPj) et PPh (17105/110) support majeur

7h20 : après une croissance chinoise publiée à +6.9%, les marchés consolident sous les PPj depuis le début de la nuit – les supports PPh seront à surveiller si le repli devait se poursuivre : sous 4665 (CAC) et 17100 (DOW) en clôture de ce lundi, la tendance du début de l’échéance novembre deviendrait négative.

Il faudra doubler les derniers plus hauts (4720 CAC et 17220 DOW) pour envisager une nouvelle phase de hausse (ce serait la 4ème semaine consécutive de trend positif à Wall-Street, pour le rallye en lieu et place du krach que la majorité prévoyaient fin septembre).

4698 (CAC) et 17166 (DOW) : plus près des PPj que des supports PPh, les traders attendront une sortie de cette zone pour donner un sens préférentiel à leurs opérations, soit par le haut au dessus des PPj (achat), soit par le bas sous les PPh (vente), sachant que l’avantage demeure aux acheteurs dans la foulée de la hausse de ces dernières semaines. Tant que les PPh restent sous les cours, la probabilité de poursuivre la hausse est supérieure à 50%.

7h52 : à peine ai-je publié cet article que le CAC CFD monte à 4706, c’est un second test de la résistance intraday pour la seconde fois après celle de la nuit, le DOW remonte vers PPj aussi …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 16 octobre en clôture et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (261 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 29.32%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 140

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 116 dont 83 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.545,86 euros (soit 8.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.2 fois sur base 1.200 euros 32.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.10.2015 à 17h35) : +9.78% (sur capital disponible +2.87%), CAC +9.47%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h47 lundi 19/10/2015) – JOUR 310

DOW : achat 16865 points, soit +1.78% (17166)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.77% (4698)

Différentiel brut : -5.99% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 35 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 8% – depuis 309 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (19.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien – publications ventes trimestrielles : Lectra et Danone

CAC40 : PPj 4700/4705 – tendance intraday haussière avec les 4725 et 4740 à franchir pour viser 4760 – au delà, 4775/80 et 4805/15 seraient les objectifs.

n cas de retour sous 4700, 4680 devra tenir, sous peine de revenir sur la zone-support 4660/4670 – si elle ne tient pas, accélération probable vers 4640/45 et 4615/4625.

DOW : PPj 17180/85 – tendance intraday haussière avec un objectif à 16255, voire 16290/95 – au dessus, on viserait 17325/30 et 17365/90 – au dessus, une montée vers 17440 serait possible.

En cas de repli sous les 17180, 17140/45 et 17105/110 seraient les objectifs – sous 17105, 17065/70 et 17030 seraient visés, voire la zone des 17000.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.