MAJ DE 16H33 : les voilà qui repartent à la hausse, dans une faible volatilité mais une ambiance de plomb dès que l’on touche les 4845/50 et les 17700 – actuellement à 4869 et 17729, la situation reste tendue mais les carottes pas encore cuites pour les acheteurs de la fin de mois – seul problème en cas de clôture « correcte » à 17h35, ce qui n’est pas certain, il reste une heure : on reste ensuite à la merci du Boss et de la rupture des 17700.

Si les choses redeviennent préoccupantes avant la clôture, j’indiquerai les lignes que je solderai en clôture par sécurité, ou qui feront l’objet d’un stop valide jusqu’à demain – à tout à l’heure.

MAJ DE 16H00 : les 17745/50 n’ont pas été franchis à NY, ni les 4880/85 à Paris – du coup, retour vers les plus bas et sérieux test du PPj à NY – je ferai la MAJ des positions à 17h00, avec d’éventuels ordres de vente-stop valides pour demain, histoire de réduire l’exposition en cas de « fracturation » du PPh à 17h35 (4835/40 CAC40). 17696 à NY, c’est chaud, chaud …

MAJ DE 14H42 : je dis bien « ca a l’air » pas trop mal parti à NY, mais il faut maintenant déborder 17745/50 pour envisager une poursuite du mouvement vers le haut d’hier à 17775/80 – le CAC réagit (enfin) au repli de l’euro et à l’entame du Boss au dessus du PPj, et rejoint justement son propre PPj des 4880/4885 devenu résistance majeure du moment. Je garde mes actions, pas de changement – prochain RDV pour des commentaires sur le PIB US, que je n’ai toujours pas regardé …

14h13

CAC40 : sous la zone PPj/PPj cfd (4880/4900) après coulée vers PPh (4835/40) qui repousse les vendeurs vers 4855/65 (S1j)

DOW-JONES : après le PIB du T3, le DOW cote trente petits points au dessus du PPj, tendance intraday haussière à confirmer

14h05 : comme de coutume, je n’ai surtout pas regardé la teneur du PIB US en temps réel, ni d’ailleurs depuis 13h30 – PPj pas cassé = achat stop en dessous, puis prise de profit sur le dernier plus haut de 11h30 (17725) et stop à zéro sur le solde – ensuite, on attend l’ouverture et surtout 14h40/45 …

Le CAC40 est finalement allé chercher PPh (4835/40) pour rebondir vers 4855/4865 actuellement, S1j devenue support dans un marché où, pourtoant,; l’euro reprend une claque contre dollar après le rebond technique du début de la séance …

Actions : l’ensemble des deux portefeuilles est à l’équilibre à 5 euros près – pour le moment, je maintiens la stratégie de sortie sur le couple AWX/SWORD mais ne fais rien de plus, j’attends encore …

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RAPPEL : QUELQUES CONSEILS D’ORDRE GENERAL (TRADING INDICES, DEVISES)

Rappel de mon axiome boursier concernant les rendez-vous macro-économiques majeurs (politiques monétaires BCE, FED, emploi mensuel américain, PIB américain) : « Il est très rare qu’un RDV macro-économique majeur renverse la tendance intraday qui prévalait avant sa diffusion ».

Rappel de mon conseil de trading dans ces moments chauds : « On ne regarde pas la teneur du communiqué ou de la statistique en temps réel, sachant que le marché peut vendre la bonne nouvelle ou acheter la mauvaise ».

Hier soir, le communiqué de la FED a laissé entendre qu’un premier relèvement du taux directeur pourrait être décidé dès la prochaine réunion du comité de politique monétaire mi-décembre : ce n’était pas ce qu’attendait le marché = hausse du dollar contre euro, la monnaie unique est passée de 1.1060$ à 1.09$ en une heure. Pour l’indice, ce fut plus « sportif », puisque le DOW descendit 25 points sous le PPj des 17580 avant de repasser au dessus vers 19h30, pour terminer en hausse de 1.13% à 17779, plus haut du jour.

Quand vous prenez connaissance du communiqué en « live », vous ne pouvez que vendre les indices, surtout le DOW (hausse du taux US = repli des actions US, et meilleure résistance en Europe avec le repli de l’euro) – tout se passe bien jusqu’à 19h30 mais quand on repasse au dessus du PPj, vous serez tenté de ne pas le respecter et de rester vendeur uniquement sur la base du raisonnement macro-économique. L’avantage du PPj est son objectivité : c’est un prix ou une zone de prix au dessus de laquelle il est déconseillé d’être vendeur et inversement. La conviction personnelle ou l’interprétation subjective d’un communiqué (hausse du taux = aussi une relative bonne santé de l’économie US : à chaque situation ses avantages et ses inconvénients) ne doivent pas prendre le pas sur l’analyse graphique objective du prix.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 29 octobre vers 10h45 et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (266 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.28%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 144

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.10.2015 à 17h35) : +10.26% (sur capital disponible +3.21%), CAC +13.84%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h05 jeudi 29/10/2015) – JOUR 318

DOW : achat 16865 points, soit +5.11% (17727)

CAC40 : vente 4333 points, soit -10.86% (4861)

Différentiel brut : -5.75% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs mois entre -5 et 8% – depuis 317 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (29.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB US, 1ère estimation du 3ème trimestre (13h30), chômage hebdomadaire (USA, 13h30), promesses de ventes de logements (USA, 15h00)

CAC40 : zone PPj 4880/4900 – tendance intraday haussière avec les 4945/4950 en ligne de mire (R2j et plus haut d’octobre) – au delà des 4950, 4975 et 5000 à 5035 seraient les objectifs.

En cas de repli sous 4915, on viserait le gap des 4907.84 (plus haut d’hier) – sous 4905 puis 4900, l’objectif deviendrait le PPj cash des 4880 – retour des vendeurs à prévoir en cas de rupture, avec des cibles à 4855/65 et 4845/50 – en dessous, il faudrait sauver la zone PPh (4835/40) sous peine d’aller sans doute vers 4820 et 4795/4800 – sous 4790, les objectifs deviendraient 4760/65 et 4725/40.

DOW : PPj 17695/17705 – tendance intraday haussière avec les 17780 à franchir pour viser 17840/17860 – au dessus des 17860, 17875/80 et 17925/30 seraient les objectifs.

En cas de repli sous les 17690, les supports les plus significatifs seraient : 17630/35, 17580/85, 17555/60 et 17525/40 – sous 17520, il ne faudrait pas rompre les 17480 (PPh/S2j) sous peine de vivre une difficile fin de mois.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.