MAJ DE 11H11 : en ce 11.11 à 11h11, le marché stagne autour des 4950, qui devient enjeu du jour, et surtout les 17820/845 à NY (PPh aussi), toujours au dessus du prix du contrat cfd, actuellement à 17806 – je conserve mes actions et reviendrai vers 15h00, sauf franchissement vers les 4975/80.

MAJ DE 9H25 : le CAC n’a pas touché la zone PPj et monte vers les 4945/50, résistance majeure du moment – ce sera l’enjeu de cette première heure, tandis que le DOW touche 17791, au desus du PPj, avec le PPh (17820/17845) qui reste la principale barrière avant validation d’une reprise de la hausse – je garde les actions des portefeuilles pour le moment – prochain point après 10h00.

7h26

CAC40 : zone PPj (4905/4915) support intraday – PPh (4945/50) résistance majeure

DOW-JONES : zone PPj (17720/17730) support intraday – PPh (17820/17845) résistance majeure

Les indices devront rapidement repasser au delà des résistances PPh, sinon, les vendeurs prendront confiance et tenteront de pousser une nouvelle fois les prix vers le bas, comme ce fut le cas hier à Paris (4870/75 au plus bas, S1h 4880/4885) – la proximité d’une période habituellement plus calme (du 25 novembre avec la dinde US, jusqu’à la trêve des fêtes de fin d’année) est de nature à endormir le marché dans une faible volatilité, mais on a vu qu’un mois réputé dangereux pouvait s’avérer très positif (octobre) – alors, le contraire peut aussi se produire, d’autant que la réunion de politique monétaire de la FED tombera le 18 décembre, une période réputée facile pour le marché, mais avec une hausse du taux d’intérêt, la première depuis 8 ans, que se passerait-il ?

7h19 : le DOW CFD se tient 50 points au dessus de la zone PPj support majeur du moment, tandis que le CAC CFD cote 4920, juste au dessus de cette même zone (4905/4915) – Paris est donc proche d’un test PPj, la tendance intraday deviendrait donc baissière en cas de passage sous 4905 – la situation reste délicate tant que l’on ne repasse pas les 4950, avec le spectre d’un retour vers PPm (4740/45) à court terme – un repli sous les 4870 invaliderait une possible reprise de la hausse, tandis qu’un passage au dessus des 4935 rendrait probable un test des 4945/50 (R1j/PPh).

Pour le moment, je conserve mes actions, pas encore d’achat sur ce mois-ci.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 9 novembre vers 12h45 et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (266 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 34.19%

Diversification du portefeuille : 21 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 147

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.11.2015 à 17h35) : +10.03% (sur capital disponible +3.43%), CAC +14.32%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h46 mercredi 11/11/2015) – JOUR 327

DOW : achat 16865 points, soit +5.37% (17771)

CAC40 : vente 4333 points, soit -12.13% (4931)

Différentiel brut : -6.78% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 326 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (11.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4905/4915 – vers 6h47, le CAC CFD cote 4931, tendance intraday haussière avec les 4945/50 à franchir pour viser 4970/4980, voire 5015 à 5050.

En cas de repli sous 4920, direction probable vers PPj – sous 4905, 4890 et 4875/80 seraient les objectifs – sous 4870, on viserait 4830/35, voire 4780 à 4770.

DOW : PPj 17720/17730 – vers 6h49, le contrat cfd s’échange à 17771, tendance intraday haussière avec les 17800 et 17820/845 à franchir pour viser 17910, 17950, voire 17975/80.

En cas de repli sous 17720, 17685/90 ry 17655/60 seraient les objectifs – sous 17650, 17525 et 17490 à 17505 seraient les objectifs successifs.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 11h30 (suivi « light », jour férié).