MAJ DE 11H32 : c’est l’heure de la pause alors que le CAC40 bute en zone PPj cash (4810, plus haut 4825 pour une zone de résistance à 4830/4840, puis 4855/60) – le DOW CFD reste sous la zone PPj décrite lors de ma précédente intervention – les portefeuilles sont quasi-équilibrés comparé à vendredi soir, je garde les positions pour le moment – pas de nouveaux achats, j’ai plusieurs valeurs sous le coude mais j’opte pour l’attente, il reste les 4850/60 (zone PPh cash) – prochain RDV en début d’après-midi.

MAJ DE 10H18 : franchissement des 4810 PPj cash pour le CAC40 mais le DOW CFD cote encore sous sa propre zone PPj des 17295/17310 : il faudra franchir cette résistance pour que les voyants intraday passent au vert, avec les résistances de très court terme PPh cash à 4850/60 (CAC40) et PPh cfd/cash à NY (17380/17465).

Je conserve mes actions, l’ensemble des portefeuilles est quasiment stable après avoir ouvert à -0.65%.

MAJ DE 9H32 : poursuite de la hausse vers 4790/95 (relisez le message de 7h45 : « La portée réelle des attentats sur les cours de bourse va se lisser, et il serait étonnant de voir les prix continuer leur chute (…) » – je viens de remonter mon stop après vente partielle à 4767.50 – déclenchement 4777.50, l’objectif de vente est fixé à 4810 moins 1.5 de spread, soit 4808.5 (PPj cash) – je conserve mes actions pour le moment, pas de nouvel achat.

MAJ DE 9H05 : au dessus des 4740, l’objectif était le gap (4762.33), il vient d’être fermé et on touche actuellement l’objectif 2 à 4765/70 (PPh cfd) – les acheteurs du trend haussier qui a démarré juste avant 8h00, prendront soin de remonter le stop large (swing-trading) sous 4735 (bas PPm) et de prendre une partie des profits sur l’objectif (on a une résistance majeure de tendance très court terme en PPh cash des 4810).

MAJ DE 8H02 : montée à 4735/40 PPm, résistance majeure et enjeu de ce jour. Au dessus des 4740, on a donc une autre résistance sur les 4760/4770 (gap bas de vendredi à 4762.33/zone PPh cfd) – au dessus des 4770, l’objectif deviendrait 4810 (PPj cash) – 4710/15 doit tenir, en cas de rupture, 4660/65 et 4610/4625 seraient les cibles.

7h52

CAC40 : S1h/PPm (4715/40) zone de résistance, 4600/4630 (50% dernière vague de hausse 4225 à 5015-20/S2h)

DOW-JONES : contrat cfd sur zone 17155/17180 (PPm)

7h45 : les attentats de vendredi soir plongent le marché parisien dans la baisse depuis la reprise de cotations cfd (4622 au plus bas de la nuit, 4691 actuellement), la zone S1h/PPm devient résistance (4710/4740) – le DOW CFD est descendu à un plus bas de 17094 et cote 17172 actuellement, en zone PPm. La portée réelle des attentats sur les cours de bourse va se lisser, et il serait étonnant de voir les prix continuer leur chute sous 4620/25 et 4600 : si c’était le cas, il faudrait y voir aussi une crainte pour les futurs résultats des entreprises, le seul vrai moteur des variations des prix des actions sur longue période (corrigés des variations entre devises). En outre, les anticipations de « guerre » occident-islamistes radicaux, si elles devaient se poursuivre, auront une influence positive sur les prix des matières premières, à commencer par le pétrole, ce qui avantagera un secteur qui pèse lourd dans les indices boursiers et qui constituent plus du tiers de l’exposition du portefeuille Club NT.

Je garde les actions des Idées du blog NT : en cas de chute jusqu’à la zone des 4600/4630, je tenterai peut-être quelques achats, j’aviserai en fonction d’éventuelles opportunités parmi les valeurs que je surveille.

Trading : après une telle chute hors-séance, difficile de tenter quoique ce soit – en cas de rebond technique, un échec au franchissement des 4710/4740 pourrait être une zone d’entrée attractive pour les vendeurs – du côté des achats, à moins de supporter un stop sous les 4620 voire même sous les 4600, il est préférable d’attendre au moins un cours supérieur à 4740 pour tenter le coup (4765 et 4795/4810 objectifs dans ce cas).

Suite du suivi de séance en haut de cette même page jusqu’à 10h15, en fonction des événements.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (269 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 34.19%

Diversification du portefeuille : 21 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 147

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.11.2015 à 17h35) : +8.17% (sur capital disponible +2.79%), CAC +11.92%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h15 lundi 16/11/2015) – JOUR 330

DOW : achat 16865 points, soit +1.86% (17178)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.73% (4695)

Différentiel brut : -5.87% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 329 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (16.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur d’activité instantané dans la région de NY (Empire State, 14h30)

CAC40 : PPj 4810 – tendance intraday baissière avec les 4760 à préserver sous peine de rejoindre 4740/45, voire 4710/20 – sous 4710, 4660/65 et 4615/4630 seraient les objectifs – sous 4615, il faudra préserver les 4600 sous peine de tendre vers 4530.

En cas de hausse au dessus des 4810, il faudra doubler les 4835/40 et les 4850 pour viser 4860 – au dessus, un retour vers 4905/10 serait possible.

DOW : PPj 17305/10 – tendance intraday baissière avec des objectifs théoriques à 17175/80 (S1j/PPm cfd) et 17155/60 (PPm cash) – sous 17150, 17105/10 et 17020/25 seraient visés – en dessous, 17975/80 et 16905/10 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 17310, 17375/80 et 17460/65 seraient visés – au dessus, les acheteurs reviendraient, objectifs 17505/10 et 17575/80.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.